Portefeuille de JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund
JNL Series Trust · 67 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 8 Md $ · Dix premières lignes : 65.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 50,0 %
- Communication 13,6 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Santé 6,1 %
- Finance 5,8 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,7 %
- NL 1,4 %
- TW 0,8 %
- CA 0,6 %
- KY 0,3 %
- IT 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 60 | 7,7 Md $ | 96,71 % |
| NL | 3 | 109,7 M $ | 1,37 % |
| TW | 1 | 61,1 M $ | 0,77 % |
| CA | 1 | 48,8 M $ | 0,61 % |
| KY | 1 | 24,1 M $ | 0,30 % |
| IT | 1 | 19 M $ | 0,24 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6 573 613 | 1,1 Md $ | 14,35 % |
| Apple Inc | 3 612 983 | 916,9 M $ | 11,48 % |
| Microsoft Corp | 2 025 796 | 749,9 M $ | 9,39 % |
| Alphabet Inc | 2 017 178 | 580,1 M $ | 7,26 % |
| Broadcom Inc | 1 380 957 | 427,4 M $ | 5,35 % |
| Amazon.com Inc | 2 001 017 | 416,8 M $ | 5,22 % |
| Meta Platforms Inc | 560 508 | 320,7 M $ | 4,01 % |
| Eli Lilly & Co | 264 142 | 242,9 M $ | 3,04 % |
| Tesla Inc | 607 700 | 225,9 M $ | 2,83 % |
| Visa Inc | 626 759 | 189,4 M $ | 2,37 % |
| General Electric Co | 602 834 | 171,1 M $ | 2,14 % |
| Netflix Inc | 1 670 216 | 160,6 M $ | 2,01 % |
| Mastercard Inc | 312 528 | 156,2 M $ | 1,96 % |
| Intuitive Surgical Inc | 242 616 | 111,8 M $ | 1,40 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 449 769 | 91,5 M $ | 1,15 % |
| Amphenol Corp | 664 787 | 84 M $ | 1,05 % |
| Lam Research Corp | 380 300 | 81,3 M $ | 1,02 % |
| ServiceNow Inc | 739 430 | 77,3 M $ | 0,97 % |
| Howmet Aerospace Inc | 324 800 | 74,9 M $ | 0,94 % |
| Spotify Technology SA | 152 499 | 73,9 M $ | 0,93 % |
| Costco Wholesale Corp | 70 385 | 70,1 M $ | 0,88 % |
| Carvana Co | 222 593 | 70 M $ | 0,88 % |
| Booking Holdings Inc | 14 611 | 61,5 M $ | 0,77 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180 940 | 61,1 M $ | 0,77 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 144 507 | 56,4 M $ | 0,71 % |
| ASML Holding NV | 42 579 | 56,2 M $ | 0,70 % |
| GE Vernova Inc | 63 809 | 55,7 M $ | 0,70 % |
| Linde PLC | 110 692 | 54,9 M $ | 0,69 % |
| AppLovin Corp | 135 513 | 53,9 M $ | 0,68 % |
| Shopify Inc | 411 814 | 48,8 M $ | 0,61 % |
| Snowflake Inc | 323 241 | 48,8 M $ | 0,61 % |
| Oracle Corp | 325 402 | 47,9 M $ | 0,60 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 150 638 | 45,8 M $ | 0,57 % |
| Cintas Corp | 261 500 | 44,2 M $ | 0,55 % |
| Welltower Inc | 220 000 | 43,5 M $ | 0,54 % |
| Chubb Ltd | 132 100 | 43,1 M $ | 0,54 % |
| Stryker Corp | 129 087 | 42,4 M $ | 0,53 % |
| MercadoLibre Inc | 23 649 | 40,9 M $ | 0,51 % |
| Natera Inc | 203 305 | 40,7 M $ | 0,51 % |
| Boeing Co/The | 203 763 | 40,6 M $ | 0,51 % |
| Teledyne Technologies Inc | 63 980 | 38,7 M $ | 0,48 % |
| DoorDash Inc | 253 725 | 38,1 M $ | 0,48 % |
| Argenx SE | 51 191 | 37,4 M $ | 0,47 % |
| Vertiv Holdings Co | 148 600 | 37,2 M $ | 0,47 % |
| Morgan Stanley | 214 800 | 35,3 M $ | 0,44 % |
| Danaher Corp | 174 275 | 33 M $ | 0,41 % |
| Arista Networks Inc | 268 434 | 33 M $ | 0,41 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 978 666 | 31,3 M $ | 0,39 % |
| Palantir Technologies Inc | 209 739 | 30,7 M $ | 0,38 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 58 883 | 28,9 M $ | 0,36 % |
| T-Mobile US Inc | 133 002 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| Intuit Inc | 64 559 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| UnitedHealth Group Inc | 100 987 | 27,3 M $ | 0,34 % |
| Sea Ltd | 312 251 | 25,9 M $ | 0,32 % |
| Fabrinet | 46 300 | 24,1 M $ | 0,30 % |
| TransDigm Group Inc | 18 187 | 21,1 M $ | 0,26 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 120 200 | 20,8 M $ | 0,26 % |
| Charles Schwab Corp/The | 211 003 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 61 713 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| Ferrari NV | 55 997 | 19 M $ | 0,24 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 94 500 | 18,5 M $ | 0,23 % |
| Adyen NV | 16 019 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| HubSpot Inc | 59 900 | 14,6 M $ | 0,18 % |
| Samsara Inc | 411 619 | 13 M $ | 0,16 % |
| Medline Inc | 199 212 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| Tradeweb Markets Inc | 68 560 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| Wingstop Inc | 31 940 | 4,9 M $ | 0,06 % |