Composition de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 881 dans 9 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 491 719 | 68,7 M $ | 3,02 % |
| 2 | Walmart Inc | 362 651 | 41,1 M $ | 1,81 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 33 463 | 40,1 M $ | 1,76 % |
| 4 | Broadcom Inc | 102 911 | 38,9 M $ | 1,71 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 145 189 | 36,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 50 697 | 36,7 M $ | 1,61 % |
| 7 | Lam Research Corp | 83 147 | 36 M $ | 1,58 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 245 511 | 33,6 M $ | 1,48 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 274 431 | 32,2 M $ | 1,42 % |
| 10 | Corning Inc | 122 119 | 31,2 M $ | 1,37 % |
| 11 | Citigroup Inc | 218 877 | 30,6 M $ | 1,35 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 26 451 | 30,5 M $ | 1,34 % |
| 13 | AbbVie Inc | 112 163 | 28,2 M $ | 1,24 % |
| 14 | WESTERN DIGITAL CORP | 41 122 | 26,3 M $ | 1,15 % |
| 15 | Chevron Corp | 156 661 | 26 M $ | 1,14 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 24 069 | 25,6 M $ | 1,13 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 184 326 | 23,7 M $ | 1,04 % |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 83 859 | 23,6 M $ | 1,04 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 46 673 | 23,4 M $ | 1,03 % |
| 20 | Apple Inc | 80 572 | 23,3 M $ | 1,03 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 38 178 | 22,2 M $ | 0,98 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 106 818 | 21,4 M $ | 0,94 % |
| 23 | Alphabet Inc | 57 383 | 20,5 M $ | 0,90 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 476 098 | 20,2 M $ | 0,89 % |
| 25 | KLA Corp | 66 450 | 20 M $ | 0,88 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 122 319 | 17,9 M $ | 0,79 % |
| 27 | Amgen Inc | 47 815 | 17,3 M $ | 0,76 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 202 324 | 16,7 M $ | 0,74 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 54 594 | 16,3 M $ | 0,72 % |
| 30 | Pfizer Inc | 671 149 | 16,2 M $ | 0,71 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 16 627 | 16 M $ | 0,71 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 125 653 | 15,9 M $ | 0,70 % |
| 33 | AT&T Inc | 754 760 | 15,6 M $ | 0,69 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 58 764 | 15,3 M $ | 0,67 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 36 304 | 15,1 M $ | 0,66 % |
| 36 | CVS Health Corp | 139 951 | 14,5 M $ | 0,64 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 27 729 | 14,1 M $ | 0,62 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 169 694 | 13,8 M $ | 0,61 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 101 775 | 13,8 M $ | 0,61 % |
| 40 | Target Corp | 103 880 | 13,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 74 875 | 13,5 M $ | 0,60 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 566 | 12,7 M $ | 0,56 % |
| 43 | Altria Group Inc | 174 026 | 12,5 M $ | 0,55 % |
| 44 | General Electric Co | 33 201 | 12,4 M $ | 0,55 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 208 498 | 12 M $ | 0,53 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 64 576 | 11,9 M $ | 0,52 % |
| 47 | Oracle Corp | 79 202 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| 48 | Ford Motor Co | 779 904 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 42 323 | 10,8 M $ | 0,48 % |
| 50 | General Motors Co | 139 442 | 10,7 M $ | 0,47 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 29 304 | 10,3 M $ | 0,45 % |
| 52 | eBay Inc | 92 349 | 10,3 M $ | 0,45 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 36 242 | 9,7 M $ | 0,43 % |
| 54 | McDonald's Corp | 33 580 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 55 | Phillips 66 | 52 568 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 56 824 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 57 | RTX Corp | 45 308 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 59 381 | 8,6 M $ | 0,38 % |
| 59 | Cigna Group/The | 30 311 | 8,4 M $ | 0,37 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 177 297 | 8 M $ | 0,35 % |
| 61 | Visa Inc | 23 171 | 7,9 M $ | 0,35 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 12 440 | 7,7 M $ | 0,34 % |
| 63 | Sandisk Corp | 3 285 | 7,5 M $ | 0,33 % |
| 64 | GE VERNOVA INC | 6 306 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 65 | Warner Bros Discovery Inc | 277 599 | 7,4 M $ | 0,33 % |
| 66 | Cardinal Health Inc | 29 553 | 7 M $ | 0,31 % |
| 67 | Dell Technologies Inc | 15 805 | 6,8 M $ | 0,30 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 24 728 | 6,7 M $ | 0,30 % |
| 69 | 3M Co | 41 365 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 33 256 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 71 | Nucor Corp | 29 140 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 386 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 73 | General Dynamics Corp | 17 906 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 28 385 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 58 218 | 6,3 M $ | 0,28 % |
| 76 | Newmont Corp | 66 123 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 77 | Northrop Grumman Corp | 12 019 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 78 | Kroger Co/The | 110 062 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 79 | Marvell Technology Inc | 20 510 | 6,1 M $ | 0,27 % |
| 80 | Teradyne Inc | 12 477 | 6 M $ | 0,27 % |
| 81 | Morgan Stanley | 27 832 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 82 | ConocoPhillips | 52 598 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 83 | CSX Corp | 114 741 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 84 | Electronic Arts Inc | 26 176 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 85 | McKesson Corp | 7 087 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 13 635 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 87 | Synchrony Financial | 69 458 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 88 | Archer-Daniels-Midland Co | 69 034 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 89 | CH Robinson Worldwide Inc | 27 527 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 90 | L3Harris Technologies Inc | 17 693 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 91 | HP Inc | 234 198 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 92 | Amphenol Corp | 28 785 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 93 | Vertiv Holdings Co | 14 946 | 5 M $ | 0,22 % |
| 94 | Comcast Corp | 200 141 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 95 | United Therapeutics Corp | 9 024 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 96 | Mastercard Inc | 9 495 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 97 | Costco Wholesale Corp | 5 139 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 98 | Mondelez International Inc | 82 473 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 99 | Charter Communications Inc | 33 521 | 4,8 M $ | 0,21 % |
| 100 | Colgate-Palmolive Co | 49 991 | 4,6 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 8,8 %
- Finance 8,2 %
- Consommation de base 7,5 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 4,2 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 853 | 2,2 Md $ | 98,88 % |
| 2 | Irlande | 8 | 10,4 M $ | 0,46 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 5,2 M $ | 0,23 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 2 M $ | 0,09 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 781,8 k $ | 0,03 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 530,1 k $ | 0,02 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 506,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 497,9 k $ | 0,02 % |
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