Portfolio von JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
JNL Series Trust ·295 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 14,9 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 7,7 %
- Kommunikation 5,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- IE 0,4 %
- BM 0,1 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 289 | 363,6 Mio. $ | 99,22 % |
| 2 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | BM | 1 | 483.597,6 $ | 0,13 % |
| 4 | SG | 1 | 321.670,4 $ | 0,09 % |
| 5 | NL | 1 | 290.096,6 $ | 0,08 % |
| 6 | KY | 1 | 268.061,3 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LPL Financial Holdings Inc | 1.125 | 338.433,8 $ | 0,09 % |
| 202 | United Therapeutics Corp | 564 | 334.440,7 $ | 0,09 % |
| 203 | Synchrony Financial | 4.872 | 331.393,4 $ | 0,09 % |
| 204 | Omnicom Group Inc | 4.350 | 327.598,5 $ | 0,09 % |
| 205 | Ulta Beauty Inc | 620 | 324.080,2 $ | 0,09 % |
| 206 | Flex Ltd | 4.914 | 321.670,4 $ | 0,09 % |
| 207 | PulteGroup Inc | 2.722 | 320.134,4 $ | 0,09 % |
| 208 | Church & Dwight Co Inc | 3.347 | 312.342 $ | 0,08 % |
| 209 | Regions Financial Corp | 11.944 | 311.977,3 $ | 0,08 % |
| 210 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.908 | 311.671,8 $ | 0,08 % |
| 211 | Equifax Inc | 1.723 | 310.260,6 $ | 0,08 % |
| 212 | Ares Management Corp | 2.838 | 309.625,8 $ | 0,08 % |
| 213 | Live Nation Entertainment Inc | 1.986 | 302.884,9 $ | 0,08 % |
| 214 | Williams-Sonoma Inc | 1.661 | 302.850,1 $ | 0,08 % |
| 215 | Quest Diagnostics Inc | 1.533 | 300.437,3 $ | 0,08 % |
| 216 | NiSource Inc | 6.424 | 299.743,8 $ | 0,08 % |
| 217 | Equity Residential | 4.909 | 290.367,4 $ | 0,08 % |
| 218 | LyondellBasell Industries NV | 3.601 | 290.096,6 $ | 0,08 % |
| 219 | Burlington Stores Inc | 891 | 289.913,6 $ | 0,08 % |
| 220 | Dollar Tree Inc | 2.639 | 288.996,9 $ | 0,08 % |
| 221 | Humana Inc | 1.664 | 288.521 $ | 0,08 % |
| 222 | Royal Gold Inc | 1.115 | 283.756,4 $ | 0,08 % |
| 223 | US Foods Holding Corp | 3.072 | 283.269,1 $ | 0,08 % |
| 224 | NetApp Inc | 2.734 | 279.934,3 $ | 0,08 % |
| 225 | SoFi Technologies Inc | 17.460 | 277.264,8 $ | 0,08 % |
| 226 | Charter Communications, Inc. | 1.283 | 276.974 $ | 0,08 % |
| 227 | Principal Financial Group Inc | 3.070 | 276.637,7 $ | 0,08 % |
| 228 | Expeditors International of Washington Inc | 1.901 | 272.280,2 $ | 0,07 % |
| 229 | W R Berkley Corp | 4.085 | 270.753,8 $ | 0,07 % |
| 230 | KeyCorp | 13.439 | 269.452 $ | 0,07 % |
| 231 | T Rowe Price Group Inc | 2.977 | 268.346,8 $ | 0,07 % |
| 232 | Fabrinet | 514 | 268.061,3 $ | 0,07 % |
| 233 | Illumina Inc | 2.160 | 266.241,6 $ | 0,07 % |
| 234 | Amcor PLC | 6.552 | 260.442 $ | 0,07 % |
| 235 | Packaging Corp of America | 1.220 | 258.908,4 $ | 0,07 % |
| 236 | Brown & Brown Inc | 3.964 | 258.492,4 $ | 0,07 % |
| 237 | Alliant Energy Corp | 3.594 | 257.905,4 $ | 0,07 % |
| 238 | HP Inc | 13.234 | 254.225,1 $ | 0,07 % |
| 239 | SBA Communications Corp | 1.473 | 253.518 $ | 0,07 % |
| 240 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.011 | 253.397 $ | 0,07 % |
| 241 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.486 | 252.909,3 $ | 0,07 % |
| 242 | Everpure Inc | 4.202 | 248.086,1 $ | 0,07 % |
| 243 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3.421 | 245.525,2 $ | 0,07 % |
| 244 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.875 | 244.432,5 $ | 0,07 % |
| 245 | Weyerhaeuser Co | 9.761 | 238.461,2 $ | 0,06 % |
| 246 | Hologic Inc | 3.145 | 237.730,6 $ | 0,06 % |
| 247 | Reddit Inc | 1.752 | 235.906,8 $ | 0,06 % |
| 248 | Las Vegas Sands Corp | 4.370 | 235.455,6 $ | 0,06 % |
| 249 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.076 | 228.004,4 $ | 0,06 % |
| 250 | Reliance Inc | 734 | 223.077,3 $ | 0,06 % |
| 251 | CDW Corp/DE | 1.841 | 222.797,8 $ | 0,06 % |
| 252 | Rollins Inc | 4.150 | 221.651,5 $ | 0,06 % |
| 253 | Global Payments Inc | 3.284 | 221.013,2 $ | 0,06 % |
| 254 | Lululemon Athletica Inc | 1.426 | 218.320,6 $ | 0,06 % |
| 255 | CoStar Group Inc | 5.411 | 218.279,7 $ | 0,06 % |
| 256 | Trimble Inc | 3.341 | 217.933,4 $ | 0,06 % |
| 257 | Kimco Realty Corp | 9.492 | 213.285,2 $ | 0,06 % |
| 258 | Lennox International Inc | 459 | 213.035,7 $ | 0,06 % |
| 259 | Centene Corp | 6.393 | 209.306,8 $ | 0,06 % |
| 260 | Essex Property Trust Inc | 855 | 206.910 $ | 0,06 % |
| 261 | Insulet Corp | 980 | 205.643,2 $ | 0,06 % |
| 262 | Genuine Parts Co | 1.935 | 204.626,3 $ | 0,06 % |
| 263 | WP Carey Inc | 2.993 | 203.404,3 $ | 0,06 % |
| 264 | Pentair PLC | 2.303 | 200.614,3 $ | 0,05 % |
| 265 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.618 | 197.590,2 $ | 0,05 % |
| 266 | Cooper Cos Inc/The | 2.758 | 197.197 $ | 0,05 % |
| 267 | Sun Communities Inc | 1.532 | 192.970,7 $ | 0,05 % |
| 268 | Somnigroup International Inc | 2.610 | 192.931,2 $ | 0,05 % |
| 269 | Invitation Homes Inc | 7.710 | 191.593,5 $ | 0,05 % |
| 270 | Carlisle Cos Inc | 571 | 190.497 $ | 0,05 % |
| 271 | TKO Group Holdings Inc | 942 | 189.954,3 $ | 0,05 % |
| 272 | TransUnion | 2.666 | 184.460,5 $ | 0,05 % |
| 273 | Clorox Co/The | 1.778 | 184.254,1 $ | 0,05 % |
| 274 | Performance Food Group Co | 2.140 | 183.312,4 $ | 0,05 % |
| 275 | Best Buy Co Inc | 2.803 | 179.952,6 $ | 0,05 % |
| 276 | Watsco Inc | 477 | 173.527,8 $ | 0,05 % |
| 277 | Allegion plc | 1.176 | 170.861 $ | 0,05 % |
| 278 | Fox Corp | 2.892 | 168.892,8 $ | 0,05 % |
| 279 | Dynatrace Inc | 4.246 | 157.017,1 $ | 0,04 % |
| 280 | Pinterest Inc | 8.496 | 155.816,6 $ | 0,04 % |
| 281 | Equitable Holdings Inc | 4.163 | 154.488,9 $ | 0,04 % |
| 282 | Zebra Technologies Corp | 734 | 153.464,7 $ | 0,04 % |
| 283 | Edison International | 2.085 | 152.580,3 $ | 0,04 % |
| 284 | Carlyle Group Inc/The | 3.095 | 149.767,1 $ | 0,04 % |
| 285 | Trade Desk Inc/The | 6.412 | 145.488,3 $ | 0,04 % |
| 286 | News Corp | 5.357 | 133.550 $ | 0,04 % |
| 287 | Paramount Skydance Corp. | 12.510 | 112.840,2 $ | 0,03 % |
| 288 | Fox Corp | 1.816 | 96.429,6 $ | 0,03 % |
| 289 | Zillow Group Inc | 2.325 | 96.208,5 $ | 0,03 % |
| 290 | Smurfit Westrock PLC | 1.804 | 71.889,4 $ | 0,02 % |
| 291 | Bentley Systems Inc | 1.775 | 62.338 $ | 0,02 % |
| 292 | News Corp | 1.263 | 36.008,1 $ | 0,01 % |
| 293 | Zillow Group Inc | 762 | 31.539,2 $ | 0,01 % |
| 294 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 361 | 28.186,9 $ | 0,01 % |
| 295 | Gartner Inc | 157 | 24.859,4 $ | 0,01 % |