Composition de JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 58,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 6 286 577 | 1,3 Md $ | 14,21 % |
| 2 | Alphabet Inc | 2 911 508 | 1 Md $ | 11,75 % |
| 3 | Apple Inc | 1 995 552 | 577,4 M $ | 6,52 % |
| 4 | Broadcom Inc | 1 350 384 | 510,1 M $ | 5,76 % |
| 5 | Microsoft Corp | 1 016 582 | 379,2 M $ | 4,28 % |
| 6 | Micron Technology Inc | 303 100 | 349,9 M $ | 3,95 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 501 323 | 291,2 M $ | 3,29 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 512 304 | 288,6 M $ | 3,26 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 231 950 | 278,2 M $ | 3,14 % |
| 10 | Tesla Inc | 580 845 | 244,3 M $ | 2,76 % |
| 11 | Visa Inc | 574 310 | 197 M $ | 2,23 % |
| 12 | Lam Research Corp | 347 698 | 150,7 M $ | 1,70 % |
| 13 | General Electric Co | 384 740 | 143,8 M $ | 1,62 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 181 865 | 131,5 M $ | 1,49 % |
| 15 | Mastercard Inc | 254 557 | 130,7 M $ | 1,48 % |
| 16 | Netflix Inc | 1 624 514 | 116 M $ | 1,31 % |
| 17 | KLA Corp | 383 400 | 115,7 M $ | 1,31 % |
| 18 | CATERPILLAR INC | 105 205 | 112 M $ | 1,27 % |
| 19 | Amphenol Corp | 538 920 | 95 M $ | 1,07 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 209 711 | 83,4 M $ | 0,94 % |
| 21 | Sandisk Corp | 35 416 | 80,5 M $ | 0,91 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 301 859 | 71,9 M $ | 0,81 % |
| 23 | Howmet Aerospace Inc | 258 402 | 69,5 M $ | 0,78 % |
| 24 | AppLovin Corp | 125 638 | 64,7 M $ | 0,73 % |
| 25 | Arista Networks Inc | 377 603 | 64,1 M $ | 0,72 % |
| 26 | Marvell Technology Inc | 205 569 | 61,2 M $ | 0,69 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 125 903 | 60,1 M $ | 0,68 % |
| 28 | Vertiv Holdings Co | 175 746 | 58,8 M $ | 0,66 % |
| 29 | ASML Holding NV | 27 797 | 55,3 M $ | 0,62 % |
| 30 | Motorola Solutions Inc | 117 811 | 48,9 M $ | 0,55 % |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 63 239 | 48,3 M $ | 0,55 % |
| 32 | Ulta Beauty Inc | 93 049 | 42 M $ | 0,47 % |
| 33 | Oracle Corp | 283 701 | 41,6 M $ | 0,47 % |
| 34 | Toll Brothers Inc | 248 800 | 41 M $ | 0,46 % |
| 35 | HEICO Corp | 113 388 | 40,4 M $ | 0,46 % |
| 36 | Booking Holdings Inc | 225 773 | 40,2 M $ | 0,45 % |
| 37 | Chubb Ltd | 113 800 | 38,8 M $ | 0,44 % |
| 38 | ServiceNow Inc | 375 215 | 37,3 M $ | 0,42 % |
| 39 | GE VERNOVA INC | 31 505 | 37 M $ | 0,42 % |
| 40 | AMETEK Inc | 150 474 | 36,4 M $ | 0,41 % |
| 41 | Welltower Inc | 159 300 | 36,2 M $ | 0,41 % |
| 42 | WW Grainger Inc | 26 416 | 35,9 M $ | 0,41 % |
| 43 | Teledyne Technologies Inc | 51 936 | 34,6 M $ | 0,39 % |
| 44 | Snowflake Inc | 135 449 | 34,5 M $ | 0,39 % |
| 45 | Corpay Inc | 103 074 | 34,4 M $ | 0,39 % |
| 46 | TJX Cos Inc/The | 226 218 | 34,3 M $ | 0,39 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 34 424 | 33,7 M $ | 0,38 % |
| 48 | Carvana Co | 499 930 | 32,9 M $ | 0,37 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 87 660 | 32,9 M $ | 0,37 % |
| 50 | Moody's Corp | 71 821 | 32,5 M $ | 0,37 % |
| 51 | Morgan Stanley | 155 100 | 32,4 M $ | 0,37 % |
| 52 | Dell Technologies Inc | 71 100 | 30,7 M $ | 0,35 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 656 232 | 30,3 M $ | 0,34 % |
| 54 | Spotify Technology SA | 62 950 | 28,9 M $ | 0,33 % |
| 55 | Texas Instruments Inc | 92 918 | 27,7 M $ | 0,31 % |
| 56 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 13 792 | 27,3 M $ | 0,31 % |
| 57 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 79 819 | 26,4 M $ | 0,30 % |
| 58 | Keysight Technologies Inc | 74 800 | 26,2 M $ | 0,30 % |
| 59 | SharkNinja Inc | 169 454 | 25,8 M $ | 0,29 % |
| 60 | Linde PLC | 49 346 | 25,6 M $ | 0,29 % |
| 61 | Shopify Inc | 212 107 | 24,2 M $ | 0,27 % |
| 62 | DoorDash Inc | 130 005 | 24 M $ | 0,27 % |
| 63 | Boeing Co/The | 110 691 | 24 M $ | 0,27 % |
| 64 | Workday Inc | 191 401 | 23,4 M $ | 0,26 % |
| 65 | Cintas Corp | 130 750 | 22,2 M $ | 0,25 % |
| 66 | Automatic Data Processing Inc | 98 430 | 22 M $ | 0,25 % |
| 67 | PG&E Corp | 1 299 057 | 21,9 M $ | 0,25 % |
| 68 | Stryker Corp | 68 744 | 21,6 M $ | 0,24 % |
| 69 | Space Exploration Technologies Corp | 115 643 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 44 794 | 18,6 M $ | 0,21 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 200 107 | 18,5 M $ | 0,21 % |
| 72 | WESTERN DIGITAL CORP | 28 400 | 18,1 M $ | 0,20 % |
| 73 | Argenx SE | 19 380 | 18 M $ | 0,20 % |
| 74 | ResMed Inc | 83 171 | 16,2 M $ | 0,18 % |
| 75 | Rambus Inc | 121 100 | 16,1 M $ | 0,18 % |
| 76 | Sea Ltd | 160 926 | 15,4 M $ | 0,17 % |
| 77 | United Airlines Holdings Inc | 111 704 | 15,2 M $ | 0,17 % |
| 78 | Centene Corp | 231 200 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 79 | United Therapeutics Corp | 27 300 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 80 | TECHNIPFMC PLC | 217 000 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 81 | MERCADOLIBRE INC | 8 452 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 82 | Old Dominion Freight Line Inc | 65 405 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 83 | Ciena Corp | 28 669 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 84 | Danaher Corp | 73 737 | 14 M $ | 0,16 % |
| 85 | Medpace Holdings Inc | 25 500 | 13,5 M $ | 0,15 % |
| 86 | Coherent Corp | 33 400 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 87 | Ferrari NV | 32 544 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 88 | LPL Financial Holdings Inc | 41 500 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 89 | Boston Scientific Corp | 267 124 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 90 | Chipotle Mexican Grill Inc | 329 333 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 91 | Palantir Technologies Inc | 94 920 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 92 | Xylem Inc/NY | 89 091 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 93 | Samsara Inc | 323 835 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 94 | Marsh & McLennan Cos Inc | 61 613 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 10 943 | 10,2 M $ | 0,12 % |
| 96 | ON Semiconductor Corp | 100 900 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 97 | PTC Inc | 82 394 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 98 | TransDigm Group Inc | 6 690 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 99 | Public Storage | 26 700 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 100 | Fabrinet | 14 967 | 8,4 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 52,9 %
- Communication 16,8 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Finance 5,7 %
- Santé 5,5 %
- Immobilier 0,4 %
- Matériaux 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,1 %
- Non attribué 3,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Canada 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Uruguay 0,2 %
- Italie 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 106 | 8,6 Md $ | 97,37 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 73,3 M $ | 0,83 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 60,1 M $ | 0,68 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 34,2 M $ | 0,39 % |
| 5 | Canada | 1 | 24,2 M $ | 0,27 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 8 | Italie | 1 | 12,1 M $ | 0,14 % |
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