Zusammensetzung von JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
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- Nettovermögen
- 402 Mio. $ davon 401,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 272 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Moody's Corp | 1.997 | 904.481,2 $ | 0,23 % |
| 102 | Phillips 66 | 5.253 | 888.019,7 $ | 0,22 % |
| 103 | Air Products and Chemicals Inc | 2.938 | 861.362,8 $ | 0,21 % |
| 104 | Warner Bros Discovery Inc | 31.418 | 837.603,9 $ | 0,21 % |
| 105 | Boston Scientific Corp | 19.552 | 834.479,4 $ | 0,21 % |
| 106 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.333 | 831.178,8 $ | 0,21 % |
| 107 | Kinder Morgan Inc | 25.893 | 827.799,2 $ | 0,21 % |
| 108 | Sempra | 8.652 | 802.126,9 $ | 0,20 % |
| 109 | Delta Air Lines Inc | 8.514 | 797.421,2 $ | 0,20 % |
| 110 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17.579 | 792.988,7 $ | 0,20 % |
| 111 | Target Corp | 6.015 | 785.619,2 $ | 0,20 % |
| 112 | TE Connectivity PLC | 3.887 | 783.658,1 $ | 0,19 % |
| 113 | Digital Realty Trust Inc | 4.341 | 779.556,8 $ | 0,19 % |
| 114 | Keysight Technologies Inc | 2.222 | 777.855,5 $ | 0,19 % |
| 115 | Cintas Corp | 4.533 | 770.972,6 $ | 0,19 % |
| 116 | Airbnb Inc | 5.341 | 764.297,1 $ | 0,19 % |
| 117 | Arthur J Gallagher & Co | 3.312 | 760.335,8 $ | 0,19 % |
| 118 | Carrier Global Corp | 10.275 | 753.671,3 $ | 0,19 % |
| 119 | Flex Ltd | 4.627 | 749.897,9 $ | 0,19 % |
| 120 | Targa Resources Corp | 2.780 | 745.429,2 $ | 0,19 % |
| 121 | Realty Income Corp | 11.905 | 737.633,8 $ | 0,18 % |
| 122 | Cardinal Health Inc | 3.100 | 736.436 $ | 0,18 % |
| 123 | Rockwell Automation Inc | 1.480 | 732.718,4 $ | 0,18 % |
| 124 | AMETEK Inc | 3.018 | 730.174,9 $ | 0,18 % |
| 125 | Baker Hughes Co | 13.087 | 726.328,5 $ | 0,18 % |
| 126 | Cencora Inc | 2.534 | 717.071,3 $ | 0,18 % |
| 127 | ONEOK Inc | 8.192 | 712.212,5 $ | 0,18 % |
| 128 | Fastenal Co | 14.612 | 701.814,4 $ | 0,17 % |
| 129 | Aflac Inc | 5.902 | 692.009,5 $ | 0,17 % |
| 130 | AutoZone Inc | 215 | 687.127,1 $ | 0,17 % |
| 131 | Public Storage | 2.094 | 666.541,1 $ | 0,17 % |
| 132 | Fifth Third Bancorp | 11.807 | 665.560,6 $ | 0,17 % |
| 133 | Edwards Lifesciences Corp | 7.344 | 664.338,2 $ | 0,17 % |
| 134 | CHENIERE ENERGY INC | 2.769 | 661.818,7 $ | 0,16 % |
| 135 | eBay Inc | 5.889 | 658.095,8 $ | 0,16 % |
| 136 | Humana Inc | 1.593 | 632.771,5 $ | 0,16 % |
| 137 | Exelon Corp | 13.530 | 630.768,6 $ | 0,16 % |
| 138 | NIKE Inc | 15.300 | 628.065 $ | 0,16 % |
| 139 | Electronic Arts Inc | 3.023 | 619.835,9 $ | 0,15 % |
| 140 | MetLife Inc | 7.115 | 602.000,2 $ | 0,15 % |
| 141 | State Street Corp | 3.513 | 595.804,8 $ | 0,15 % |
| 142 | Carvana Co | 8.876 | 584.218,3 $ | 0,15 % |
| 143 | Ferguson Enterprises Inc | 2.456 | 582.882,5 $ | 0,15 % |
| 144 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.257 | 564.204,9 $ | 0,14 % |
| 145 | Republic Services Inc | 2.614 | 556.991,1 $ | 0,14 % |
| 146 | Becton Dickinson & Co | 3.644 | 551.446,5 $ | 0,14 % |
| 147 | Consolidated Edison Inc | 4.870 | 538.768,1 $ | 0,13 % |
| 148 | VENTAS INC | 6.041 | 536.440,8 $ | 0,13 % |
| 149 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.466 | 534.135,6 $ | 0,13 % |
| 150 | Public Service Enterprise Group Inc | 6.572 | 533.383,5 $ | 0,13 % |
| 151 | Ameriprise Financial Inc | 1.152 | 528.491,5 $ | 0,13 % |
| 152 | IDEXX Laboratories Inc | 1.002 | 527.492,9 $ | 0,13 % |
| 153 | Sysco Corp | 6.306 | 527.055,5 $ | 0,13 % |
| 154 | MSCI Inc | 939 | 525.877,6 $ | 0,13 % |
| 155 | Jabil Inc | 1.360 | 524.252,8 $ | 0,13 % |
| 156 | CBRE Group Inc | 3.867 | 520.846,2 $ | 0,13 % |
| 157 | Ciena Corp | 1.030 | 505.276,8 $ | 0,13 % |
| 158 | PayPal Holdings Inc | 11.685 | 504.558,3 $ | 0,13 % |
| 159 | Agilent Technologies Inc | 3.770 | 500.769,1 $ | 0,12 % |
| 160 | Prudential Financial Inc | 4.615 | 498.097 $ | 0,12 % |
| 161 | Iron Mountain Inc | 3.904 | 493.114,2 $ | 0,12 % |
| 162 | Waters Corp | 1.295 | 485.602,8 $ | 0,12 % |
| 163 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.593 | 476.144,4 $ | 0,12 % |
| 164 | ROBLOX Corp | 8.495 | 461.958,1 $ | 0,11 % |
| 165 | Huntington Bancshares Inc/OH | 25.930 | 459.738,9 $ | 0,11 % |
| 166 | Arch Capital Group Ltd | 4.616 | 448.029 $ | 0,11 % |
| 167 | Kenvue Inc | 22.855 | 436.759,1 $ | 0,11 % |
| 168 | Crown Castle Inc | 5.679 | 430.070,7 $ | 0,11 % |
| 169 | Ingersoll Rand Inc | 5.228 | 428.643,7 $ | 0,11 % |
| 170 | IQVIA Holdings Inc | 2.192 | 423.538,2 $ | 0,11 % |
| 171 | Biogen Inc | 1.925 | 415.915,5 $ | 0,10 % |
| 172 | Centene Corp | 6.405 | 411.137 $ | 0,10 % |
| 173 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5.400 | 403.974 $ | 0,10 % |
| 174 | Zoetis Inc | 5.560 | 399.541,6 $ | 0,10 % |
| 175 | Extra Space Storage Inc | 2.714 | 394.344,2 $ | 0,10 % |
| 176 | Tapestry Inc | 2.678 | 392.005,6 $ | 0,10 % |
| 177 | NetApp Inc | 2.517 | 389.530,9 $ | 0,10 % |
| 178 | Nasdaq Inc | 4.925 | 388.188,5 $ | 0,10 % |
| 179 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.999 | 383.996 $ | 0,10 % |
| 180 | MKS Inc | 859 | 382.083,2 $ | 0,10 % |
| 181 | HALLIBURTON COMPANY | 11.094 | 376.641,3 $ | 0,09 % |
| 182 | ResMed Inc | 1.916 | 373.390,1 $ | 0,09 % |
| 183 | Xylem Inc/NY | 3.137 | 370.824,8 $ | 0,09 % |
| 184 | Williams-Sonoma Inc | 1.553 | 362.004,3 $ | 0,09 % |
| 185 | VICI Properties Inc | 13.570 | 360.283,5 $ | 0,09 % |
| 186 | Otis Worldwide Corp | 5.020 | 359.432 $ | 0,09 % |
| 187 | Edison International | 4.788 | 356.466,6 $ | 0,09 % |
| 188 | PPG Industries Inc | 2.936 | 356.107,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Eversource Energy | 4.878 | 352.533,1 $ | 0,09 % |
| 190 | Live Nation Entertainment Inc | 1.917 | 351.021,9 $ | 0,09 % |
| 191 | Illumina Inc | 1.994 | 350.605 $ | 0,09 % |
| 192 | Hubbell Inc | 670 | 350.544 $ | 0,09 % |
| 193 | Veeva Systems Inc | 1.968 | 349.261 $ | 0,09 % |
| 194 | Dexcom Inc | 5.102 | 343.619,7 $ | 0,09 % |
| 195 | Synchrony Financial | 4.495 | 341.844,8 $ | 0,09 % |
| 196 | Texas Pacific Land Corp | 769 | 336.545,2 $ | 0,08 % |
| 197 | West Pharmaceutical Services Inc | 936 | 336.024 $ | 0,08 % |
| 198 | AvalonBay Communities Inc | 1.774 | 334.736,1 $ | 0,08 % |
| 199 | Mettler-Toledo International Inc | 262 | 334.707,6 $ | 0,08 % |
| 200 | Dollar General Corp | 2.903 | 334.164,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 7,8 %
- Kommunikation 4,1 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Immobilien 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 267 | 398,3 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 448.029 $ | 0,11 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 261.929,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056619