Composition de JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | QUALCOMM Inc | 43 000 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 102 | T-Mobile US Inc | 43 793 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 103 | VISTRA CORP | 44 713 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 104 | TE Connectivity PLC | 34 893 | 7 M $ | 0,08 % |
| 105 | Sherwin-Williams Co/The | 19 157 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 106 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 642 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 107 | Live Nation Entertainment Inc | 30 200 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 108 | Cerebras Systems Inc | 25 009 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 109 | HubSpot Inc | 26 250 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 110 | Tradeweb Markets Inc | 34 280 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 111 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 4 190 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 112 | NATERA INC | 10 582 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 113 | Datadog Inc | 7 200 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 114 | Medline Inc | 46 006 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 115 | Intuit Inc | 5 338 | 1,4 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,9 %
- Communication 16,8 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Finance 5,7 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Italie 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 8,6 Md $ | 97,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 73,3 M $ | 0,83 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 60,1 M $ | 0,68 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 34,2 M $ | 0,39 % |
| 5 | Canada | 1 | 24,2 M $ | 0,27 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Italie | 1 | 12,1 M $ | 0,14 % |
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