Composition de JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 67 dans 6 pays
- 10 premières
- 65,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 573 613 | 1,1 Md $ | 14,35 % |
| 2 | Apple Inc | 3 612 983 | 916,9 M $ | 11,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2 025 796 | 749,9 M $ | 9,39 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2 017 178 | 580,1 M $ | 7,26 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1 380 957 | 427,4 M $ | 5,35 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2 001 017 | 416,8 M $ | 5,22 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 560 508 | 320,7 M $ | 4,01 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 264 142 | 242,9 M $ | 3,04 % |
| 9 | Tesla Inc | 607 700 | 225,9 M $ | 2,83 % |
| 10 | Visa Inc | 626 759 | 189,4 M $ | 2,37 % |
| 11 | General Electric Co | 602 834 | 171,1 M $ | 2,14 % |
| 12 | Netflix Inc | 1 670 216 | 160,6 M $ | 2,01 % |
| 13 | Mastercard Inc | 312 528 | 156,2 M $ | 1,96 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 242 616 | 111,8 M $ | 1,40 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 449 769 | 91,5 M $ | 1,15 % |
| 16 | Amphenol Corp | 664 787 | 84 M $ | 1,05 % |
| 17 | Lam Research Corp | 380 300 | 81,3 M $ | 1,02 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 739 430 | 77,3 M $ | 0,97 % |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | 324 800 | 74,9 M $ | 0,94 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 152 499 | 73,9 M $ | 0,93 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 70 385 | 70,1 M $ | 0,88 % |
| 22 | Carvana Co | 222 593 | 70 M $ | 0,88 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 14 611 | 61,5 M $ | 0,77 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180 940 | 61,1 M $ | 0,77 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 144 507 | 56,4 M $ | 0,71 % |
| 26 | ASML Holding NV | 42 579 | 56,2 M $ | 0,70 % |
| 27 | GE Vernova Inc | 63 809 | 55,7 M $ | 0,70 % |
| 28 | Linde PLC | 110 692 | 54,9 M $ | 0,69 % |
| 29 | AppLovin Corp | 135 513 | 53,9 M $ | 0,68 % |
| 30 | Shopify Inc | 411 814 | 48,8 M $ | 0,61 % |
| 31 | Snowflake Inc | 323 241 | 48,8 M $ | 0,61 % |
| 32 | Oracle Corp | 325 402 | 47,9 M $ | 0,60 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 150 638 | 45,8 M $ | 0,57 % |
| 34 | Cintas Corp | 261 500 | 44,2 M $ | 0,55 % |
| 35 | Welltower Inc | 220 000 | 43,5 M $ | 0,54 % |
| 36 | Chubb Ltd | 132 100 | 43,1 M $ | 0,54 % |
| 37 | Stryker Corp | 129 087 | 42,4 M $ | 0,53 % |
| 38 | MercadoLibre Inc | 23 649 | 40,9 M $ | 0,51 % |
| 39 | Natera Inc | 203 305 | 40,7 M $ | 0,51 % |
| 40 | Boeing Co/The | 203 763 | 40,6 M $ | 0,51 % |
| 41 | Teledyne Technologies Inc | 63 980 | 38,7 M $ | 0,48 % |
| 42 | DoorDash Inc | 253 725 | 38,1 M $ | 0,48 % |
| 43 | Argenx SE | 51 191 | 37,4 M $ | 0,47 % |
| 44 | Vertiv Holdings Co | 148 600 | 37,2 M $ | 0,47 % |
| 45 | Morgan Stanley | 214 800 | 35,3 M $ | 0,44 % |
| 46 | Danaher Corp | 174 275 | 33 M $ | 0,41 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 268 434 | 33 M $ | 0,41 % |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc | 978 666 | 31,3 M $ | 0,39 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 209 739 | 30,7 M $ | 0,38 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 58 883 | 28,9 M $ | 0,36 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 133 002 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| 52 | Intuit Inc | 64 559 | 27,9 M $ | 0,35 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 100 987 | 27,3 M $ | 0,34 % |
| 54 | Sea Ltd | 312 251 | 25,9 M $ | 0,32 % |
| 55 | Fabrinet | 46 300 | 24,1 M $ | 0,30 % |
| 56 | TransDigm Group Inc | 18 187 | 21,1 M $ | 0,26 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 120 200 | 20,8 M $ | 0,26 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 211 003 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| 59 | Sherwin-Williams Co/The | 61 713 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| 60 | Ferrari NV | 55 997 | 19 M $ | 0,24 % |
| 61 | Old Dominion Freight Line Inc | 94 500 | 18,5 M $ | 0,23 % |
| 62 | Adyen NV | 16 019 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 63 | HubSpot Inc | 59 900 | 14,6 M $ | 0,18 % |
| 64 | Samsara Inc | 411 619 | 13 M $ | 0,16 % |
| 65 | Medline Inc | 199 212 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 66 | Tradeweb Markets Inc | 68 560 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 67 | Wingstop Inc | 31 940 | 4,9 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 50,9 %
- Communication 14,6 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Santé 7,1 %
- Finance 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Matériaux 0,9 %
- Consommation de base 0,9 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 1,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Taïwan 0,8 %
- Canada 0,6 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Italie 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 7,7 Md $ | 96,71 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 109,7 M $ | 1,37 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 61,1 M $ | 0,77 % |
| 4 | Canada | 1 | 48,8 M $ | 0,61 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 24,1 M $ | 0,30 % |
| 6 | Italie | 1 | 19 M $ | 0,24 % |
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