Composition de JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
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- Actif net
- 368,2 M $ dont 366,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 295 dans 6 pays
- 10 premières
- 34,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | LPL Financial Holdings Inc | 1 125 | 338,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | United Therapeutics Corp | 564 | 334,4 k $ | 0,09 % |
| 203 | Synchrony Financial | 4 872 | 331,4 k $ | 0,09 % |
| 204 | Omnicom Group Inc | 4 350 | 327,6 k $ | 0,09 % |
| 205 | Ulta Beauty Inc | 620 | 324,1 k $ | 0,09 % |
| 206 | Flex Ltd | 4 914 | 321,7 k $ | 0,09 % |
| 207 | PulteGroup Inc | 2 722 | 320,1 k $ | 0,09 % |
| 208 | Church & Dwight Co Inc | 3 347 | 312,3 k $ | 0,08 % |
| 209 | Regions Financial Corp | 11 944 | 312 k $ | 0,08 % |
| 210 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 908 | 311,7 k $ | 0,08 % |
| 211 | Equifax Inc | 1 723 | 310,3 k $ | 0,08 % |
| 212 | Ares Management Corp | 2 838 | 309,6 k $ | 0,08 % |
| 213 | Live Nation Entertainment Inc | 1 986 | 302,9 k $ | 0,08 % |
| 214 | Williams-Sonoma Inc | 1 661 | 302,9 k $ | 0,08 % |
| 215 | Quest Diagnostics Inc | 1 533 | 300,4 k $ | 0,08 % |
| 216 | NiSource Inc | 6 424 | 299,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | Equity Residential | 4 909 | 290,4 k $ | 0,08 % |
| 218 | LyondellBasell Industries NV | 3 601 | 290,1 k $ | 0,08 % |
| 219 | Burlington Stores Inc | 891 | 289,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Dollar Tree Inc | 2 639 | 289 k $ | 0,08 % |
| 221 | Humana Inc | 1 664 | 288,5 k $ | 0,08 % |
| 222 | Royal Gold Inc | 1 115 | 283,8 k $ | 0,08 % |
| 223 | US Foods Holding Corp | 3 072 | 283,3 k $ | 0,08 % |
| 224 | NetApp Inc | 2 734 | 279,9 k $ | 0,08 % |
| 225 | SoFi Technologies Inc | 17 460 | 277,3 k $ | 0,08 % |
| 226 | Charter Communications, Inc. | 1 283 | 277 k $ | 0,08 % |
| 227 | Principal Financial Group Inc | 3 070 | 276,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Expeditors International of Washington Inc | 1 901 | 272,3 k $ | 0,07 % |
| 229 | W R Berkley Corp | 4 085 | 270,8 k $ | 0,07 % |
| 230 | KeyCorp | 13 439 | 269,5 k $ | 0,07 % |
| 231 | T Rowe Price Group Inc | 2 977 | 268,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Fabrinet | 514 | 268,1 k $ | 0,07 % |
| 233 | Illumina Inc | 2 160 | 266,2 k $ | 0,07 % |
| 234 | Amcor PLC | 6 552 | 260,4 k $ | 0,07 % |
| 235 | Packaging Corp of America | 1 220 | 258,9 k $ | 0,07 % |
| 236 | Brown & Brown Inc | 3 964 | 258,5 k $ | 0,07 % |
| 237 | Alliant Energy Corp | 3 594 | 257,9 k $ | 0,07 % |
| 238 | HP Inc | 13 234 | 254,2 k $ | 0,07 % |
| 239 | SBA Communications Corp | 1 473 | 253,5 k $ | 0,07 % |
| 240 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 011 | 253,4 k $ | 0,07 % |
| 241 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 486 | 252,9 k $ | 0,07 % |
| 242 | Everpure Inc | 4 202 | 248,1 k $ | 0,07 % |
| 243 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 421 | 245,5 k $ | 0,07 % |
| 244 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2 875 | 244,4 k $ | 0,07 % |
| 245 | Weyerhaeuser Co | 9 761 | 238,5 k $ | 0,06 % |
| 246 | Hologic Inc | 3 145 | 237,7 k $ | 0,06 % |
| 247 | Reddit Inc | 1 752 | 235,9 k $ | 0,06 % |
| 248 | Las Vegas Sands Corp | 4 370 | 235,5 k $ | 0,06 % |
| 249 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 076 | 228 k $ | 0,06 % |
| 250 | Reliance Inc | 734 | 223,1 k $ | 0,06 % |
| 251 | CDW Corp/DE | 1 841 | 222,8 k $ | 0,06 % |
| 252 | Rollins Inc | 4 150 | 221,7 k $ | 0,06 % |
| 253 | Global Payments Inc | 3 284 | 221 k $ | 0,06 % |
| 254 | Lululemon Athletica Inc | 1 426 | 218,3 k $ | 0,06 % |
| 255 | CoStar Group Inc | 5 411 | 218,3 k $ | 0,06 % |
| 256 | Trimble Inc | 3 341 | 217,9 k $ | 0,06 % |
| 257 | Kimco Realty Corp | 9 492 | 213,3 k $ | 0,06 % |
| 258 | Lennox International Inc | 459 | 213 k $ | 0,06 % |
| 259 | Centene Corp | 6 393 | 209,3 k $ | 0,06 % |
| 260 | Essex Property Trust Inc | 855 | 206,9 k $ | 0,06 % |
| 261 | Insulet Corp | 980 | 205,6 k $ | 0,06 % |
| 262 | Genuine Parts Co | 1 935 | 204,6 k $ | 0,06 % |
| 263 | WP Carey Inc | 2 993 | 203,4 k $ | 0,06 % |
| 264 | Pentair PLC | 2 303 | 200,6 k $ | 0,05 % |
| 265 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 618 | 197,6 k $ | 0,05 % |
| 266 | Cooper Cos Inc/The | 2 758 | 197,2 k $ | 0,05 % |
| 267 | Sun Communities Inc | 1 532 | 193 k $ | 0,05 % |
| 268 | Somnigroup International Inc | 2 610 | 192,9 k $ | 0,05 % |
| 269 | Invitation Homes Inc | 7 710 | 191,6 k $ | 0,05 % |
| 270 | Carlisle Cos Inc | 571 | 190,5 k $ | 0,05 % |
| 271 | TKO Group Holdings Inc | 942 | 190 k $ | 0,05 % |
| 272 | TransUnion | 2 666 | 184,5 k $ | 0,05 % |
| 273 | Clorox Co/The | 1 778 | 184,3 k $ | 0,05 % |
| 274 | Performance Food Group Co | 2 140 | 183,3 k $ | 0,05 % |
| 275 | Best Buy Co Inc | 2 803 | 180 k $ | 0,05 % |
| 276 | Watsco Inc | 477 | 173,5 k $ | 0,05 % |
| 277 | Allegion plc | 1 176 | 170,9 k $ | 0,05 % |
| 278 | Fox Corp | 2 892 | 168,9 k $ | 0,05 % |
| 279 | Dynatrace Inc | 4 246 | 157 k $ | 0,04 % |
| 280 | Pinterest Inc | 8 496 | 155,8 k $ | 0,04 % |
| 281 | Equitable Holdings Inc | 4 163 | 154,5 k $ | 0,04 % |
| 282 | Zebra Technologies Corp | 734 | 153,5 k $ | 0,04 % |
| 283 | Edison International | 2 085 | 152,6 k $ | 0,04 % |
| 284 | Carlyle Group Inc/The | 3 095 | 149,8 k $ | 0,04 % |
| 285 | Trade Desk Inc/The | 6 412 | 145,5 k $ | 0,04 % |
| 286 | News Corp | 5 357 | 133,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | Paramount Skydance Corp. | 12 510 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 288 | Fox Corp | 1 816 | 96,4 k $ | 0,03 % |
| 289 | Zillow Group Inc | 2 325 | 96,2 k $ | 0,03 % |
| 290 | Smurfit Westrock PLC | 1 804 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 291 | Bentley Systems Inc | 1 775 | 62,3 k $ | 0,02 % |
| 292 | News Corp | 1 263 | 36 k $ | 0,01 % |
| 293 | Zillow Group Inc | 762 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 294 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 361 | 28,2 k $ | 0,01 % |
| 295 | Gartner Inc | 157 | 24,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 14,9 %
- Consommation cyclique 12,2 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 7,8 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 289 | 363,6 M $ | 99,22 % |
| 2 | Irlande | 2 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 483,6 k $ | 0,13 % |
| 4 | Singapour | 1 | 321,7 k $ | 0,09 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 290,1 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 268,1 k $ | 0,07 % |
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