Composition de JNL/JPMorgan U.S. Value Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 88 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 265 536 | 63,3 M $ | 4,47 % |
| 2 | Microsoft Corp | 149 590 | 55,8 M $ | 3,94 % |
| 3 | Apple Inc | 176 394 | 51 M $ | 3,61 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 386 592 | 31,9 M $ | 2,26 % |
| 5 | Morgan Stanley | 146 333 | 30,6 M $ | 2,16 % |
| 6 | Bank of America Corp | 534 507 | 30,5 M $ | 2,15 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 117 301 | 29,8 M $ | 2,11 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 158 711 | 28,7 M $ | 2,03 % |
| 9 | Citigroup Inc | 199 959 | 28 M $ | 1,98 % |
| 10 | Chevron Corp | 150 329 | 24,9 M $ | 1,76 % |
| 11 | RTX Corp | 130 607 | 24,8 M $ | 1,75 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 59 282 | 24,6 M $ | 1,74 % |
| 13 | AbbVie Inc | 96 607 | 24,3 M $ | 1,72 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 56 515 | 24,1 M $ | 1,70 % |
| 15 | ConocoPhillips | 228 874 | 23,8 M $ | 1,68 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 320 608 | 23,5 M $ | 1,66 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 147 739 | 21,4 M $ | 1,51 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 162 424 | 20,9 M $ | 1,47 % |
| 19 | 3M Co | 127 867 | 20,7 M $ | 1,46 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40 875 | 20,5 M $ | 1,45 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 51 079 | 20,3 M $ | 1,43 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 70 104 | 19,7 M $ | 1,39 % |
| 23 | American Express Co | 57 972 | 19,6 M $ | 1,39 % |
| 24 | Deere & Co | 29 401 | 18,6 M $ | 1,32 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 392 | 18,6 M $ | 1,31 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 201 356 | 18,6 M $ | 1,31 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 83 426 | 18,4 M $ | 1,30 % |
| 28 | Dover Corp | 80 262 | 18 M $ | 1,27 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 59 448 | 17,7 M $ | 1,25 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 60 027 | 17,7 M $ | 1,25 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 86 184 | 17,3 M $ | 1,22 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 34 457 | 17,2 M $ | 1,22 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 130 284 | 16,9 M $ | 1,19 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 47 566 | 16,8 M $ | 1,19 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 169 384 | 16,3 M $ | 1,15 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 104 113 | 15,8 M $ | 1,11 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 179 509 | 15,8 M $ | 1,11 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 24 310 | 15,5 M $ | 1,10 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 57 052 | 15,5 M $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 51 415 | 15,1 M $ | 1,07 % |
| 41 | VENTAS INC | 169 208 | 15 M $ | 1,06 % |
| 42 | Alphabet Inc | 41 351 | 14,6 M $ | 1,03 % |
| 43 | CVS Health Corp | 141 030 | 14,6 M $ | 1,03 % |
| 44 | McDonald's Corp | 53 768 | 14,5 M $ | 1,03 % |
| 45 | CSX Corp | 298 653 | 14,2 M $ | 1,00 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 24 000 | 13,5 M $ | 0,96 % |
| 47 | Walmart Inc | 118 822 | 13,5 M $ | 0,95 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 164 404 | 13,2 M $ | 0,93 % |
| 49 | CMS Energy Corp | 164 834 | 12,6 M $ | 0,89 % |
| 50 | US Bancorp | 204 730 | 12,4 M $ | 0,87 % |
| 51 | Ball Corp | 193 430 | 12,1 M $ | 0,85 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 80 935 | 11,9 M $ | 0,84 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 257 274 | 11,6 M $ | 0,82 % |
| 54 | Entergy Corp | 100 061 | 11,5 M $ | 0,81 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 32 087 | 11,4 M $ | 0,80 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 190 043 | 11 M $ | 0,78 % |
| 57 | Bristol-Myers Squibb Co | 189 866 | 10,9 M $ | 0,77 % |
| 58 | AutoZone Inc | 3 300 | 10,5 M $ | 0,75 % |
| 59 | Humana Inc | 26 496 | 10,5 M $ | 0,74 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 443 586 | 10,5 M $ | 0,74 % |
| 61 | Chubb Ltd | 29 879 | 10,2 M $ | 0,72 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 30 283 | 10 M $ | 0,71 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 35 343 | 9,9 M $ | 0,70 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20 149 | 9,6 M $ | 0,68 % |
| 65 | Comcast Corp | 357 796 | 8,8 M $ | 0,62 % |
| 66 | Eli Lilly & Co | 7 252 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 67 | NVIDIA Corp | 42 843 | 8,6 M $ | 0,61 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 14 394 | 8,4 M $ | 0,59 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15 999 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 70 | Ecolab Inc | 28 472 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 71 | Cardinal Health Inc | 33 275 | 7,9 M $ | 0,56 % |
| 72 | Republic Services Inc | 36 314 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 6 629 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 74 | Lam Research Corp | 17 649 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 75 | Cigna Group/The | 27 714 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 76 | O'Reilly Automotive Inc | 78 392 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 39 113 | 7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Prologis Inc | 48 774 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 79 | Ares Management Corp | 57 980 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 80 | Blackstone Inc | 54 702 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 81 | Aon PLC | 18 793 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9 949 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 78 369 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 84 | Chipotle Mexican Grill Inc | 139 582 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 85 | Welltower Inc | 20 468 | 4,6 M $ | 0,33 % |
| 86 | American Tower Corp | 26 429 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 87 | Arthur J Gallagher & Co | 18 442 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 22 091 | 3 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,6 %
- Technologie 17,3 %
- Santé 13,9 %
- Industrie 12,7 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 4,2 %
- Communication 3,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Énergie 2,9 %
- Immobilier 2,2 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 1,4 Md $ | 98,61 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 9,6 M $ | 0,69 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/JPMorgan U.S. Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014515