Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 8 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 67 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 65,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6.573.613 | 1,1 Mrd. $ | 14,35 % |
| 2 | Apple Inc | 3.612.983 | 916,9 Mio. $ | 11,48 % |
| 3 | Microsoft Corp | 2.025.796 | 749,9 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | Alphabet Inc | 2.017.178 | 580,1 Mio. $ | 7,26 % |
| 5 | Broadcom Inc | 1.380.957 | 427,4 Mio. $ | 5,35 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 2.001.017 | 416,8 Mio. $ | 5,22 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 560.508 | 320,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 264.142 | 242,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Tesla Inc | 607.700 | 225,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Visa Inc | 626.759 | 189,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 11 | General Electric Co | 602.834 | 171,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Netflix Inc | 1.670.216 | 160,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Mastercard Inc | 312.528 | 156,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 242.616 | 111,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 449.769 | 91,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | Amphenol Corp | 664.787 | 84 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Lam Research Corp | 380.300 | 81,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | ServiceNow Inc | 739.430 | 77,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Howmet Aerospace Inc | 324.800 | 74,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Spotify Technology SA | 152.499 | 73,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 70.385 | 70,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Carvana Co | 222.593 | 70 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 14.611 | 61,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 180.940 | 61,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Crowdstrike Holdings Inc | 144.507 | 56,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 26 | ASML Holding NV | 42.579 | 56,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | GE Vernova Inc | 63.809 | 55,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Linde PLC | 110.692 | 54,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | AppLovin Corp | 135.513 | 53,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Shopify Inc | 411.814 | 48,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Snowflake Inc | 323.241 | 48,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Oracle Corp | 325.402 | 47,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 150.638 | 45,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Cintas Corp | 261.500 | 44,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Welltower Inc | 220.000 | 43,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Chubb Ltd | 132.100 | 43,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Stryker Corp | 129.087 | 42,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | MercadoLibre Inc | 23.649 | 40,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | Natera Inc | 203.305 | 40,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Boeing Co/The | 203.763 | 40,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Teledyne Technologies Inc | 63.980 | 38,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | DoorDash Inc | 253.725 | 38,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Argenx SE | 51.191 | 37,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Vertiv Holdings Co | 148.600 | 37,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Morgan Stanley | 214.800 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Danaher Corp | 174.275 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Arista Networks Inc | 268.434 | 33 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Chipotle Mexican Grill Inc | 978.666 | 31,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Palantir Technologies Inc | 209.739 | 30,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Thermo Fisher Scientific Inc | 58.883 | 28,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | T-Mobile US Inc | 133.002 | 27,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Intuit Inc | 64.559 | 27,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | UnitedHealth Group Inc | 100.987 | 27,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Sea Ltd | 312.251 | 25,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Fabrinet | 46.300 | 24,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | TransDigm Group Inc | 18.187 | 21,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 120.200 | 20,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 211.003 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Sherwin-Williams Co/The | 61.713 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Ferrari NV | 55.997 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Old Dominion Freight Line Inc | 94.500 | 18,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | Adyen NV | 16.019 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | HubSpot Inc | 59.900 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 64 | Samsara Inc | 411.619 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Medline Inc | 199.212 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 66 | Tradeweb Markets Inc | 68.560 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Wingstop Inc | 31.940 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 50,9 %
- Kommunikation 14,6 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Gesundheit 7,1 %
- Finanzen 6,0 %
- Industrie 5,5 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 1,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Niederlande 1,4 %
- Taiwan 0,8 %
- Kanada 0,6 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Italien 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 7,7 Mrd. $ | 96,71 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 109,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 61,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Kanada | 1 | 48,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 24,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Italien | 1 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
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