Zusammensetzung von JNL/JPMorgan U.S. Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 88 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 265.536 | 63,3 Mio. $ | 4,47 % |
| 2 | Microsoft Corp | 149.590 | 55,8 Mio. $ | 3,94 % |
| 3 | Apple Inc | 176.394 | 51 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 386.592 | 31,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Morgan Stanley | 146.333 | 30,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | Bank of America Corp | 534.507 | 30,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 117.301 | 29,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 158.711 | 28,7 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Citigroup Inc | 199.959 | 28 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Chevron Corp | 150.329 | 24,9 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | RTX Corp | 130.607 | 24,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 59.282 | 24,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | AbbVie Inc | 96.607 | 24,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 56.515 | 24,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | ConocoPhillips | 228.874 | 23,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 16 | Carrier Global Corp | 320.608 | 23,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Bank of New York Mellon Corp/The | 147.739 | 21,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 162.424 | 20,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | 3M Co | 127.867 | 20,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40.875 | 20,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Analog Devices Inc | 51.079 | 20,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 70.104 | 19,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | American Express Co | 57.972 | 19,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Deere & Co | 29.401 | 18,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 18.392 | 18,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 201.356 | 18,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Lowe's Cos Inc | 83.426 | 18,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 28 | Dover Corp | 80.262 | 18 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 59.448 | 17,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Vulcan Materials Co | 60.027 | 17,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 86.184 | 17,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 34.457 | 17,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | EOG Resources Inc | 130.284 | 16,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 47.566 | 16,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Walt Disney Co/The | 169.384 | 16,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | TJX Cos Inc/The | 104.113 | 15,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | NextEra Energy Inc | 179.509 | 15,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | 24.310 | 15,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 57.052 | 15,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Air Products and Chemicals Inc | 51.415 | 15,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 41 | VENTAS INC | 169.208 | 15 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | Alphabet Inc | 41.351 | 14,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | CVS Health Corp | 141.030 | 14,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | McDonald's Corp | 53.768 | 14,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | CSX Corp | 298.653 | 14,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Meta Platforms Inc | 24.000 | 13,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Walmart Inc | 118.822 | 13,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 164.404 | 13,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | CMS Energy Corp | 164.834 | 12,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | US Bancorp | 204.730 | 12,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Ball Corp | 193.430 | 12,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | 80.935 | 11,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Hewlett Packard Enterprise Co | 257.274 | 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Entergy Corp | 100.061 | 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | General Dynamics Corp | 32.087 | 11,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Mondelez International Inc | 190.043 | 11 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Bristol-Myers Squibb Co | 189.866 | 10,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | AutoZone Inc | 3.300 | 10,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Humana Inc | 26.496 | 10,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 60 | Host Hotels & Resorts Inc | 443.586 | 10,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Chubb Ltd | 29.879 | 10,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | Travelers Cos Inc/The | 30.283 | 10 Mio. $ | 0,71 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 35.343 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 20.149 | 9,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | Comcast Corp | 357.796 | 8,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | Eli Lilly & Co | 7.252 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | NVIDIA Corp | 42.843 | 8,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Advanced Micro Devices Inc | 14.394 | 8,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 15.999 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Ecolab Inc | 28.472 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Cardinal Health Inc | 33.275 | 7,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Republic Services Inc | 36.314 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | Micron Technology Inc | 6.629 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Lam Research Corp | 17.649 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Cigna Group/The | 27.714 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | O'Reilly Automotive Inc | 78.392 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 39.113 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Prologis Inc | 48.774 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Ares Management Corp | 57.980 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Blackstone Inc | 54.702 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Aon PLC | 18.793 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 9.949 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Dominion Energy Inc | 78.369 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Chipotle Mexican Grill Inc | 139.582 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Welltower Inc | 20.468 | 4,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | American Tower Corp | 26.429 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Arthur J Gallagher & Co | 18.442 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | PepsiCo Inc | 22.091 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Technologie 17,3 %
- Gesundheit 13,9 %
- Industrie 12,7 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 4,2 %
- Kommunikation 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Energie 2,9 %
- Immobilien 2,2 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 1,4 Mrd. $ | 98,61 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
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