Zusammensetzung von JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
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- Nettovermögen
- 402 Mio. $ davon 401,5 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 272 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 190.468 | 38,1 Mio. $ | 9,48 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 129.133 | 30,8 Mio. $ | 7,66 % |
| 3 | Microsoft Corp | 81.095 | 30,3 Mio. $ | 7,52 % |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | 21.415 | 12,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 35.469 | 11,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 10.428 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Visa Inc | 21.839 | 7,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Lam Research Corp | 16.507 | 7,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Walmart Inc | 57.678 | 6,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 52.006 | 6,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 11 | Mastercard Inc | 10.671 | 5,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | AbbVie Inc | 21.622 | 5,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | KLA Corp | 17.257 | 5,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Bank of America Corp | 86.375 | 4,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 13.056 | 4,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | GE VERNOVA INC | 3.544 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 31.553 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Netflix Inc | 55.540 | 4 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 10.671 | 3,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 12.319 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Marvell Technology Inc | 11.486 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Oracle Corp | 22.324 | 3,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Linde PLC | 6.122 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Citigroup Inc | 22.393 | 3,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | WESTERN DIGITAL CORP | 4.511 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.949 | 2,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Amgen Inc | 7.058 | 2,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | QUALCOMM Inc | 13.804 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 4.892 | 2,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | PepsiCo Inc | 17.979 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | American Express Co | 7.086 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Verizon Communications Inc | 55.575 | 2,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Arista Networks Inc | 13.528 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 22.869 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | Eaton Corp PLC | 5.097 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Union Pacific Corp | 7.784 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Welltower Inc | 9.263 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Deere & Co | 3.273 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Abbott Laboratories | 22.817 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 16.280 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | AT&T Inc | 91.866 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Intuitive Surgical Inc | 4.636 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Booking Holdings Inc | 10.144 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Pfizer Inc | 74.498 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 11.675 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Blackrock Inc | 1.823 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | CVS Health Corp | 16.591 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Progressive Corp/The | 7.699 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Prologis Inc | 12.219 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.322 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 8.160 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 7.333 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Dell Technologies Inc | 3.738 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Danaher Corp | 8.456 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | S&P Global Inc | 3.915 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.647 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Stryker Corp | 4.741 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | AppLovin Corp | 2.881 | 1,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Trane Technologies PLC | 2.901 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | Cadence Design Systems Inc | 3.618 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Equinix Inc | 1.281 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Medtronic PLC | 16.950 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Newmont Corp | 13.995 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.290 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Cummins Inc | 1.800 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | McKesson Corp | 1.590 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Johnson Controls International plc | 8.094 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 15.880 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | CSX Corp | 24.692 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Comcast Corp | 46.540 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | T-Mobile US Inc | 6.654 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Waste Management Inc | 4.934 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Adobe Inc | 5.284 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Elevance Health Inc | 2.743 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 9.864 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Emerson Electric Co | 7.399 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | CME Group Inc | 4.753 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.199 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Illinois Tool Works Inc | 3.794 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Valero Energy Corp | 3.880 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | American Tower Corp | 6.165 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | O'Reilly Automotive Inc | 10.902 | 1 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Accenture PLC | 8.034 | 999.751 $ | 0,25 % |
| 84 | Mondelez International Inc | 17.107 | 989.468,9 $ | 0,25 % |
| 85 | Marathon Petroleum Corp | 3.852 | 984.840,8 $ | 0,25 % |
| 86 | American Electric Power Co Inc | 7.163 | 979.970 $ | 0,24 % |
| 87 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.933 | 969.239,2 $ | 0,24 % |
| 88 | Colgate-Palmolive Co | 10.547 | 966.949 $ | 0,24 % |
| 89 | CRH PLC | 8.842 | 946.094 $ | 0,24 % |
| 90 | Aon PLC | 2.839 | 941.667,9 $ | 0,23 % |
| 91 | Norfolk Southern Corp | 2.993 | 941.567,9 $ | 0,23 % |
| 92 | United Rentals Inc | 828 | 938.032,9 $ | 0,23 % |
| 93 | Cigna Group/The | 3.368 | 928.490,2 $ | 0,23 % |
| 94 | Ecolab Inc | 3.328 | 927.214,1 $ | 0,23 % |
| 95 | Intuit Inc | 3.546 | 925.506 $ | 0,23 % |
| 96 | Simon Property Group Inc | 4.130 | 923.674,5 $ | 0,23 % |
| 97 | Travelers Cos Inc/The | 2.796 | 923.015,5 $ | 0,23 % |
| 98 | Intercontinental Exchange Inc | 7.465 | 919.016,2 $ | 0,23 % |
| 99 | FedEx Corp | 2.914 | 912.460,8 $ | 0,23 % |
| 100 | SLB Ltd | 19.604 | 911.390 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,0 %
- Finanzen 14,3 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 7,8 %
- Kommunikation 4,1 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Immobilien 3,0 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,6 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 267 | 398,3 Mio. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 448.029 $ | 0,11 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 261.929,3 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056619