Composition de JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
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- Actif net
- 402 M $ dont 401,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 272 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 190 468 | 38,1 M $ | 9,48 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 129 133 | 30,8 M $ | 7,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 81 095 | 30,3 M $ | 7,52 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 21 415 | 12,4 M $ | 3,09 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 35 469 | 11,6 M $ | 2,89 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 10 428 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 7 | Visa Inc | 21 839 | 7,5 M $ | 1,86 % |
| 8 | Lam Research Corp | 16 507 | 7,2 M $ | 1,78 % |
| 9 | Walmart Inc | 57 678 | 6,5 M $ | 1,62 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 52 006 | 6,1 M $ | 1,52 % |
| 11 | Mastercard Inc | 10 671 | 5,5 M $ | 1,36 % |
| 12 | AbbVie Inc | 21 622 | 5,4 M $ | 1,35 % |
| 13 | KLA Corp | 17 257 | 5,2 M $ | 1,30 % |
| 14 | Bank of America Corp | 86 375 | 4,9 M $ | 1,22 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 13 056 | 4,6 M $ | 1,15 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 3 544 | 4,2 M $ | 1,04 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 31 553 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 18 | Netflix Inc | 55 540 | 4 M $ | 0,99 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 10 671 | 3,6 M $ | 0,91 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12 319 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 11 486 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 22 | Oracle Corp | 22 324 | 3,3 M $ | 0,81 % |
| 23 | Linde PLC | 6 122 | 3,2 M $ | 0,79 % |
| 24 | Citigroup Inc | 22 393 | 3,1 M $ | 0,78 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 4 511 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 949 | 2,8 M $ | 0,71 % |
| 27 | Amgen Inc | 7 058 | 2,6 M $ | 0,64 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 13 804 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4 892 | 2,5 M $ | 0,61 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 17 979 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 31 | American Express Co | 7 086 | 2,4 M $ | 0,60 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 55 575 | 2,4 M $ | 0,59 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 13 528 | 2,3 M $ | 0,57 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 22 869 | 2,2 M $ | 0,55 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 5 097 | 2,2 M $ | 0,54 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 7 784 | 2,1 M $ | 0,53 % |
| 37 | Welltower Inc | 9 263 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 38 | Deere & Co | 3 273 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 22 817 | 2,1 M $ | 0,52 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 16 280 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| 41 | AT&T Inc | 91 866 | 1,9 M $ | 0,47 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 4 636 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 10 144 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 44 | Pfizer Inc | 74 498 | 1,8 M $ | 0,45 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 11 675 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 46 | Blackrock Inc | 1 823 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| 47 | CVS Health Corp | 16 591 | 1,7 M $ | 0,43 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 7 699 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 49 | Prologis Inc | 12 219 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 322 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 8 160 | 1,6 M $ | 0,41 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 7 333 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 53 | Dell Technologies Inc | 3 738 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 54 | Danaher Corp | 8 456 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 55 | S&P Global Inc | 3 915 | 1,6 M $ | 0,40 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 647 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 57 | Stryker Corp | 4 741 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 58 | AppLovin Corp | 2 881 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 59 | Trane Technologies PLC | 2 901 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 60 | Cadence Design Systems Inc | 3 618 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 61 | Equinix Inc | 1 281 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 62 | Medtronic PLC | 16 950 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 63 | Newmont Corp | 13 995 | 1,3 M $ | 0,33 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 290 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 65 | Cummins Inc | 1 800 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | McKesson Corp | 1 590 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 8 094 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 15 880 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 69 | CSX Corp | 24 692 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 70 | Comcast Corp | 46 540 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 6 654 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 72 | Waste Management Inc | 4 934 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 73 | Adobe Inc | 5 284 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 2 743 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 9 864 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 7 399 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 77 | CME Group Inc | 4 753 | 1 M $ | 0,26 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 199 | 1 M $ | 0,26 % |
| 79 | Illinois Tool Works Inc | 3 794 | 1 M $ | 0,26 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 3 880 | 1 M $ | 0,25 % |
| 81 | American Tower Corp | 6 165 | 1 M $ | 0,25 % |
| 82 | O'Reilly Automotive Inc | 10 902 | 1 M $ | 0,25 % |
| 83 | Accenture PLC | 8 034 | 999,8 k $ | 0,25 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 17 107 | 989,5 k $ | 0,25 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 3 852 | 984,8 k $ | 0,25 % |
| 86 | American Electric Power Co Inc | 7 163 | 980 k $ | 0,24 % |
| 87 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 933 | 969,2 k $ | 0,24 % |
| 88 | Colgate-Palmolive Co | 10 547 | 966,9 k $ | 0,24 % |
| 89 | CRH PLC | 8 842 | 946,1 k $ | 0,24 % |
| 90 | Aon PLC | 2 839 | 941,7 k $ | 0,23 % |
| 91 | Norfolk Southern Corp | 2 993 | 941,6 k $ | 0,23 % |
| 92 | United Rentals Inc | 828 | 938 k $ | 0,23 % |
| 93 | Cigna Group/The | 3 368 | 928,5 k $ | 0,23 % |
| 94 | Ecolab Inc | 3 328 | 927,2 k $ | 0,23 % |
| 95 | Intuit Inc | 3 546 | 925,5 k $ | 0,23 % |
| 96 | Simon Property Group Inc | 4 130 | 923,7 k $ | 0,23 % |
| 97 | Travelers Cos Inc/The | 2 796 | 923 k $ | 0,23 % |
| 98 | Intercontinental Exchange Inc | 7 465 | 919 k $ | 0,23 % |
| 99 | FedEx Corp | 2 914 | 912,5 k $ | 0,23 % |
| 100 | SLB Ltd | 19 604 | 911,4 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Finance 14,3 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 7,8 %
- Communication 4,1 %
- Consommation de base 3,4 %
- Immobilier 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 267 | 398,3 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 448 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 261,9 k $ | 0,07 % |
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