Composition de JNL/JPMorgan U.S. Value Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 89 dans 2 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 477 257 | 38 M $ | 2,92 % |
| 2 | Alphabet Inc | 112 473 | 32,3 M $ | 2,48 % |
| 3 | Chevron Corp | 152 847 | 31,6 M $ | 2,43 % |
| 4 | ConocoPhillips | 230 909 | 30,5 M $ | 2,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 141 048 | 29,4 M $ | 2,25 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 111 560 | 27,3 M $ | 2,09 % |
| 7 | Eaton Corp PLC | 74 942 | 26,8 M $ | 2,06 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 160 516 | 26,5 M $ | 2,04 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 83 241 | 26,5 M $ | 2,03 % |
| 10 | Bank of America Corp | 538 934 | 26,3 M $ | 2,02 % |
| 11 | RTX Corp | 132 795 | 25,6 M $ | 1,97 % |
| 12 | Carrier Global Corp | 424 696 | 23,9 M $ | 1,84 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 165 031 | 23,9 M $ | 1,83 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 253 670 | 23,8 M $ | 1,83 % |
| 15 | Morgan Stanley | 139 027 | 22,9 M $ | 1,76 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 65 590 | 22,5 M $ | 1,73 % |
| 17 | Air Products and Chemicals Inc | 72 555 | 21,1 M $ | 1,62 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 86 590 | 21 M $ | 1,61 % |
| 19 | Citigroup Inc | 181 675 | 20,6 M $ | 1,58 % |
| 20 | Lowe's Cos Inc | 84 823 | 20 M $ | 1,54 % |
| 21 | Dover Corp | 93 002 | 19,4 M $ | 1,49 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 160 361 | 19,3 M $ | 1,48 % |
| 23 | American Express Co | 61 150 | 18,5 M $ | 1,42 % |
| 24 | Bank of New York Mellon Corp/The | 149 887 | 17,8 M $ | 1,36 % |
| 25 | Microsoft Corp | 47 833 | 17,7 M $ | 1,36 % |
| 26 | Texas Instruments Inc | 91 147 | 17,7 M $ | 1,36 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 96 372 | 17,6 M $ | 1,35 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 34 612 | 17 M $ | 1,31 % |
| 29 | 3M Co | 115 926 | 16,8 M $ | 1,29 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 105 256 | 16,8 M $ | 1,29 % |
| 31 | McDonald's Corp. | 53 768 | 16,7 M $ | 1,28 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 179 509 | 16,7 M $ | 1,28 % |
| 33 | Deere & Co | 29 401 | 16,6 M $ | 1,27 % |
| 34 | Vulcan Materials Co | 60 698 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 34 457 | 16,5 M $ | 1,27 % |
| 36 | Walt Disney Co/The | 169 384 | 16,3 M $ | 1,25 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 48 363 | 15,9 M $ | 1,22 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18 522 | 15,7 M $ | 1,20 % |
| 39 | AbbVie Inc | 71 811 | 15,6 M $ | 1,20 % |
| 40 | Western Digital Corp | 56 750 | 15,4 M $ | 1,18 % |
| 41 | Walmart Inc | 118 822 | 14,8 M $ | 1,13 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 72 066 | 14,2 M $ | 1,09 % |
| 43 | Meta Platforms Inc | 24 000 | 13,7 M $ | 1,05 % |
| 44 | CSX Corp | 326 167 | 13,4 M $ | 1,03 % |
| 45 | Xcel Energy Inc | 167 158 | 13,3 M $ | 1,02 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 164 834 | 12,8 M $ | 0,98 % |
| 47 | Ventas Inc | 155 377 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 48 | UnitedHealth Group Inc | 46 038 | 12,5 M $ | 0,96 % |
| 49 | CVS Health Corp | 168 553 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 80 935 | 11,7 M $ | 0,90 % |
| 51 | Ball Corp | 196 670 | 11,6 M $ | 0,89 % |
| 52 | Bristol-Myers Squibb Co | 189 866 | 11,5 M $ | 0,88 % |
| 53 | Entergy Corp | 101 737 | 11,4 M $ | 0,88 % |
| 54 | International Business Machines Corp. | 47 077 | 11,4 M $ | 0,88 % |
| 55 | AutoZone Inc | 3 341 | 11,3 M $ | 0,87 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 193 226 | 11,1 M $ | 0,85 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 32 348 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 58 | US Bancorp | 206 425 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 59 | Cigna Group/The | 40 171 | 10,7 M $ | 0,82 % |
| 60 | Comcast Corp | 357 796 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| 61 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5 312 | 10 M $ | 0,77 % |
| 62 | Chubb Ltd | 29 879 | 9,7 M $ | 0,75 % |
| 63 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 12 437 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 64 | Boston Scientific Corp | 152 765 | 9,6 M $ | 0,74 % |
| 65 | Arthur J Gallagher & Co | 42 371 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 66 | Cardinal Health, Inc. | 43 101 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| 67 | Travelers Cos Inc/The | 30 790 | 9 M $ | 0,69 % |
| 68 | Progressive Corp/The | 43 387 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 69 | Host Hotels & Resorts Inc | 443 586 | 8,5 M $ | 0,65 % |
| 70 | Republic Services Inc | 36 314 | 8 M $ | 0,61 % |
| 71 | Medtronic PLC | 85 434 | 7,4 M $ | 0,57 % |
| 72 | O'Reilly Automotive Inc | 78 392 | 7,2 M $ | 0,56 % |
| 73 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15 999 | 7,1 M $ | 0,55 % |
| 74 | Intuit Inc | 16 001 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 75 | American Tower Corp | 39 194 | 6,8 M $ | 0,52 % |
| 76 | Eli Lilly & Co | 7 252 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 1 582 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 78 | Prologis Inc | 49 285 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 79 | Becton Dickinson & Co | 34 584 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 80 | Blackstone Inc | 44 557 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 81 | PepsiCo Inc | 32 393 | 5 M $ | 0,39 % |
| 82 | Blackrock Inc | 5 052 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 57 990 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 84 | Advanced Micro Devices Inc | 22 476 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 85 | Ares Management Corp | 41 133 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 4 803 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 87 | Chipotle Mexican Grill Inc | 120 988 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 88 | Aon PLC | 10 373 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 89 | AvalonBay Communities, Inc. | 11 390 | 1,9 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,6 %
- Industrie 15,3 %
- Santé 13,9 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Technologie 9,7 %
- Communication 5,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Services publics 4,5 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 4,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 88 | 1,3 Md $ | 98,91 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 14,2 M $ | 1,09 % |
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