Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SEI Investments Co | 11.594 | 909.781,2 $ | 0,04 % |
| 402 | Edwards Lifesciences Corp | 11.346 | 908.587,7 $ | 0,04 % |
| 403 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.633 | 899.216,9 $ | 0,04 % |
| 404 | Oshkosh Corp | 6.098 | 897.686,6 $ | 0,04 % |
| 405 | White Mountains Insurance Group Ltd | 407 | 894.162,7 $ | 0,04 % |
| 406 | Matson Inc | 5.453 | 893.964,8 $ | 0,04 % |
| 407 | Hexcel Corp | 11.004 | 890.553,7 $ | 0,04 % |
| 408 | XPO Inc | 4.575 | 890.066,3 $ | 0,04 % |
| 409 | Woodward Inc | 2.485 | 889.431,2 $ | 0,04 % |
| 410 | Unum Group | 12.155 | 887.679,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Zoetis Inc | 7.500 | 886.575 $ | 0,04 % |
| 412 | Toll Brothers Inc | 6.480 | 884.325,6 $ | 0,04 % |
| 413 | Vishay Intertechnology Inc | 48.575 | 874.350 $ | 0,04 % |
| 414 | Cirrus Logic Inc | 6.008 | 868.877 $ | 0,04 % |
| 415 | APA Corp | 20.461 | 868.364,8 $ | 0,04 % |
| 416 | Southern Copper Corp | 5.000 | 860.300 $ | 0,04 % |
| 417 | SLB Ltd | 16.561 | 851.069,8 $ | 0,04 % |
| 418 | BankUnited Inc | 18.835 | 850.588,6 $ | 0,04 % |
| 419 | DigitalBridge Group Inc | 55.143 | 850.305,1 $ | 0,04 % |
| 420 | Fifth Third Bancorp | 18.212 | 846.129,5 $ | 0,04 % |
| 421 | Consolidated Edison Inc | 7.436 | 841.606,5 $ | 0,04 % |
| 422 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 11.141 | 836.577,7 $ | 0,04 % |
| 423 | Constellation Brands Inc | 5.567 | 835.050 $ | 0,04 % |
| 424 | Boyd Gaming Corp | 10.148 | 833.962,6 $ | 0,04 % |
| 425 | Franklin Resources Inc | 35.044 | 827.739,3 $ | 0,04 % |
| 426 | Lattice Semiconductor Corp | 8.912 | 826.677,1 $ | 0,04 % |
| 427 | AGCO Corp | 7.131 | 826.269 $ | 0,04 % |
| 428 | Arthur J Gallagher & Co | 3.809 | 824.953,2 $ | 0,04 % |
| 429 | FirstCash Holdings Inc | 4.371 | 821.748 $ | 0,04 % |
| 430 | NetApp Inc | 8.025 | 821.679,8 $ | 0,04 % |
| 431 | Brown & Brown Inc | 12.592 | 821.124,3 $ | 0,04 % |
| 432 | Rockwell Automation Inc | 2.286 | 820.399,7 $ | 0,04 % |
| 433 | SoFi Technologies Inc | 51.395 | 816.152,6 $ | 0,04 % |
| 434 | nVent Electric PLC | 6.882 | 814.003 $ | 0,04 % |
| 435 | MasTec Inc | 2.509 | 807.245,7 $ | 0,04 % |
| 436 | Eastman Chemical Co | 10.572 | 806.855 $ | 0,04 % |
| 437 | American Tower Corp | 4.667 | 805.430,9 $ | 0,04 % |
| 438 | Ormat Technologies Inc | 7.188 | 804.481 $ | 0,04 % |
| 439 | Everus Construction Group Inc | 6.797 | 802.453,8 $ | 0,04 % |
| 440 | Graco Inc | 9.469 | 801.550,9 $ | 0,04 % |
| 441 | MongoDB Inc | 3.259 | 797.705,4 $ | 0,04 % |
| 442 | Crane Co | 4.655 | 796.005 $ | 0,04 % |
| 443 | First Solar Inc | 4.029 | 794.760,5 $ | 0,04 % |
| 444 | CF Industries Holdings Inc | 6.094 | 791.245 $ | 0,04 % |
| 445 | Casey's General Stores Inc | 1.087 | 791.183,8 $ | 0,04 % |
| 446 | Helmerich & Payne Inc | 21.780 | 784.733,4 $ | 0,04 % |
| 447 | Lincoln National Corp | 21.953 | 779.331,5 $ | 0,04 % |
| 448 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.552 | 776.624,6 $ | 0,04 % |
| 449 | Roper Technologies Inc | 2.191 | 775.307,3 $ | 0,04 % |
| 450 | Silgan Holdings Inc | 19.922 | 772.973,6 $ | 0,04 % |
| 451 | OSI Systems Inc | 2.907 | 771.837,6 $ | 0,04 % |
| 452 | Park Hotels & Resorts Inc | 73.269 | 771.522,6 $ | 0,04 % |
| 453 | Post Holdings Inc | 7.795 | 770.613,7 $ | 0,04 % |
| 454 | Henry Schein Inc | 10.447 | 769.943,9 $ | 0,04 % |
| 455 | Dycom Industries Inc | 2.269 | 768.782,6 $ | 0,04 % |
| 456 | Carter's Inc | 21.497 | 768.732,7 $ | 0,04 % |
| 457 | Everpure Inc | 12.917 | 762.619,7 $ | 0,04 % |
| 458 | Gen Digital Inc | 40.455 | 761.767,7 $ | 0,04 % |
| 459 | Sun Communities Inc | 6.019 | 758.153,2 $ | 0,04 % |
| 460 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.877 | 757.565,8 $ | 0,04 % |
| 461 | Brighthouse Financial Inc | 12.604 | 754.727,5 $ | 0,04 % |
| 462 | Archrock Inc | 21.401 | 744.754,8 $ | 0,04 % |
| 463 | Revolution Medicines Inc | 7.649 | 743.865,3 $ | 0,04 % |
| 464 | Lamar Advertising Co | 5.860 | 742.227,6 $ | 0,04 % |
| 465 | Meritage Homes Corp | 11.996 | 741.832,6 $ | 0,04 % |
| 466 | Advance Auto Parts Inc | 14.061 | 741.717,8 $ | 0,04 % |
| 467 | Hartford Insurance Group Inc/The | 5.484 | 741.601,3 $ | 0,04 % |
| 468 | Ventas Inc | 9.055 | 740.517,9 $ | 0,04 % |
| 469 | American Homes 4 Rent | 26.497 | 739.796,2 $ | 0,04 % |
| 470 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.947 | 739.665,3 $ | 0,04 % |
| 471 | Asbury Automotive Group Inc | 3.784 | 739.431,4 $ | 0,04 % |
| 472 | Vulcan Materials Co | 2.706 | 736.843,8 $ | 0,04 % |
| 473 | Vontier Corp | 20.735 | 735.470,5 $ | 0,04 % |
| 474 | Tri Pointe Homes Inc | 15.696 | 733.474,1 $ | 0,04 % |
| 475 | Entegris Inc | 6.242 | 731.812,1 $ | 0,04 % |
| 476 | Dropbox Inc | 31.994 | 726.903,7 $ | 0,04 % |
| 477 | Maximus Inc | 11.280 | 723.048 $ | 0,04 % |
| 478 | AAR Corp | 6.602 | 722.654,9 $ | 0,04 % |
| 479 | Janus Henderson Group PLC | 14.062 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 480 | ONE Gas Inc | 8.377 | 721.511 $ | 0,04 % |
| 481 | DR Horton Inc | 5.257 | 721.365,5 $ | 0,04 % |
| 482 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3.502 | 718.855,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Aptiv PLC | 10.324 | 716.898,6 $ | 0,04 % |
| 484 | Liberty Global Ltd. | 59.098 | 714.494,8 $ | 0,04 % |
| 485 | Martin Marietta Materials Inc | 1.213 | 714.068,8 $ | 0,04 % |
| 486 | UFP Industries Inc | 7.736 | 712.640,3 $ | 0,04 % |
| 487 | Gap Inc/The | 29.447 | 712.617,4 $ | 0,04 % |
| 488 | Nextpower Inc | 5.908 | 712.209,4 $ | 0,03 % |
| 489 | Portland General Electric Co | 13.484 | 711.550,7 $ | 0,03 % |
| 490 | Northwestern Energy Group Inc | 10.717 | 706.679 $ | 0,03 % |
| 491 | Kohl's Corp | 54.596 | 704.288,4 $ | 0,03 % |
| 492 | Telephone and Data Systems Inc | 16.727 | 704.206,7 $ | 0,03 % |
| 493 | Builders FirstSource Inc | 8.553 | 704.168,5 $ | 0,03 % |
| 494 | United Natural Foods Inc | 15.600 | 702.936 $ | 0,03 % |
| 495 | MSA Safety Inc | 4.276 | 701.050,2 $ | 0,03 % |
| 496 | Werner Enterprises Inc | 23.793 | 699.752,1 $ | 0,03 % |
| 497 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.304 | 698.749 $ | 0,03 % |
| 498 | International Seaways Inc | 9.547 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 499 | Microchip Technology Inc | 10.710 | 691.973,1 $ | 0,03 % |
| 500 | Acuity Inc | 2.467 | 691.302,7 $ | 0,03 % |