Zusammensetzung von JNL/WMC Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 918,4 Mio. $ davon 913,6 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 73 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 202.224 | 76,4 Mio. $ | 8,32 % |
| 2 | Merck & Co Inc | 223.324 | 28,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Diamondback Energy Inc | 155.302 | 27,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 83.828 | 21,3 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Bank of America Corp | 363.111 | 20,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.090.575 | 19,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | UNILEVER PLC | 303.976 | 18,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | TE Connectivity PLC | 85.209 | 17,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 522.282 | 17,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 66.817 | 15,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Elevance Health Inc | 40.586 | 15,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | American Electric Power Co Inc | 110.492 | 15,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Microsoft Corp | 39.566 | 14,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | CVS Health Corp | 137.115 | 14,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | Anglo American PLC | 274.919 | 13,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 178.373 | 13,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | Ferguson Enterprises Inc | 56.295 | 13,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | T-Mobile US Inc | 79.589 | 13,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Williams Cos Inc/The | 175.963 | 13,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Walt Disney Co/The | 134.057 | 12,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | American International Group Inc | 164.917 | 12,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 73.733 | 12,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 53.791 | 12,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | 54.355 | 12,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | American Water Works Co Inc | 91.815 | 12,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 54.369 | 11,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 100.314 | 11,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 41.714 | 11,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 39.312 | 11,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 41.958 | 11,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 88.624 | 11,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Capital One Financial Corp | 55.778 | 11,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Raymond James Financial Inc | 72.630 | 11 Mio. $ | 1,20 % |
| 34 | NetApp Inc | 70.880 | 11 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 60.467 | 10,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Sempra | 116.192 | 10,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Nasdaq Inc | 136.294 | 10,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 38 | Visa Inc | 31.012 | 10,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Eaton Corp PLC | 24.336 | 10,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Intercontinental Exchange Inc | 82.973 | 10,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Industria de Diseno Textil SA | 161.058 | 10,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Roche Holding AG | 24.599 | 10,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 53.445 | 10,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | Dominion Energy Inc | 147.053 | 10 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 137.523 | 10 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | Eli Lilly & Co | 8.346 | 10 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | Archer-Daniels-Midland Co | 130.574 | 10 Mio. $ | 1,09 % |
| 48 | EQT Corp | 186.499 | 9,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 49 | Ares Management Corp | 87.791 | 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | ConocoPhillips | 93.925 | 9,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 51 | Avery Dennison Corp | 59.101 | 9,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 52 | NVIDIA Corp | 47.922 | 9,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Emerson Electric Co | 66.858 | 9,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | Cardinal Health Inc | 40.262 | 9,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Sun Communities Inc | 79.415 | 9,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 56 | S&P Global Inc | 23.020 | 9,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 61.853 | 9,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | PPL Corp | 256.267 | 9,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 100.261 | 9,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 60 | Regions Financial Corp | 305.836 | 9,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 61 | PACCAR Inc | 74.767 | 9 Mio. $ | 0,98 % |
| 62 | Atmos Energy Corp | 50.089 | 8,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 63 | PPG Industries Inc | 69.166 | 8,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Weyerhaeuser Co | 337.946 | 8,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Kimberly-Clark Corp | 71.396 | 7,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 66 | Roper Technologies Inc | 23.016 | 7,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 67 | Danaher Corp | 36.872 | 7 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | Zoetis Inc | 93.325 | 6,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 69 | Pernod Ricard SA | 88.693 | 6,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Pfizer Inc | 266.783 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 28.870 | 6,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Constellation Brands Inc | 31.461 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 15.370 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Gesundheit 17,6 %
- Technologie 16,7 %
- Industrie 9,5 %
- Energie 7,8 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Versorger 7,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- GBP 2,6 %
- EUR 1,8 %
- CHF 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,6 %
- Niederlande 1,3 %
- Spanien 1,1 %
- Schweiz 1,1 %
- Frankreich 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 851,5 Mio. $ | 93,20 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 23,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 11,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Spanien | 1 | 10,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/WMC Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058491