Composition de JNL/WMC Equity Income Fund
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- Actif net
- 918,4 M $ dont 913,6 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 73 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 202 224 | 76,4 M $ | 8,32 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 223 324 | 28,7 M $ | 3,12 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 155 302 | 27,3 M $ | 2,97 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 83 828 | 21,3 M $ | 2,32 % |
| 5 | Bank of America Corp | 363 111 | 20,7 M $ | 2,25 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 090 575 | 19,3 M $ | 2,11 % |
| 7 | UNILEVER PLC | 303 976 | 18,3 M $ | 1,99 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 85 209 | 17,2 M $ | 1,87 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 522 282 | 17,1 M $ | 1,86 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 66 817 | 15,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 40 586 | 15,7 M $ | 1,71 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 110 492 | 15,1 M $ | 1,65 % |
| 13 | Microsoft Corp | 39 566 | 14,8 M $ | 1,61 % |
| 14 | CVS Health Corp | 137 115 | 14,2 M $ | 1,54 % |
| 15 | Anglo American PLC | 274 919 | 13,5 M $ | 1,47 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 178 373 | 13,5 M $ | 1,47 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 56 295 | 13,4 M $ | 1,45 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 79 589 | 13,3 M $ | 1,45 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 175 963 | 13,1 M $ | 1,42 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 134 057 | 12,9 M $ | 1,40 % |
| 21 | American International Group Inc | 164 917 | 12,3 M $ | 1,34 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 73 733 | 12,3 M $ | 1,34 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 53 791 | 12,2 M $ | 1,33 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 54 355 | 12,2 M $ | 1,33 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 91 815 | 12,1 M $ | 1,32 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 54 369 | 11,9 M $ | 1,29 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 100 314 | 11,8 M $ | 1,28 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 41 714 | 11,7 M $ | 1,28 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 39 312 | 11,4 M $ | 1,24 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 41 958 | 11,3 M $ | 1,23 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 88 624 | 11,2 M $ | 1,22 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 55 778 | 11,2 M $ | 1,22 % |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 72 630 | 11 M $ | 1,20 % |
| 34 | NetApp Inc | 70 880 | 11 M $ | 1,19 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 60 467 | 10,9 M $ | 1,19 % |
| 36 | Sempra | 116 192 | 10,8 M $ | 1,17 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 136 294 | 10,7 M $ | 1,17 % |
| 38 | Visa Inc | 31 012 | 10,6 M $ | 1,16 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 24 336 | 10,4 M $ | 1,13 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 82 973 | 10,2 M $ | 1,11 % |
| 41 | Industria de Diseno Textil SA | 161 058 | 10,2 M $ | 1,11 % |
| 42 | Roche Holding AG | 24 599 | 10,1 M $ | 1,10 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 53 445 | 10,1 M $ | 1,10 % |
| 44 | Dominion Energy Inc | 147 053 | 10 M $ | 1,09 % |
| 45 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 137 523 | 10 M $ | 1,09 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 8 346 | 10 M $ | 1,09 % |
| 47 | Archer-Daniels-Midland Co | 130 574 | 10 M $ | 1,09 % |
| 48 | EQT Corp | 186 499 | 9,9 M $ | 1,08 % |
| 49 | Ares Management Corp | 87 791 | 9,8 M $ | 1,06 % |
| 50 | ConocoPhillips | 93 925 | 9,8 M $ | 1,06 % |
| 51 | Avery Dennison Corp | 59 101 | 9,6 M $ | 1,04 % |
| 52 | NVIDIA Corp | 47 922 | 9,6 M $ | 1,04 % |
| 53 | Emerson Electric Co | 66 858 | 9,6 M $ | 1,04 % |
| 54 | Cardinal Health Inc | 40 262 | 9,6 M $ | 1,04 % |
| 55 | Sun Communities Inc | 79 415 | 9,5 M $ | 1,04 % |
| 56 | S&P Global Inc | 23 020 | 9,4 M $ | 1,02 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 61 853 | 9,4 M $ | 1,02 % |
| 58 | PPL Corp | 256 267 | 9,3 M $ | 1,01 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 100 261 | 9,3 M $ | 1,01 % |
| 60 | Regions Financial Corp | 305 836 | 9,2 M $ | 1,01 % |
| 61 | PACCAR Inc | 74 767 | 9 M $ | 0,98 % |
| 62 | Atmos Energy Corp | 50 089 | 8,6 M $ | 0,94 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 69 166 | 8,4 M $ | 0,91 % |
| 64 | Weyerhaeuser Co | 337 946 | 8,1 M $ | 0,88 % |
| 65 | Kimberly-Clark Corp | 71 396 | 7,8 M $ | 0,85 % |
| 66 | Roper Technologies Inc | 23 016 | 7,8 M $ | 0,85 % |
| 67 | Danaher Corp | 36 872 | 7 M $ | 0,76 % |
| 68 | Zoetis Inc | 93 325 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 69 | Pernod Ricard SA | 88 693 | 6,5 M $ | 0,70 % |
| 70 | Pfizer Inc | 266 783 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 28 870 | 6,4 M $ | 0,69 % |
| 72 | Constellation Brands Inc | 31 461 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 15 370 | 3,4 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Santé 17,6 %
- Technologie 16,7 %
- Industrie 9,5 %
- Énergie 7,8 %
- Consommation de base 7,5 %
- Services publics 7,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 2,9 %
- Immobilier 2,5 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- GBP 2,6 %
- EUR 1,8 %
- CHF 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Espagne 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- France 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 851,5 M $ | 93,20 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 23,6 M $ | 2,59 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 11,7 M $ | 1,28 % |
| 4 | Espagne | 1 | 10,2 M $ | 1,11 % |
| 5 | Suisse | 1 | 10,1 M $ | 1,11 % |
| 6 | France | 1 | 6,5 M $ | 0,71 % |
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