Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 58,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.286.577 | 1,3 Mrd. $ | 14,21 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2.911.508 | 1 Mrd. $ | 11,75 % |
| 3 | Apple Inc | 1.995.552 | 577,4 Mio. $ | 6,52 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1.350.384 | 510,1 Mio. $ | 5,76 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1.016.582 | 379,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 303.100 | 349,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 501.323 | 291,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 512.304 | 288,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 231.950 | 278,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Tesla Inc | 580.845 | 244,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | Visa Inc | 574.310 | 197 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | Lam Research Corp | 347.698 | 150,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | General Electric Co | 384.740 | 143,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 181.865 | 131,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Mastercard Inc | 254.557 | 130,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | Netflix Inc | 1.624.514 | 116 Mio. $ | 1,31 % |
| 17 | KLA Corp | 383.400 | 115,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 105.205 | 112 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Amphenol Corp | 538.920 | 95 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 209.711 | 83,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | Sandisk Corp | 35.416 | 80,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 301.859 | 71,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 258.402 | 69,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | AppLovin Corp | 125.638 | 64,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 377.603 | 64,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Marvell Technology Inc | 205.569 | 61,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 125.903 | 60,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 175.746 | 58,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | ASML Holding NV | 27.797 | 55,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 117.811 | 48,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 63.239 | 48,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Ulta Beauty Inc | 93.049 | 42 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Oracle Corp | 283.701 | 41,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Toll Brothers Inc | 248.800 | 41 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | HEICO Corp | 113.388 | 40,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 225.773 | 40,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Chubb Ltd | 113.800 | 38,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | ServiceNow Inc | 375.215 | 37,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 31.505 | 37 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | AMETEK Inc | 150.474 | 36,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Welltower Inc | 159.300 | 36,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | WW Grainger Inc | 26.416 | 35,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Teledyne Technologies Inc | 51.936 | 34,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Snowflake Inc | 135.449 | 34,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Corpay Inc | 103.074 | 34,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 226.218 | 34,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 34.424 | 33,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Carvana Co | 499.930 | 32,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 87.660 | 32,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Moody's Corp | 71.821 | 32,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Morgan Stanley | 155.100 | 32,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Dell Technologies Inc | 71.100 | 30,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 656.232 | 30,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Spotify Technology SA | 62.950 | 28,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 92.918 | 27,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 13.792 | 27,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 79.819 | 26,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 74.800 | 26,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | SharkNinja Inc | 169.454 | 25,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Linde PLC | 49.346 | 25,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | Shopify Inc | 212.107 | 24,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | DoorDash Inc | 130.005 | 24 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Boeing Co/The | 110.691 | 24 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Workday Inc | 191.401 | 23,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Cintas Corp | 130.750 | 22,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 98.430 | 22 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | PG&E Corp | 1.299.057 | 21,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Stryker Corp | 68.744 | 21,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Space Exploration Technologies Corp | 115.643 | 19,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 44.794 | 18,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 200.107 | 18,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 28.400 | 18,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Argenx SE | 19.380 | 18 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | ResMed Inc | 83.171 | 16,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Rambus Inc | 121.100 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 76 | Sea Ltd | 160.926 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | United Airlines Holdings Inc | 111.704 | 15,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | Centene Corp | 231.200 | 14,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 79 | United Therapeutics Corp | 27.300 | 14,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 80 | TECHNIPFMC PLC | 217.000 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | MERCADOLIBRE INC | 8.452 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Old Dominion Freight Line Inc | 65.405 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Ciena Corp | 28.669 | 14,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Danaher Corp | 73.737 | 14 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | Medpace Holdings Inc | 25.500 | 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Coherent Corp | 33.400 | 13,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Ferrari NV | 32.544 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | LPL Financial Holdings Inc | 41.500 | 11,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Boston Scientific Corp | 267.124 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 90 | Chipotle Mexican Grill Inc | 329.333 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | Palantir Technologies Inc | 94.920 | 11,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Xylem Inc/NY | 89.091 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | Samsara Inc | 323.835 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 61.613 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 10.943 | 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 100.900 | 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | PTC Inc | 82.394 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | TransDigm Group Inc | 6.690 | 8,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Public Storage | 26.700 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Fabrinet | 14.967 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,9 %
- Kommunikation 16,8 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Italien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 8,6 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 73,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 60,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 34,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Kanada | 1 | 24,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Italien | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001749