Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund
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- Nettovermögen
- 8,9 Mrd. $ davon 8,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 58,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QUALCOMM Inc | 43.000 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | T-Mobile US Inc | 43.793 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 103 | VISTRA CORP | 44.713 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 104 | TE Connectivity PLC | 34.893 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 105 | Sherwin-Williams Co/The | 19.157 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 106 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12.642 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 107 | Live Nation Entertainment Inc | 30.200 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 108 | Cerebras Systems Inc | 25.009 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 109 | HubSpot Inc | 26.250 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 110 | Tradeweb Markets Inc | 34.280 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 111 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 4.190 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 112 | NATERA INC | 10.582 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 113 | Datadog Inc | 7.200 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 114 | Medline Inc | 46.006 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 115 | Intuit Inc | 5.338 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 52,9 %
- Kommunikation 16,8 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 5,5 %
- Immobilien 0,4 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Italien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 106 | 8,6 Mrd. $ | 97,37 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 73,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 60,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 34,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 5 | Kanada | 1 | 24,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 14,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Italien | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001749