Zusammensetzung von JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
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- Nettovermögen
- 402 Mio. $ davon 401,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 272 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Regions Financial Corp | 10.974 | 331.414,8 $ | 0,08 % |
| 202 | Everpure Inc | 4.202 | 331.075,6 $ | 0,08 % |
| 203 | Hershey Co/The | 1.885 | 330.723,3 $ | 0,08 % |
| 204 | American Water Works Co Inc | 2.487 | 327.239,5 $ | 0,08 % |
| 205 | Workday Inc | 2.613 | 319.883,5 $ | 0,08 % |
| 206 | T Rowe Price Group Inc | 2.802 | 318.559,4 $ | 0,08 % |
| 207 | MODERNA INC | 4.535 | 317.586,1 $ | 0,08 % |
| 208 | Reddit Inc | 1.821 | 316.089,2 $ | 0,08 % |
| 209 | Willis Towers Watson PLC | 1.197 | 312.859,9 $ | 0,08 % |
| 210 | Quest Diagnostics Inc | 1.472 | 311.990,4 $ | 0,08 % |
| 211 | Verisk Analytics Inc | 1.732 | 310.946 $ | 0,08 % |
| 212 | Principal Financial Group Inc | 2.872 | 309.544,2 $ | 0,08 % |
| 213 | Copart Inc | 10.939 | 308.370,4 $ | 0,08 % |
| 214 | Equity Residential | 4.448 | 302.152,6 $ | 0,08 % |
| 215 | US Foods Holding Corp | 2.947 | 301.330,8 $ | 0,08 % |
| 216 | Church & Dwight Co Inc | 3.108 | 301.103 $ | 0,07 % |
| 217 | SoFi Technologies Inc | 16.631 | 298.193,8 $ | 0,07 % |
| 218 | Dollar Tree Inc | 2.416 | 292.215,2 $ | 0,07 % |
| 219 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.001 | 289.719,4 $ | 0,07 % |
| 220 | LPL Financial Holdings Inc | 1.022 | 287.877 $ | 0,07 % |
| 221 | Omnicom Group Inc | 3.780 | 275.297,4 $ | 0,07 % |
| 222 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.458 | 274.599,7 $ | 0,07 % |
| 223 | Expeditors International of Washington Inc | 1.684 | 274.458,3 $ | 0,07 % |
| 224 | United Therapeutics Corp | 504 | 273.082,3 $ | 0,07 % |
| 225 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.870 | 273.051,8 $ | 0,07 % |
| 226 | Dow Inc | 9.732 | 266.267,5 $ | 0,07 % |
| 227 | HP Inc | 12.134 | 266.220 $ | 0,07 % |
| 228 | TD SYNNEX Corp | 986 | 263.597,2 $ | 0,07 % |
| 229 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.317 | 262.772,7 $ | 0,07 % |
| 230 | Fabrinet | 466 | 261.929,3 $ | 0,07 % |
| 231 | Alliant Energy Corp | 3.426 | 261.369,5 $ | 0,07 % |
| 232 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.272 | 258.324,4 $ | 0,06 % |
| 233 | AMCOR PLC | 5.943 | 257.629,1 $ | 0,06 % |
| 234 | Ulta Beauty Inc | 570 | 257.058,6 $ | 0,06 % |
| 235 | W R Berkley Corp | 3.612 | 254.754,4 $ | 0,06 % |
| 236 | Reliance Inc | 676 | 252.553,6 $ | 0,06 % |
| 237 | Equifax Inc | 1.576 | 250.142,7 $ | 0,06 % |
| 238 | SBA Communications Corp | 1.404 | 247.749,8 $ | 0,06 % |
| 239 | TTM Technologies Inc | 1.308 | 244.622,2 $ | 0,06 % |
| 240 | CDW Corp/DE | 1.694 | 238.244,2 $ | 0,06 % |
| 241 | Essex Property Trust Inc | 812 | 236.771,1 $ | 0,06 % |
| 242 | Lennox International Inc | 412 | 236.055,4 $ | 0,06 % |
| 243 | Brown & Brown Inc | 3.592 | 230.426,8 $ | 0,06 % |
| 244 | Kimco Realty Corp | 9.027 | 228.834,5 $ | 0,06 % |
| 245 | Performance Food Group Co | 2.024 | 226.263 $ | 0,06 % |
| 246 | Nextpower Inc | 1.872 | 223.030,1 $ | 0,06 % |
| 247 | Royal Gold Inc | 1.115 | 222.565,2 $ | 0,06 % |
| 248 | Weyerhaeuser Co | 9.265 | 221.804,1 $ | 0,06 % |
| 249 | Global Payments Inc | 3.056 | 221.743,4 $ | 0,06 % |
| 250 | GENUINE PARTS COMPANY | 1.822 | 214.959,6 $ | 0,05 % |
| 251 | WP Carey Inc | 2.993 | 213.999,5 $ | 0,05 % |
| 252 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.529 | 212.439,3 $ | 0,05 % |
| 253 | Annaly Capital Management Inc | 9.313 | 208.238,7 $ | 0,05 % |
| 254 | Invitation Homes Inc | 6.853 | 207.029,1 $ | 0,05 % |
| 255 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2.456 | 192.550,4 $ | 0,05 % |
| 256 | WESCO International Inc | 536 | 185.150,5 $ | 0,05 % |
| 257 | Watsco Inc | 438 | 182.527,7 $ | 0,05 % |
| 258 | LyondellBasell Industries NV | 3.408 | 179.431,2 $ | 0,04 % |
| 259 | EchoStar Corp | 1.739 | 176.508,5 $ | 0,04 % |
| 260 | Sun Communities Inc | 1.388 | 166.435,1 $ | 0,04 % |
| 261 | TKO Group Holdings Inc | 822 | 165.476,8 $ | 0,04 % |
| 262 | Trimble Inc | 3.076 | 157.429,7 $ | 0,04 % |
| 263 | Charter Communications Inc | 1.098 | 156.146,6 $ | 0,04 % |
| 264 | Lululemon Athletica Inc | 1.315 | 150.146,7 $ | 0,04 % |
| 265 | CoStar Group Inc | 5.033 | 142.534,6 $ | 0,04 % |
| 266 | Fox Corp | 2.479 | 129.304,6 $ | 0,03 % |
| 267 | News Corp | 4.884 | 121.269,7 $ | 0,03 % |
| 268 | Carlyle Group Inc/The | 2.841 | 119.634,5 $ | 0,03 % |
| 269 | KKR & Co Inc | 953 | 87.466,3 $ | 0,02 % |
| 270 | Fox Corp | 1.816 | 85.061,4 $ | 0,02 % |
| 271 | News Corp | 1.263 | 35.439,8 $ | 0,01 % |
| 272 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 361 | 31.601,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 7,8 %
- Kommunikation 4,1 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Immobilien 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 267 | 398,3 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 448.029 $ | 0,11 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 261.929,3 $ | 0,07 % |
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