Portefeuille de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Santé 13,5 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 8,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Deckers Outdoor Corp | 12 704 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 302 | Citizens Financial Group Inc | 21 194 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 303 | ResMed Inc | 5 661 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 304 | Avery Dennison Corp | 7 324 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 305 | Timken Co/The | 12 510 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 306 | Delek US Holdings Inc | 27 859 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 307 | Dick's Sporting Goods Inc | 6 328 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 308 | Chubb Ltd | 3 827 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 309 | Vail Resorts Inc | 9 690 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 310 | Leidos Holdings Inc | 7 991 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 311 | TE Connectivity PLC | 5 935 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 312 | Tractor Supply Co | 27 294 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 313 | Labcorp Holdings Inc | 4 588 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 314 | NVR Inc | 185 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 315 | DT Midstream Inc | 9 041 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 316 | Vistance Networks Inc | 66 761 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 317 | Copart Inc | 36 466 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 318 | AptarGroup Inc | 9 604 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 319 | Bread Financial Holdings Inc | 16 124 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 320 | Genpact Ltd | 32 242 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 321 | Ingredion Inc | 10 588 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 322 | PACCAR Inc | 10 319 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 323 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6 192 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 324 | CNX Resources Corp | 30 734 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 325 | Cooper Cos Inc/The | 16 563 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 326 | Invesco Ltd | 48 709 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 327 | Moog Inc | 4 037 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 328 | SBA Communications Corp | 6 855 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 329 | Universal Health Services Inc | 6 584 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 330 | Valvoline Inc | 34 394 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 331 | HEICO Corp | 4 221 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 332 | Republic Services Inc | 5 243 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 333 | Dana Inc | 34 084 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 334 | Amkor Technology Inc | 25 384 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 335 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19 986 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 336 | Hologic Inc | 14 925 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 337 | Gentex Corp | 51 611 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 338 | Signet Jewelers Ltd | 13 149 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 339 | Urban Outfitters Inc | 17 436 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 340 | VF Corp | 64 917 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 4 388 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 11 971 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 343 | Steel Dynamics Inc | 6 056 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 344 | Assurant Inc | 4 993 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 345 | Dominion Energy Inc | 17 461 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 346 | SLM Corp | 50 313 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 347 | FTAI Aviation Ltd | 4 392 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 348 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 196 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 349 | Omnicom Group Inc | 14 251 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 350 | Jackson Financial Inc | 10 126 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 351 | Moderna Inc | 21 072 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 352 | IDACORP Inc | 7 480 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 353 | ATI Inc | 7 349 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 354 | Macy's Inc | 58 866 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 355 | Donaldson Co Inc | 12 503 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 356 | Plexus Corp | 5 227 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 357 | Covista Inc | 9 166 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 358 | Sonoco Products Co | 19 420 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 359 | MSCI Inc | 1 944 | 1 M $ | 0,05 % |
| 360 | Entergy Corp | 9 296 | 1 M $ | 0,05 % |
| 361 | Healthcare Realty Trust Inc | 61 383 | 1 M $ | 0,05 % |
| 362 | Sherwin-Williams Co/The | 3 239 | 1 M $ | 0,05 % |
| 363 | TALEN ENERGY CORP | 3 234 | 1 M $ | 0,05 % |
| 364 | Lear Corp | 8 428 | 1 M $ | 0,05 % |
| 365 | Camden Property Trust | 10 362 | 1 M $ | 0,05 % |
| 366 | Equitable Holdings Inc | 27 256 | 1 M $ | 0,05 % |
| 367 | Advanced Drainage Systems Inc | 7 374 | 1 M $ | 0,05 % |
| 368 | LPL Financial Holdings Inc | 3 323 | 999,7 k $ | 0,05 % |
| 369 | WP Carey Inc | 14 682 | 997,8 k $ | 0,05 % |
| 370 | Grand Canyon Education Inc | 5 855 | 995,5 k $ | 0,05 % |
| 371 | Pool Corp | 4 912 | 993,8 k $ | 0,05 % |
| 372 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 683 | 992,3 k $ | 0,05 % |
| 373 | Southwest Gas Holdings Inc | 11 312 | 983 k $ | 0,05 % |
| 374 | Science Applications International Corp | 10 344 | 981,9 k $ | 0,05 % |
| 375 | Keysight Technologies Inc | 3 472 | 980,4 k $ | 0,05 % |
| 376 | TXNM Energy Inc | 16 649 | 973,3 k $ | 0,05 % |
| 377 | Flagstar Bank NA | 73 834 | 972,4 k $ | 0,05 % |
| 378 | Virtu Financial Inc | 22 051 | 969,8 k $ | 0,05 % |
| 379 | Akamai Technologies Inc | 8 441 | 969,4 k $ | 0,05 % |
| 380 | Chemed Corp | 2 556 | 965,5 k $ | 0,05 % |
| 381 | FTI Consulting Inc | 5 460 | 965,2 k $ | 0,05 % |
| 382 | OneMain Holdings Inc | 18 032 | 964,5 k $ | 0,05 % |
| 383 | J M Smucker Co/The | 9 963 | 960,8 k $ | 0,05 % |
| 384 | S&P Global Inc | 2 253 | 958,3 k $ | 0,05 % |
| 385 | Brown-Forman Corp | 36 217 | 957,6 k $ | 0,05 % |
| 386 | InterDigital Inc | 3 165 | 955,8 k $ | 0,05 % |
| 387 | Hawaiian Electric Industries Inc | 64 207 | 952,8 k $ | 0,05 % |
| 388 | Ensign Group Inc/The | 4 720 | 951,1 k $ | 0,05 % |
| 389 | Viasat Inc | 20 614 | 944,1 k $ | 0,05 % |
| 390 | Houlihan Lokey Inc | 6 560 | 942,1 k $ | 0,05 % |
| 391 | Packaging Corp of America | 4 431 | 940,3 k $ | 0,05 % |
| 392 | Dow Inc | 22 443 | 934,8 k $ | 0,05 % |
| 393 | Willis Towers Watson PLC | 3 202 | 930,8 k $ | 0,05 % |
| 394 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9 344 | 919,6 k $ | 0,05 % |
| 395 | MDU Resources Group Inc | 44 368 | 919,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | United Rentals Inc | 1 257 | 915,8 k $ | 0,04 % |
| 397 | Armstrong World Industries Inc | 5 546 | 914 k $ | 0,04 % |
| 398 | Xcel Energy Inc | 11 502 | 913,7 k $ | 0,04 % |
| 399 | Elevance Health Inc | 3 115 | 911,9 k $ | 0,04 % |
| 400 | Resideo Technologies Inc | 27 001 | 910,2 k $ | 0,04 % |