Composition de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 859 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allison Transmission Holdings Inc | 16 124 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 202 | Clorox Co/The | 18 156 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 203 | NIKE Inc | 34 662 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 204 | Coherent Corp | 7 645 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 205 | F5 Inc | 6 235 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 206 | Williams Cos Inc/The | 24 584 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 207 | Lumen Technologies Inc | 257 171 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 208 | Sandisk Corp/DE | 2 805 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 209 | Constellation Energy Corp. | 6 282 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 210 | Ameriprise Financial Inc | 3 939 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 211 | Rollins Inc | 32 407 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 212 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10 533 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 213 | Somnigroup International Inc | 23 146 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 214 | Jack Henry & Associates Inc | 10 741 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | Sanmina Corp | 13 063 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 216 | Alcoa Corp | 25 508 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 217 | HF Sinclair Corp | 27 087 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 218 | Freeport-McMoRan Inc | 28 713 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 219 | Ovintiv Inc | 28 407 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 220 | Mueller Industries Inc | 15 134 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 221 | Terex Corp | 28 312 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 222 | PulteGroup Inc | 14 219 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 223 | Domino's Pizza Inc | 4 657 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 224 | Warrior Met Coal Inc | 17 850 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 225 | Gaming and Leisure Properties Inc | 37 393 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 226 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6 649 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 227 | Generac Holdings Inc | 8 444 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 228 | EchoStar Corp | 13 996 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 229 | Quanta Services Inc | 2 984 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 230 | Interactive Brokers Group Inc | 24 408 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 231 | ITT Inc | 8 550 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 232 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20 805 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 233 | Watsco Inc | 4 458 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 234 | Blackstone Inc | 14 061 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 235 | Peabody Energy Corp | 48 893 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 236 | Johnson Controls International plc | 12 296 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 237 | US Bancorp | 30 920 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 238 | Service Corp International/US | 19 486 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 239 | Commercial Metals Co | 26 142 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 240 | AGNC Investment Corp | 159 633 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 241 | Expedia Group Inc | 6 933 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 242 | Victoria's Secret & Co | 34 307 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 243 | Carnival Corp | 61 338 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 244 | Ralph Lauren Corp | 4 604 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 245 | Murphy Oil Corp | 38 260 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 246 | Quest Diagnostics Inc | 7 962 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 247 | Darden Restaurants Inc | 7 946 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 248 | General Mills, Inc. | 41 782 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 249 | Landstar System Inc | 9 596 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 250 | Toro Co/The | 16 361 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 251 | A O Smith Corp | 23 130 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 252 | FedEx Corp | 4 281 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 253 | Cadence Design Systems Inc | 5 469 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 254 | New York Times Co/The | 18 009 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 255 | Ally Financial Inc | 38 432 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 256 | Cboe Global Markets Inc | 5 346 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 257 | Reliance Inc | 4 924 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 258 | Incyte Corp | 15 886 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 259 | Dell Technologies Inc | 9 031 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 260 | VeriSign Inc | 5 962 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 261 | Hubbell Inc | 2 984 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 262 | Mosaic Co/The | 56 965 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 263 | Motorola Solutions Inc | 3 336 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 264 | Cal-Maine Foods Inc | 18 206 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 265 | Keurig Dr Pepper Inc | 54 514 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 266 | American Electric Power Co Inc | 10 907 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 267 | AutoNation Inc | 7 299 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 268 | Sysco Corp | 19 888 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 269 | CRH PLC | 13 478 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 270 | Molson Coors Beverage Co | 32 764 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 271 | PBF Energy Inc | 29 577 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 272 | Omega Healthcare Investors Inc | 31 924 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 273 | NewMarket Corp | 2 181 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 274 | Mettler-Toledo International Inc | 1 101 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 275 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 544 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 276 | Albertsons Cos Inc | 80 661 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 277 | National Fuel Gas Co | 14 608 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 278 | Ross Stores Inc | 6 320 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 279 | Granite Construction Inc | 11 367 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 280 | PPG Industries Inc | 12 661 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 281 | WW Grainger Inc | 1 240 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 282 | Church & Dwight Co Inc | 14 486 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 283 | American Eagle Outfitters Inc | 80 935 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 284 | Arrow Electronics Inc | 9 419 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 285 | Veralto Corp | 15 197 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 286 | Otis Worldwide Corp | 17 375 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 287 | Western Union Co/The | 152 964 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 288 | Permian Resources Corp | 61 719 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 289 | Loews Corp | 12 283 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 290 | MSC Industrial Direct Co Inc | 14 163 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 291 | International Paper Co | 36 563 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 292 | Simon Property Group Inc | 6 986 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 293 | Brunswick Corp/DE | 17 826 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 294 | Cintas Corp | 7 663 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 295 | Norfolk Southern Corp | 4 503 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 296 | Silicon Laboratories Inc | 6 203 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 297 | Chemours Co/The | 58 222 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 298 | Avnet Inc | 20 780 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 299 | Ball Corp | 21 608 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 300 | Sempra | 13 135 | 1,3 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Santé 13,7 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,2 %
- Consommation de base 9,0 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapour 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | Irlande | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | Bermudes | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | Singapour | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
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