Composition de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Netflix Inc | 44 562 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 102 | Electronic Arts Inc | 20 940 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 103 | CH Robinson Worldwide Inc | 25 491 | 4,2 M $ | 0,21 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 71 541 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 105 | Sprouts Farmers Market Inc | 52 851 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 106 | Bunge Global SA | 31 922 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 19 273 | 4 M $ | 0,20 % |
| 108 | Colgate-Palmolive Co | 46 296 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 109 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 090 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 110 | Morgan Stanley | 23 817 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 111 | Vertiv Holdings Co | 15 534 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 41 569 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 113 | Accenture PLC | 19 256 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 114 | BWX Technologies Inc | 18 566 | 3,8 M $ | 0,19 % |
| 115 | Best Buy Co Inc | 57 541 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 116 | Meta Platforms Inc | 6 319 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 117 | Dollar General Corp | 30 281 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 118 | Cencora Inc | 11 414 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 119 | Progressive Corp/The | 18 074 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 120 | TechnipFMC PLC | 51 419 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 121 | Teradyne Inc | 11 699 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 122 | ConocoPhillips | 26 045 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 123 | Tyson Foods Inc | 53 573 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 124 | Allstate Corp/The | 15 978 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 125 | Exelon Corp | 67 437 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 126 | Aon PLC | 9 917 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 127 | Kraft Heinz Co/The | 140 942 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 128 | Expeditors International of Washington Inc | 22 098 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 129 | Boeing Co/The | 15 832 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 130 | Monster Beverage Corp | 43 325 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 131 | Analog Devices Inc | 9 823 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 132 | Amphenol Corp | 24 681 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 133 | Curtiss-Wright Corp | 4 517 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 134 | IDEXX Laboratories Inc | 5 437 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 135 | Tapestry Inc | 21 120 | 3 M $ | 0,15 % |
| 136 | American Express Co | 9 800 | 3 M $ | 0,15 % |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | 17 021 | 3 M $ | 0,14 % |
| 138 | Ferguson Enterprises Inc | 12 552 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | Williams-Sonoma Inc | 16 016 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 140 | Murphy USA Inc | 5 795 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 141 | Jabil Inc | 10 742 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 142 | Deere & Co | 5 050 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 143 | Prudential Financial, Inc. | 28 733 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 144 | Welltower Inc | 14 086 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 145 | Royalty Pharma PLC | 56 945 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 146 | Fox Corp | 46 577 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 147 | CACI International Inc | 4 997 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 148 | Crown Holdings Inc | 26 912 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 149 | NRG Energy Inc | 18 160 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 150 | Arista Networks Inc | 20 989 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 151 | Cloudflare Inc | 12 239 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 152 | Starbucks Corp | 27 639 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 153 | Prologis Inc | 18 686 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 154 | Fastenal Co | 53 195 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 7 436 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 156 | Kimberly-Clark Corp | 25 165 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 157 | Illinois Tool Works Inc | 9 260 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 158 | Intercontinental Exchange Inc | 15 187 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 159 | Aflac Inc | 21 740 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 160 | Hershey Co/The | 11 457 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 161 | Viatris Inc | 175 655 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 162 | Hasbro Inc | 25 161 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 163 | T Rowe Price Group Inc | 26 055 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 164 | Monolithic Power Systems Inc | 2 146 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 165 | Corteva Inc | 28 005 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 166 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 7 025 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 167 | Ulta Beauty Inc | 4 361 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | Parker-Hannifin Corp | 2 537 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 11 931 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | MetLife Inc | 31 823 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | Ciena Corp | 5 756 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 172 | Waste Management Inc | 9 708 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 173 | Kinder Morgan, Inc. | 66 301 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 174 | Robinhood Markets Inc | 31 956 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 175 | Cummins Inc | 4 056 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 176 | TTM Technologies Inc | 22 182 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 177 | Encompass Health Corp | 22 276 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 178 | Verisk Analytics Inc | 11 337 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 179 | Yum! Brands Inc | 13 716 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 180 | Affiliated Managers Group Inc | 7 620 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 181 | Dollar Tree Inc | 19 216 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | RPM International Inc | 21 142 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | US Foods Holding Corp | 22 732 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 184 | Becton Dickinson & Co | 13 255 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 185 | Primoris Services Corp | 14 255 | 2 M $ | 0,10 % |
| 186 | Lumentum Holdings Inc | 2 900 | 2 M $ | 0,10 % |
| 187 | Exelixis Inc | 47 391 | 2 M $ | 0,10 % |
| 188 | Take-Two Interactive Software Inc | 10 270 | 2 M $ | 0,10 % |
| 189 | Evercore Inc | 6 661 | 2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 438 | 2 M $ | 0,10 % |
| 191 | Snowflake Inc | 13 120 | 2 M $ | 0,10 % |
| 192 | Comfort Systems USA Inc | 1 431 | 2 M $ | 0,10 % |
| 193 | Sealed Air Corp | 46 844 | 2 M $ | 0,10 % |
| 194 | DaVita Inc | 12 678 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 195 | Cheniere Energy Inc | 6 865 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 196 | IDEX Corp | 10 254 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 197 | Royal Gold Inc | 7 566 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 198 | BorgWarner Inc | 35 247 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | Automatic Data Processing Inc | 9 320 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Medtronic PLC | 21 799 | 1,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation de base 9,0 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | Irlande | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Singapour | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
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