Zusammensetzung von JNL/WMC Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 893,4 Mio. $ davon 887,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 72 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 142.010 | 44 Mio. $ | 4,92 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 230.164 | 27,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 91.926 | 22,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 4 | Diamondback Energy Inc | 113.203 | 22,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | Bank of America Corp | 421.152 | 20,5 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 241.096 | 18,7 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Unilever PLC | 314.896 | 17,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | T-Mobile US Inc | 81.215 | 17,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.054.434 | 16,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | Crown Castle Inc | 192.943 | 15,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 579.178 | 15,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 73.272 | 15,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 13 | Elevance Health Inc | 51.534 | 15,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 14 | Honeywell International Inc | 66.190 | 15 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80.537 | 14 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | American Electric Power Co Inc | 101.765 | 13,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Dominion Energy Inc | 212.712 | 13,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 50.726 | 12,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Dick's Sporting Goods Inc | 63.740 | 12,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Philip Morris International Inc. | 76.105 | 12,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | American International Group Inc | 166.570 | 12,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 13.489 | 12,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 88.640 | 12,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | TE Connectivity PLC | 58.850 | 12,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 25 | L3Harris Technologies Inc | 35.568 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Sempra | 126.247 | 12,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | ConocoPhillips | 92.298 | 12,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 61.443 | 12,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | Ferguson Enterprises Inc | 51.934 | 12,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Ares Management Corp | 110.096 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Microsoft Corp | 32.421 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| 32 | NXP Semiconductors NV | 60.717 | 12 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | NetApp Inc | 116.692 | 11,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Regions Financial Corp | 457.115 | 11,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Nasdaq Inc | 139.578 | 11,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Archer-Daniels-Midland Co | 156.508 | 11,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | Pfizer Inc | 398.425 | 11,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | American Water Works Co Inc | 81.691 | 11,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Automatic Data Processing Inc | 54.612 | 11,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Sun Communities Inc | 85.245 | 10,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 74.101 | 10,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | PPL Corp | 275.347 | 10,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 43 | Kimberly-Clark Corp | 108.696 | 10,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | Becton Dickinson & Co | 66.458 | 10,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 45 | Intercontinental Exchange Inc | 66.005 | 10,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | Emerson Electric Co. | 77.901 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 28.534 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | PACCAR Inc | 87.607 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 49 | Industria de Diseno Textil SA | 172.537 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 50 | Atmos Energy Corp | 53.537 | 9,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 51 | Constellation Brands Inc | 64.528 | 9,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | PPG Industries Inc | 88.104 | 9,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | S&P Global Inc | 21.721 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | EQT Corp | 144.219 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Zoetis Inc | 77.558 | 9,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 56 | CVS Health Corp | 127.074 | 9,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 57 | Visa Inc | 30.134 | 9,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 49.785 | 9,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 59 | Avery Dennison Corp | 52.236 | 9 Mio. $ | 1,01 % |
| 60 | Anglo American PLC | 208.752 | 8,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 61 | Roche Holding AG | 22.269 | 8,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 62 | Weyerhaeuser Co | 357.582 | 8,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 89.878 | 8,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 64 | AstraZeneca PLC | 43.706 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 65 | Roper Technologies Inc | 24.355 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 66 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 134.976 | 8,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 67 | Nutrien Ltd | 99.570 | 7,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 54.272 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 28.310 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | Darden Restaurants Inc | 35.031 | 6,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Pernod Ricard SA | 91.357 | 6,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 72 | NIKE Inc | 116.631 | 6,2 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,7 %
- Gesundheit 16,6 %
- Technologie 12,5 %
- Industrie 11,9 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Versorger 7,9 %
- Energie 7,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 3,0 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,1 %
- GBP 2,0 %
- EUR 1,9 %
- CHF 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Spanien 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 818,2 Mio. $ | 92,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 17,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 12 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Spanien | 1 | 9,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 6 | Kanada | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Irland | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,77 % |
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