Composition de JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
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- Actif net
- 402 M $ dont 401,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 272 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Moody's Corp | 1 997 | 904,5 k $ | 0,23 % |
| 102 | Phillips 66 | 5 253 | 888 k $ | 0,22 % |
| 103 | Air Products and Chemicals Inc | 2 938 | 861,4 k $ | 0,21 % |
| 104 | Warner Bros Discovery Inc | 31 418 | 837,6 k $ | 0,21 % |
| 105 | Boston Scientific Corp | 19 552 | 834,5 k $ | 0,21 % |
| 106 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 333 | 831,2 k $ | 0,21 % |
| 107 | Kinder Morgan Inc | 25 893 | 827,8 k $ | 0,21 % |
| 108 | Sempra | 8 652 | 802,1 k $ | 0,20 % |
| 109 | Delta Air Lines Inc | 8 514 | 797,4 k $ | 0,20 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17 579 | 793 k $ | 0,20 % |
| 111 | Target Corp | 6 015 | 785,6 k $ | 0,20 % |
| 112 | TE Connectivity PLC | 3 887 | 783,7 k $ | 0,19 % |
| 113 | Digital Realty Trust Inc | 4 341 | 779,6 k $ | 0,19 % |
| 114 | Keysight Technologies Inc | 2 222 | 777,9 k $ | 0,19 % |
| 115 | Cintas Corp | 4 533 | 771 k $ | 0,19 % |
| 116 | Airbnb Inc | 5 341 | 764,3 k $ | 0,19 % |
| 117 | Arthur J Gallagher & Co | 3 312 | 760,3 k $ | 0,19 % |
| 118 | Carrier Global Corp | 10 275 | 753,7 k $ | 0,19 % |
| 119 | Flex Ltd | 4 627 | 749,9 k $ | 0,19 % |
| 120 | Targa Resources Corp | 2 780 | 745,4 k $ | 0,19 % |
| 121 | Realty Income Corp | 11 905 | 737,6 k $ | 0,18 % |
| 122 | Cardinal Health Inc | 3 100 | 736,4 k $ | 0,18 % |
| 123 | Rockwell Automation Inc | 1 480 | 732,7 k $ | 0,18 % |
| 124 | AMETEK Inc | 3 018 | 730,2 k $ | 0,18 % |
| 125 | Baker Hughes Co | 13 087 | 726,3 k $ | 0,18 % |
| 126 | Cencora Inc | 2 534 | 717,1 k $ | 0,18 % |
| 127 | ONEOK Inc | 8 192 | 712,2 k $ | 0,18 % |
| 128 | Fastenal Co | 14 612 | 701,8 k $ | 0,17 % |
| 129 | Aflac Inc | 5 902 | 692 k $ | 0,17 % |
| 130 | AutoZone Inc | 215 | 687,1 k $ | 0,17 % |
| 131 | Public Storage | 2 094 | 666,5 k $ | 0,17 % |
| 132 | Fifth Third Bancorp | 11 807 | 665,6 k $ | 0,17 % |
| 133 | Edwards Lifesciences Corp | 7 344 | 664,3 k $ | 0,17 % |
| 134 | CHENIERE ENERGY INC | 2 769 | 661,8 k $ | 0,16 % |
| 135 | eBay Inc | 5 889 | 658,1 k $ | 0,16 % |
| 136 | Humana Inc | 1 593 | 632,8 k $ | 0,16 % |
| 137 | Exelon Corp | 13 530 | 630,8 k $ | 0,16 % |
| 138 | NIKE Inc | 15 300 | 628,1 k $ | 0,16 % |
| 139 | Electronic Arts Inc | 3 023 | 619,8 k $ | 0,15 % |
| 140 | MetLife Inc | 7 115 | 602 k $ | 0,15 % |
| 141 | State Street Corp | 3 513 | 595,8 k $ | 0,15 % |
| 142 | Carvana Co | 8 876 | 584,2 k $ | 0,15 % |
| 143 | Ferguson Enterprises Inc | 2 456 | 582,9 k $ | 0,15 % |
| 144 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 257 | 564,2 k $ | 0,14 % |
| 145 | Republic Services Inc | 2 614 | 557 k $ | 0,14 % |
| 146 | Becton Dickinson & Co | 3 644 | 551,4 k $ | 0,14 % |
| 147 | Consolidated Edison Inc | 4 870 | 538,8 k $ | 0,13 % |
| 148 | VENTAS INC | 6 041 | 536,4 k $ | 0,13 % |
| 149 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 466 | 534,1 k $ | 0,13 % |
| 150 | Public Service Enterprise Group Inc | 6 572 | 533,4 k $ | 0,13 % |
| 151 | Ameriprise Financial Inc | 1 152 | 528,5 k $ | 0,13 % |
| 152 | IDEXX Laboratories Inc | 1 002 | 527,5 k $ | 0,13 % |
| 153 | Sysco Corp | 6 306 | 527,1 k $ | 0,13 % |
| 154 | MSCI Inc | 939 | 525,9 k $ | 0,13 % |
| 155 | Jabil Inc | 1 360 | 524,3 k $ | 0,13 % |
| 156 | CBRE Group Inc | 3 867 | 520,8 k $ | 0,13 % |
| 157 | Ciena Corp | 1 030 | 505,3 k $ | 0,13 % |
| 158 | PayPal Holdings Inc | 11 685 | 504,6 k $ | 0,13 % |
| 159 | Agilent Technologies Inc | 3 770 | 500,8 k $ | 0,12 % |
| 160 | Prudential Financial Inc | 4 615 | 498,1 k $ | 0,12 % |
| 161 | Iron Mountain Inc | 3 904 | 493,1 k $ | 0,12 % |
| 162 | Waters Corp | 1 295 | 485,6 k $ | 0,12 % |
| 163 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 593 | 476,1 k $ | 0,12 % |
| 164 | ROBLOX Corp | 8 495 | 462 k $ | 0,11 % |
| 165 | Huntington Bancshares Inc/OH | 25 930 | 459,7 k $ | 0,11 % |
| 166 | Arch Capital Group Ltd | 4 616 | 448 k $ | 0,11 % |
| 167 | Kenvue Inc | 22 855 | 436,8 k $ | 0,11 % |
| 168 | Crown Castle Inc | 5 679 | 430,1 k $ | 0,11 % |
| 169 | Ingersoll Rand Inc | 5 228 | 428,6 k $ | 0,11 % |
| 170 | IQVIA Holdings Inc | 2 192 | 423,5 k $ | 0,11 % |
| 171 | Biogen Inc | 1 925 | 415,9 k $ | 0,10 % |
| 172 | Centene Corp | 6 405 | 411,1 k $ | 0,10 % |
| 173 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 400 | 404 k $ | 0,10 % |
| 174 | Zoetis Inc | 5 560 | 399,5 k $ | 0,10 % |
| 175 | Extra Space Storage Inc | 2 714 | 394,3 k $ | 0,10 % |
| 176 | Tapestry Inc | 2 678 | 392 k $ | 0,10 % |
| 177 | NetApp Inc | 2 517 | 389,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | Nasdaq Inc | 4 925 | 388,2 k $ | 0,10 % |
| 179 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 999 | 384 k $ | 0,10 % |
| 180 | MKS Inc | 859 | 382,1 k $ | 0,10 % |
| 181 | HALLIBURTON COMPANY | 11 094 | 376,6 k $ | 0,09 % |
| 182 | ResMed Inc | 1 916 | 373,4 k $ | 0,09 % |
| 183 | Xylem Inc/NY | 3 137 | 370,8 k $ | 0,09 % |
| 184 | Williams-Sonoma Inc | 1 553 | 362 k $ | 0,09 % |
| 185 | VICI Properties Inc | 13 570 | 360,3 k $ | 0,09 % |
| 186 | Otis Worldwide Corp | 5 020 | 359,4 k $ | 0,09 % |
| 187 | Edison International | 4 788 | 356,5 k $ | 0,09 % |
| 188 | PPG Industries Inc | 2 936 | 356,1 k $ | 0,09 % |
| 189 | Eversource Energy | 4 878 | 352,5 k $ | 0,09 % |
| 190 | Live Nation Entertainment Inc | 1 917 | 351 k $ | 0,09 % |
| 191 | Illumina Inc | 1 994 | 350,6 k $ | 0,09 % |
| 192 | Hubbell Inc | 670 | 350,5 k $ | 0,09 % |
| 193 | Veeva Systems Inc | 1 968 | 349,3 k $ | 0,09 % |
| 194 | Dexcom Inc | 5 102 | 343,6 k $ | 0,09 % |
| 195 | Synchrony Financial | 4 495 | 341,8 k $ | 0,09 % |
| 196 | Texas Pacific Land Corp | 769 | 336,5 k $ | 0,08 % |
| 197 | West Pharmaceutical Services Inc | 936 | 336 k $ | 0,08 % |
| 198 | AvalonBay Communities Inc | 1 774 | 334,7 k $ | 0,08 % |
| 199 | Mettler-Toledo International Inc | 262 | 334,7 k $ | 0,08 % |
| 200 | Dollar General Corp | 2 903 | 334,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Finance 14,3 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 7,8 %
- Communication 4,1 %
- Consommation de base 3,4 %
- Immobilier 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 267 | 398,3 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 448 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 261,9 k $ | 0,07 % |
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