Portfolio von JNL/WMC Equity Income Fund
JNL Series Trust · 72 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 893,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,6 %
- Technologie 11,1 %
- Finanzen 10,9 %
- Industrie 8,6 %
- Energie 6,1 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 4,4 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,1 %
- GBP 2,0 %
- EUR 1,9 %
- CHF 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,2 %
- GB 2,0 %
- NL 1,3 %
- ES 1,1 %
- CH 1,0 %
- CA 0,8 %
- IE 0,8 %
- FR 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 818,2 Mio. $ | 92,15 % |
| GB | 2 | 17,5 Mio. $ | 1,97 % |
| NL | 1 | 12 Mio. $ | 1,35 % |
| ES | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,12 % |
| CH | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| CA | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,85 % |
| IE | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| FR | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,77 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 142.010 | 44 Mio. $ | 4,92 % |
| Merck & Co Inc | 230.164 | 27,7 Mio. $ | 3,10 % |
| Johnson & Johnson | 91.926 | 22,5 Mio. $ | 2,52 % |
| Diamondback Energy Inc | 113.203 | 22,4 Mio. $ | 2,51 % |
| Bank of America Corp | 421.152 | 20,5 Mio. $ | 2,30 % |
| Cisco Systems, Inc. | 241.096 | 18,7 Mio. $ | 2,09 % |
| Unilever PLC | 314.896 | 17,9 Mio. $ | 2,01 % |
| T-Mobile US Inc | 81.215 | 17,1 Mio. $ | 1,91 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 1.054.434 | 16,5 Mio. $ | 1,85 % |
| Crown Castle Inc | 192.943 | 15,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 579.178 | 15,2 Mio. $ | 1,71 % |
| M&T Bank Corp | 73.272 | 15,1 Mio. $ | 1,70 % |
| Elevance Health Inc | 51.534 | 15,1 Mio. $ | 1,69 % |
| Honeywell International Inc | 66.190 | 15 Mio. $ | 1,67 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 80.537 | 14 Mio. $ | 1,56 % |
| American Electric Power Co Inc | 101.765 | 13,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Dominion Energy Inc | 212.712 | 13,1 Mio. $ | 1,47 % |
| Targa Resources Corp | 50.726 | 12,7 Mio. $ | 1,42 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 63.740 | 12,6 Mio. $ | 1,41 % |
| Philip Morris International Inc. | 76.105 | 12,6 Mio. $ | 1,41 % |
| American International Group Inc | 166.570 | 12,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Eli Lilly & Co | 13.489 | 12,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Gilead Sciences Inc | 88.640 | 12,4 Mio. $ | 1,38 % |
| TE Connectivity PLC | 58.850 | 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
| L3Harris Technologies Inc | 35.568 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Sempra | 126.247 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| ConocoPhillips | 92.298 | 12,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Progressive Corp/The | 61.443 | 12,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 51.934 | 12,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Ares Management Corp | 110.096 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| Microsoft Corp | 32.421 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| NXP Semiconductors NV | 60.717 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| NetApp Inc | 116.692 | 11,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Regions Financial Corp | 457.115 | 11,9 Mio. $ | 1,34 % |
| Nasdaq Inc | 139.578 | 11,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 156.508 | 11,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Pfizer Inc | 398.425 | 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
| American Water Works Co Inc | 81.691 | 11,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Automatic Data Processing Inc | 54.612 | 11,1 Mio. $ | 1,24 % |
| Sun Communities Inc | 85.245 | 10,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Raymond James Financial Inc | 74.101 | 10,7 Mio. $ | 1,20 % |
| PPL Corp | 275.347 | 10,5 Mio. $ | 1,18 % |
| Kimberly-Clark Corp | 108.696 | 10,5 Mio. $ | 1,17 % |
| Becton Dickinson & Co | 66.458 | 10,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 66.005 | 10,4 Mio. $ | 1,16 % |
| Emerson Electric Co. | 77.901 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| Eaton Corp PLC | 28.534 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| PACCAR Inc | 87.607 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 172.537 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Atmos Energy Corp | 53.537 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Constellation Brands Inc | 64.528 | 9,7 Mio. $ | 1,08 % |
| PPG Industries Inc | 88.104 | 9,4 Mio. $ | 1,05 % |
| S&P Global Inc | 21.721 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| EQT Corp | 144.219 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Zoetis Inc | 77.558 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| CVS Health Corp | 127.074 | 9,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Visa Inc | 30.134 | 9,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Capital One Financial Corp | 49.785 | 9,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Avery Dennison Corp | 52.236 | 9 Mio. $ | 1,01 % |
| Anglo American PLC | 208.752 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Roche Holding AG | 22.269 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Weyerhaeuser Co | 357.582 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| Walt Disney Co/The | 89.878 | 8,7 Mio. $ | 0,97 % |
| AstraZeneca PLC | 43.706 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Roper Technologies Inc | 24.355 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 134.976 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Nutrien Ltd | 99.570 | 7,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Johnson Controls International plc | 54.272 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Marathon Petroleum Corp | 28.310 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Darden Restaurants Inc | 35.031 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Pernod Ricard SA | 91.357 | 6,8 Mio. $ | 0,76 % |
| NIKE Inc | 116.631 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |