Composition de JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
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- Actif net
- 402 M $ dont 401,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 272 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Regions Financial Corp | 10 974 | 331,4 k $ | 0,08 % |
| 202 | Everpure Inc | 4 202 | 331,1 k $ | 0,08 % |
| 203 | Hershey Co/The | 1 885 | 330,7 k $ | 0,08 % |
| 204 | American Water Works Co Inc | 2 487 | 327,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | Workday Inc | 2 613 | 319,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | T Rowe Price Group Inc | 2 802 | 318,6 k $ | 0,08 % |
| 207 | MODERNA INC | 4 535 | 317,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Reddit Inc | 1 821 | 316,1 k $ | 0,08 % |
| 209 | Willis Towers Watson PLC | 1 197 | 312,9 k $ | 0,08 % |
| 210 | Quest Diagnostics Inc | 1 472 | 312 k $ | 0,08 % |
| 211 | Verisk Analytics Inc | 1 732 | 310,9 k $ | 0,08 % |
| 212 | Principal Financial Group Inc | 2 872 | 309,5 k $ | 0,08 % |
| 213 | Copart Inc | 10 939 | 308,4 k $ | 0,08 % |
| 214 | Equity Residential | 4 448 | 302,2 k $ | 0,08 % |
| 215 | US Foods Holding Corp | 2 947 | 301,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Church & Dwight Co Inc | 3 108 | 301,1 k $ | 0,07 % |
| 217 | SoFi Technologies Inc | 16 631 | 298,2 k $ | 0,07 % |
| 218 | Dollar Tree Inc | 2 416 | 292,2 k $ | 0,07 % |
| 219 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 001 | 289,7 k $ | 0,07 % |
| 220 | LPL Financial Holdings Inc | 1 022 | 287,9 k $ | 0,07 % |
| 221 | Omnicom Group Inc | 3 780 | 275,3 k $ | 0,07 % |
| 222 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 458 | 274,6 k $ | 0,07 % |
| 223 | Expeditors International of Washington Inc | 1 684 | 274,5 k $ | 0,07 % |
| 224 | United Therapeutics Corp | 504 | 273,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 870 | 273,1 k $ | 0,07 % |
| 226 | Dow Inc | 9 732 | 266,3 k $ | 0,07 % |
| 227 | HP Inc | 12 134 | 266,2 k $ | 0,07 % |
| 228 | TD SYNNEX Corp | 986 | 263,6 k $ | 0,07 % |
| 229 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 317 | 262,8 k $ | 0,07 % |
| 230 | Fabrinet | 466 | 261,9 k $ | 0,07 % |
| 231 | Alliant Energy Corp | 3 426 | 261,4 k $ | 0,07 % |
| 232 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 272 | 258,3 k $ | 0,06 % |
| 233 | AMCOR PLC | 5 943 | 257,6 k $ | 0,06 % |
| 234 | Ulta Beauty Inc | 570 | 257,1 k $ | 0,06 % |
| 235 | W R Berkley Corp | 3 612 | 254,8 k $ | 0,06 % |
| 236 | Reliance Inc | 676 | 252,6 k $ | 0,06 % |
| 237 | Equifax Inc | 1 576 | 250,1 k $ | 0,06 % |
| 238 | SBA Communications Corp | 1 404 | 247,7 k $ | 0,06 % |
| 239 | TTM Technologies Inc | 1 308 | 244,6 k $ | 0,06 % |
| 240 | CDW Corp/DE | 1 694 | 238,2 k $ | 0,06 % |
| 241 | Essex Property Trust Inc | 812 | 236,8 k $ | 0,06 % |
| 242 | Lennox International Inc | 412 | 236,1 k $ | 0,06 % |
| 243 | Brown & Brown Inc | 3 592 | 230,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | Kimco Realty Corp | 9 027 | 228,8 k $ | 0,06 % |
| 245 | Performance Food Group Co | 2 024 | 226,3 k $ | 0,06 % |
| 246 | Nextpower Inc | 1 872 | 223 k $ | 0,06 % |
| 247 | Royal Gold Inc | 1 115 | 222,6 k $ | 0,06 % |
| 248 | Weyerhaeuser Co | 9 265 | 221,8 k $ | 0,06 % |
| 249 | Global Payments Inc | 3 056 | 221,7 k $ | 0,06 % |
| 250 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 822 | 215 k $ | 0,05 % |
| 251 | WP Carey Inc | 2 993 | 214 k $ | 0,05 % |
| 252 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 529 | 212,4 k $ | 0,05 % |
| 253 | Annaly Capital Management Inc | 9 313 | 208,2 k $ | 0,05 % |
| 254 | Invitation Homes Inc | 6 853 | 207 k $ | 0,05 % |
| 255 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 2 456 | 192,6 k $ | 0,05 % |
| 256 | WESCO International Inc | 536 | 185,2 k $ | 0,05 % |
| 257 | Watsco Inc | 438 | 182,5 k $ | 0,05 % |
| 258 | LyondellBasell Industries NV | 3 408 | 179,4 k $ | 0,04 % |
| 259 | EchoStar Corp | 1 739 | 176,5 k $ | 0,04 % |
| 260 | Sun Communities Inc | 1 388 | 166,4 k $ | 0,04 % |
| 261 | TKO Group Holdings Inc | 822 | 165,5 k $ | 0,04 % |
| 262 | Trimble Inc | 3 076 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 263 | Charter Communications Inc | 1 098 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 264 | Lululemon Athletica Inc | 1 315 | 150,1 k $ | 0,04 % |
| 265 | CoStar Group Inc | 5 033 | 142,5 k $ | 0,04 % |
| 266 | Fox Corp | 2 479 | 129,3 k $ | 0,03 % |
| 267 | News Corp | 4 884 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 268 | Carlyle Group Inc/The | 2 841 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 269 | KKR & Co Inc | 953 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 270 | Fox Corp | 1 816 | 85,1 k $ | 0,02 % |
| 271 | News Corp | 1 263 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 272 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 361 | 31,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,0 %
- Finance 14,3 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 7,8 %
- Communication 4,1 %
- Consommation de base 3,4 %
- Immobilier 3,0 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 2,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,6 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 267 | 398,3 M $ | 99,20 % |
| 2 | Irlande | 3 | 2,5 M $ | 0,62 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 448 k $ | 0,11 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 261,9 k $ | 0,07 % |
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