Composition de JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 791,5 M $ dont 777,3 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 149 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 46 127 | 2 M $ | 0,25 % |
| 102 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 859 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 103 | Emerson Electric Co | 13 323 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 104 | Humana Inc | 4 577 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 105 | Autodesk Inc | 9 232 | 1,8 M $ | 0,23 % |
| 106 | Progressive Corp/The | 8 094 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 107 | DoorDash Inc | 9 504 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 108 | Masco Corp | 21 427 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 109 | American Tower Corp | 10 510 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 110 | Fidelity National Information Services Inc | 43 150 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 111 | McKesson Corp | 2 215 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 112 | Leidos Holdings Inc | 15 911 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 113 | Expedia Group Inc | 6 259 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 114 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 033 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 115 | Vulcan Materials Co | 5 201 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 116 | Apollo Global Management Inc | 12 517 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 117 | Altria Group Inc | 20 035 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 118 | Blackstone Inc | 12 092 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 119 | Equity LifeStyle Properties Inc | 21 910 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 120 | AppLovin Corp | 2 685 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 121 | Cencora Inc | 4 654 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 122 | Textron Inc | 14 120 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 123 | Diamondback Energy Inc | 7 284 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 124 | Martin Marietta Materials Inc | 2 174 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 125 | Intuit Inc | 4 752 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 126 | Newmont Corp | 13 240 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 127 | Fortinet Inc | 8 010 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 128 | EQT Corp | 21 764 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 129 | Delta Air Lines Inc | 12 225 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 130 | Ingersoll Rand Inc | 13 809 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 131 | Church & Dwight Co Inc | 11 363 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 132 | Toast Inc | 38 187 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | Arch Capital Group Ltd | 10 261 | 995,9 k $ | 0,13 % |
| 134 | Cognizant Technology Solutions Corp | 25 610 | 991,9 k $ | 0,13 % |
| 135 | EMCOR Group Inc | 1 192 | 989,2 k $ | 0,13 % |
| 136 | Space Exploration Technologies Corp | 5 226 | 892,9 k $ | 0,11 % |
| 137 | Intercontinental Exchange Inc | 7 105 | 874,7 k $ | 0,11 % |
| 138 | Ciena Corp | 1 719 | 843,3 k $ | 0,11 % |
| 139 | United Airlines Holdings Inc | 5 747 | 781,5 k $ | 0,10 % |
| 140 | Omnicom Group Inc | 10 529 | 766,8 k $ | 0,10 % |
| 141 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 136 | 697,1 k $ | 0,09 % |
| 142 | Chubb Ltd | 1 666 | 567,7 k $ | 0,07 % |
| 143 | Lennar Corp | 6 202 | 561,2 k $ | 0,07 % |
| 144 | Fedex Freight Holding Co Inc | 3 621 | 546,7 k $ | 0,07 % |
| 145 | Warner Music Group Corp | 19 607 | 530,8 k $ | 0,07 % |
| 146 | Aptiv PLC | 6 185 | 379,6 k $ | 0,05 % |
| 147 | American Water Works Co Inc | 1 889 | 248,6 k $ | 0,03 % |
| 148 | WEX Inc | 1 716 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 149 | Ball Corp | 3 201 | 199,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 11,4 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,5 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 146 | 769,3 M $ | 98,98 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 995,9 k $ | 0,13 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000062462