Composition de JNL/WMC Equity Income Fund
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- Actif net
- 893,4 M $ dont 887,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 72 dans 8 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 142 010 | 44 M $ | 4,92 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 230 164 | 27,7 M $ | 3,10 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 91 926 | 22,5 M $ | 2,52 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 113 203 | 22,4 M $ | 2,51 % |
| 5 | Bank of America Corp | 421 152 | 20,5 M $ | 2,30 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 241 096 | 18,7 M $ | 2,09 % |
| 7 | Unilever PLC | 314 896 | 17,9 M $ | 2,01 % |
| 8 | T-Mobile US Inc | 81 215 | 17,1 M $ | 1,91 % |
| 9 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 054 434 | 16,5 M $ | 1,85 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 192 943 | 15,7 M $ | 1,76 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 579 178 | 15,2 M $ | 1,71 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 73 272 | 15,1 M $ | 1,70 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 51 534 | 15,1 M $ | 1,69 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 66 190 | 15 M $ | 1,67 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80 537 | 14 M $ | 1,56 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 101 765 | 13,3 M $ | 1,49 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 212 712 | 13,1 M $ | 1,47 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 50 726 | 12,7 M $ | 1,42 % |
| 19 | Dick's Sporting Goods Inc | 63 740 | 12,6 M $ | 1,41 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 76 105 | 12,6 M $ | 1,41 % |
| 21 | American International Group Inc | 166 570 | 12,5 M $ | 1,40 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 13 489 | 12,4 M $ | 1,39 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 88 640 | 12,4 M $ | 1,38 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 58 850 | 12,3 M $ | 1,38 % |
| 25 | L3Harris Technologies Inc | 35 568 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| 26 | Sempra | 126 247 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| 27 | ConocoPhillips | 92 298 | 12,2 M $ | 1,36 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 61 443 | 12,2 M $ | 1,36 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 51 934 | 12,1 M $ | 1,36 % |
| 30 | Ares Management Corp | 110 096 | 12 M $ | 1,34 % |
| 31 | Microsoft Corp | 32 421 | 12 M $ | 1,34 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 60 717 | 12 M $ | 1,34 % |
| 33 | NetApp Inc | 116 692 | 11,9 M $ | 1,34 % |
| 34 | Regions Financial Corp | 457 115 | 11,9 M $ | 1,34 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 139 578 | 11,8 M $ | 1,33 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 156 508 | 11,4 M $ | 1,27 % |
| 37 | Pfizer Inc | 398 425 | 11,2 M $ | 1,25 % |
| 38 | American Water Works Co Inc | 81 691 | 11,1 M $ | 1,24 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 54 612 | 11,1 M $ | 1,24 % |
| 40 | Sun Communities Inc | 85 245 | 10,7 M $ | 1,20 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 74 101 | 10,7 M $ | 1,20 % |
| 42 | PPL Corp | 275 347 | 10,5 M $ | 1,18 % |
| 43 | Kimberly-Clark Corp | 108 696 | 10,5 M $ | 1,17 % |
| 44 | Becton Dickinson & Co | 66 458 | 10,4 M $ | 1,17 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 66 005 | 10,4 M $ | 1,16 % |
| 46 | Emerson Electric Co. | 77 901 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 28 534 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| 48 | PACCAR Inc | 87 607 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| 49 | Industria de Diseno Textil SA | 172 537 | 9,9 M $ | 1,11 % |
| 50 | Atmos Energy Corp | 53 537 | 9,9 M $ | 1,11 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 64 528 | 9,7 M $ | 1,08 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 88 104 | 9,4 M $ | 1,05 % |
| 53 | S&P Global Inc | 21 721 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| 54 | EQT Corp | 144 219 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| 55 | Zoetis Inc | 77 558 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| 56 | CVS Health Corp | 127 074 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| 57 | Visa Inc | 30 134 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 49 785 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 52 236 | 9 M $ | 1,01 % |
| 60 | Anglo American PLC | 208 752 | 8,9 M $ | 1,00 % |
| 61 | Roche Holding AG | 22 269 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| 62 | Weyerhaeuser Co | 357 582 | 8,7 M $ | 0,98 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 89 878 | 8,7 M $ | 0,97 % |
| 64 | AstraZeneca PLC | 43 706 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 65 | Roper Technologies Inc | 24 355 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 66 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 134 976 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 67 | Nutrien Ltd | 99 570 | 7,5 M $ | 0,84 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 54 272 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 28 310 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 70 | Darden Restaurants Inc | 35 031 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 71 | Pernod Ricard SA | 91 357 | 6,8 M $ | 0,76 % |
| 72 | NIKE Inc | 116 631 | 6,2 M $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,7 %
- Santé 16,6 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Services publics 7,9 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- GBP 2,0 %
- EUR 1,9 %
- CHF 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Espagne 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- France 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 818,2 M $ | 92,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 17,5 M $ | 1,97 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 12 M $ | 1,35 % |
| 4 | Espagne | 1 | 9,9 M $ | 1,12 % |
| 5 | Suisse | 1 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| 6 | Canada | 1 | 7,5 M $ | 0,85 % |
| 7 | Irlande | 1 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| 8 | France | 1 | 6,8 M $ | 0,77 % |
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