Portefeuille de JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 2 Md $ · Dix premières lignes : 16.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Santé 13,5 %
- Finance 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Consommation de base 8,6 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Communication 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Md $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 M $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919 k $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491,9 k $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458,9 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SEI Investments Co | 11 594 | 909,8 k $ | 0,04 % |
| 402 | Edwards Lifesciences Corp | 11 346 | 908,6 k $ | 0,04 % |
| 403 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 633 | 899,2 k $ | 0,04 % |
| 404 | Oshkosh Corp | 6 098 | 897,7 k $ | 0,04 % |
| 405 | White Mountains Insurance Group Ltd | 407 | 894,2 k $ | 0,04 % |
| 406 | Matson Inc | 5 453 | 894 k $ | 0,04 % |
| 407 | Hexcel Corp | 11 004 | 890,6 k $ | 0,04 % |
| 408 | XPO Inc | 4 575 | 890,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | Woodward Inc | 2 485 | 889,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | Unum Group | 12 155 | 887,7 k $ | 0,04 % |
| 411 | Zoetis Inc | 7 500 | 886,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | Toll Brothers Inc | 6 480 | 884,3 k $ | 0,04 % |
| 413 | Vishay Intertechnology Inc | 48 575 | 874,4 k $ | 0,04 % |
| 414 | Cirrus Logic Inc | 6 008 | 868,9 k $ | 0,04 % |
| 415 | APA Corp | 20 461 | 868,4 k $ | 0,04 % |
| 416 | Southern Copper Corp | 5 000 | 860,3 k $ | 0,04 % |
| 417 | SLB Ltd | 16 561 | 851,1 k $ | 0,04 % |
| 418 | BankUnited Inc | 18 835 | 850,6 k $ | 0,04 % |
| 419 | DigitalBridge Group Inc | 55 143 | 850,3 k $ | 0,04 % |
| 420 | Fifth Third Bancorp | 18 212 | 846,1 k $ | 0,04 % |
| 421 | Consolidated Edison Inc | 7 436 | 841,6 k $ | 0,04 % |
| 422 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11 141 | 836,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Constellation Brands Inc | 5 567 | 835,1 k $ | 0,04 % |
| 424 | Boyd Gaming Corp | 10 148 | 834 k $ | 0,04 % |
| 425 | Franklin Resources Inc | 35 044 | 827,7 k $ | 0,04 % |
| 426 | Lattice Semiconductor Corp | 8 912 | 826,7 k $ | 0,04 % |
| 427 | AGCO Corp | 7 131 | 826,3 k $ | 0,04 % |
| 428 | Arthur J Gallagher & Co | 3 809 | 825 k $ | 0,04 % |
| 429 | FirstCash Holdings Inc | 4 371 | 821,7 k $ | 0,04 % |
| 430 | NetApp Inc | 8 025 | 821,7 k $ | 0,04 % |
| 431 | Brown & Brown Inc | 12 592 | 821,1 k $ | 0,04 % |
| 432 | Rockwell Automation Inc | 2 286 | 820,4 k $ | 0,04 % |
| 433 | SoFi Technologies Inc | 51 395 | 816,2 k $ | 0,04 % |
| 434 | nVent Electric PLC | 6 882 | 814 k $ | 0,04 % |
| 435 | MasTec Inc | 2 509 | 807,2 k $ | 0,04 % |
| 436 | Eastman Chemical Co | 10 572 | 806,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | American Tower Corp | 4 667 | 805,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | Ormat Technologies Inc | 7 188 | 804,5 k $ | 0,04 % |
| 439 | Everus Construction Group Inc | 6 797 | 802,5 k $ | 0,04 % |
| 440 | Graco Inc | 9 469 | 801,6 k $ | 0,04 % |
| 441 | MongoDB Inc | 3 259 | 797,7 k $ | 0,04 % |
| 442 | Crane Co | 4 655 | 796 k $ | 0,04 % |
| 443 | First Solar Inc | 4 029 | 794,8 k $ | 0,04 % |
| 444 | CF Industries Holdings Inc | 6 094 | 791,2 k $ | 0,04 % |
| 445 | Casey's General Stores Inc | 1 087 | 791,2 k $ | 0,04 % |
| 446 | Helmerich & Payne Inc | 21 780 | 784,7 k $ | 0,04 % |
| 447 | Lincoln National Corp | 21 953 | 779,3 k $ | 0,04 % |
| 448 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 552 | 776,6 k $ | 0,04 % |
| 449 | Roper Technologies Inc | 2 191 | 775,3 k $ | 0,04 % |
| 450 | Silgan Holdings Inc | 19 922 | 773 k $ | 0,04 % |
| 451 | OSI Systems Inc | 2 907 | 771,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | Park Hotels & Resorts Inc | 73 269 | 771,5 k $ | 0,04 % |
| 453 | Post Holdings Inc | 7 795 | 770,6 k $ | 0,04 % |
| 454 | Henry Schein Inc | 10 447 | 769,9 k $ | 0,04 % |
| 455 | Dycom Industries Inc | 2 269 | 768,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | Carter's Inc | 21 497 | 768,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Everpure Inc | 12 917 | 762,6 k $ | 0,04 % |
| 458 | Gen Digital Inc | 40 455 | 761,8 k $ | 0,04 % |
| 459 | Sun Communities Inc | 6 019 | 758,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 877 | 757,6 k $ | 0,04 % |
| 461 | Brighthouse Financial Inc | 12 604 | 754,7 k $ | 0,04 % |
| 462 | Archrock Inc | 21 401 | 744,8 k $ | 0,04 % |
| 463 | Revolution Medicines Inc | 7 649 | 743,9 k $ | 0,04 % |
| 464 | Lamar Advertising Co | 5 860 | 742,2 k $ | 0,04 % |
| 465 | Meritage Homes Corp | 11 996 | 741,8 k $ | 0,04 % |
| 466 | Advance Auto Parts Inc | 14 061 | 741,7 k $ | 0,04 % |
| 467 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5 484 | 741,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Ventas Inc | 9 055 | 740,5 k $ | 0,04 % |
| 469 | American Homes 4 Rent | 26 497 | 739,8 k $ | 0,04 % |
| 470 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 947 | 739,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Asbury Automotive Group Inc | 3 784 | 739,4 k $ | 0,04 % |
| 472 | Vulcan Materials Co | 2 706 | 736,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | Vontier Corp | 20 735 | 735,5 k $ | 0,04 % |
| 474 | Tri Pointe Homes Inc | 15 696 | 733,5 k $ | 0,04 % |
| 475 | Entegris Inc | 6 242 | 731,8 k $ | 0,04 % |
| 476 | Dropbox Inc | 31 994 | 726,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | Maximus Inc | 11 280 | 723 k $ | 0,04 % |
| 478 | AAR Corp | 6 602 | 722,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | Janus Henderson Group PLC | 14 062 | 722,4 k $ | 0,04 % |
| 480 | ONE Gas Inc | 8 377 | 721,5 k $ | 0,04 % |
| 481 | DR Horton Inc | 5 257 | 721,4 k $ | 0,04 % |
| 482 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 502 | 718,9 k $ | 0,04 % |
| 483 | Aptiv PLC | 10 324 | 716,9 k $ | 0,04 % |
| 484 | Liberty Global Ltd. | 59 098 | 714,5 k $ | 0,04 % |
| 485 | Martin Marietta Materials Inc | 1 213 | 714,1 k $ | 0,04 % |
| 486 | UFP Industries Inc | 7 736 | 712,6 k $ | 0,04 % |
| 487 | Gap Inc/The | 29 447 | 712,6 k $ | 0,04 % |
| 488 | Nextpower Inc | 5 908 | 712,2 k $ | 0,03 % |
| 489 | Portland General Electric Co | 13 484 | 711,6 k $ | 0,03 % |
| 490 | Northwestern Energy Group Inc | 10 717 | 706,7 k $ | 0,03 % |
| 491 | Kohl's Corp | 54 596 | 704,3 k $ | 0,03 % |
| 492 | Telephone and Data Systems Inc | 16 727 | 704,2 k $ | 0,03 % |
| 493 | Builders FirstSource Inc | 8 553 | 704,2 k $ | 0,03 % |
| 494 | United Natural Foods Inc | 15 600 | 702,9 k $ | 0,03 % |
| 495 | MSA Safety Inc | 4 276 | 701,1 k $ | 0,03 % |
| 496 | Werner Enterprises Inc | 23 793 | 699,8 k $ | 0,03 % |
| 497 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 304 | 698,7 k $ | 0,03 % |
| 498 | International Seaways Inc | 9 547 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 499 | Microchip Technology Inc | 10 710 | 692 k $ | 0,03 % |
| 500 | Acuity Inc | 2 467 | 691,3 k $ | 0,03 % |