Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Halozyme Therapeutics Inc | 10.683 | 690.442,3 $ | 0,03 % |
| 502 | Capri Holdings Ltd | 38.870 | 684.889,4 $ | 0,03 % |
| 503 | Fair Isaac Corp | 636 | 678.955,4 $ | 0,03 % |
| 504 | Avis Budget Group Inc | 4.653 | 678.640,1 $ | 0,03 % |
| 505 | Corebridge Financial Inc | 28.307 | 675.405 $ | 0,03 % |
| 506 | Clearway Energy Inc | 17.140 | 673.430,6 $ | 0,03 % |
| 507 | TD SYNNEX Corp | 3.986 | 672.478,1 $ | 0,03 % |
| 508 | AECOM | 7.898 | 669.908,4 $ | 0,03 % |
| 509 | Laureate Education Inc | 19.208 | 669.206,7 $ | 0,03 % |
| 510 | EMCOR Group Inc | 905 | 668.170,6 $ | 0,03 % |
| 511 | State Street Corp | 5.269 | 666.844,6 $ | 0,03 % |
| 512 | RBC Bearings Inc | 1.226 | 665.865,1 $ | 0,03 % |
| 513 | Spire Inc | 7.345 | 665.016,3 $ | 0,03 % |
| 514 | Rush Enterprises Inc | 10.027 | 662.885 $ | 0,03 % |
| 515 | Eagle Materials Inc | 3.485 | 660.233,3 $ | 0,03 % |
| 516 | Masco Corp | 10.931 | 659.904,5 $ | 0,03 % |
| 517 | TKO Group Holdings Inc | 3.263 | 657.984 $ | 0,03 % |
| 518 | Federated Hermes Inc | 11.564 | 655.794,4 $ | 0,03 % |
| 519 | Teradata Corp | 25.558 | 655.051,5 $ | 0,03 % |
| 520 | MarketAxess Holdings Inc | 3.958 | 652.990,8 $ | 0,03 % |
| 521 | MKS Inc | 2.834 | 651.281,5 $ | 0,03 % |
| 522 | Graphic Packaging Holding Co | 65.455 | 650.622,7 $ | 0,03 % |
| 523 | Celanese Corp | 9.879 | 649.741,8 $ | 0,03 % |
| 524 | Evergy Inc | 7.895 | 646.758,4 $ | 0,03 % |
| 525 | Targa Resources Corp | 2.568 | 643.874,6 $ | 0,03 % |
| 526 | CSG Systems International Inc | 8.045 | 643.117,3 $ | 0,03 % |
| 527 | Genuine Parts Co | 6.069 | 641.796,8 $ | 0,03 % |
| 528 | Whirlpool Corp | 11.852 | 639.059,8 $ | 0,03 % |
| 529 | PriceSmart Inc | 4.244 | 638.722 $ | 0,03 % |
| 530 | Amcor PLC | 16.043 | 637.709,3 $ | 0,03 % |
| 531 | Atmos Energy Corp | 3.449 | 637.099,3 $ | 0,03 % |
| 532 | API Group Corp | 15.694 | 635.920,9 $ | 0,03 % |
| 533 | Genworth Financial Inc | 77.843 | 632.085,2 $ | 0,03 % |
| 534 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 7.764 | 630.669,7 $ | 0,03 % |
| 535 | PVH Corp | 9.015 | 628.886,4 $ | 0,03 % |
| 536 | Expand Energy Corp | 5.696 | 625.306,9 $ | 0,03 % |
| 537 | Devon Energy Corp | 12.367 | 622.307,4 $ | 0,03 % |
| 538 | Lennox International Inc | 1.334 | 619.149,4 $ | 0,03 % |
| 539 | Agree Realty Corp | 8.205 | 618.492,9 $ | 0,03 % |
| 540 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.765 | 614.023,6 $ | 0,03 % |
| 541 | Equity LifeStyle Properties Inc | 9.656 | 602.727,5 $ | 0,03 % |
| 542 | Boise Cascade Co | 7.933 | 601.718,1 $ | 0,03 % |
| 543 | Centene Corp | 18.264 | 597.963,4 $ | 0,03 % |
| 544 | Medical Properties Trust Inc | 129.025 | 597.385,8 $ | 0,03 % |
| 545 | Macerich Co/The | 31.543 | 596.162,7 $ | 0,03 % |
| 546 | DENTSPLY SIRONA Inc | 51.250 | 594.500 $ | 0,03 % |
| 547 | Globus Medical Inc | 6.892 | 593.814,7 $ | 0,03 % |
| 548 | Louisiana-Pacific Corp | 8.162 | 593.785,5 $ | 0,03 % |
| 549 | East West Bancorp Inc | 5.541 | 591.557,2 $ | 0,03 % |
| 550 | New Jersey Resources Corp | 10.768 | 591.378,6 $ | 0,03 % |
| 551 | UniFirst Corp/MA | 2.339 | 588.469 $ | 0,03 % |
| 552 | Halliburton Co | 15.052 | 586.877,5 $ | 0,03 % |
| 553 | Iron Mountain Inc | 5.738 | 586.079,3 $ | 0,03 % |
| 554 | Acushnet Holdings Corp | 6.250 | 584.250 $ | 0,03 % |
| 555 | Cleveland-Cliffs Inc | 68.797 | 581.334,7 $ | 0,03 % |
| 556 | GEO Group Inc/The | 34.497 | 579.894,6 $ | 0,03 % |
| 557 | Kontoor Brands Inc | 8.217 | 577.572,9 $ | 0,03 % |
| 558 | Adobe Inc | 2.370 | 576.099,6 $ | 0,03 % |
| 559 | Erie Indemnity Co | 2.286 | 574.494,7 $ | 0,03 % |
| 560 | Zions Bancorp NA | 9.944 | 572.973,3 $ | 0,03 % |
| 561 | Sirius XM Holdings Inc | 24.718 | 570.491,4 $ | 0,03 % |
| 562 | W R Berkley Corp | 8.595 | 569.676,6 $ | 0,03 % |
| 563 | TopBuild Corp | 1.621 | 569.457,3 $ | 0,03 % |
| 564 | Clean Harbors Inc | 1.980 | 567.725,4 $ | 0,03 % |
| 565 | CVR Energy Inc | 16.848 | 566.935,2 $ | 0,03 % |
| 566 | Edison International | 7.734 | 565.974,1 $ | 0,03 % |
| 567 | Nordson Corp | 2.125 | 565.377,5 $ | 0,03 % |
| 568 | Amdocs Ltd | 8.654 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 569 | Valmont Industries Inc | 1.408 | 562.594,6 $ | 0,03 % |
| 570 | Patterson-UTI Energy Inc | 51.881 | 561.871,2 $ | 0,03 % |
| 571 | Roivant Sciences Ltd | 20.263 | 561.285,1 $ | 0,03 % |
| 572 | Phinia Inc | 8.182 | 559.976,1 $ | 0,03 % |
| 573 | GATX Corp | 3.274 | 559.002,8 $ | 0,03 % |
| 574 | Match Group Inc | 18.098 | 555.789,6 $ | 0,03 % |
| 575 | Buckle Inc/The | 11.013 | 554.614,7 $ | 0,03 % |
| 576 | Lennar Corp | 6.382 | 554.212,9 $ | 0,03 % |
| 577 | Outfront Media Inc | 20.869 | 553.028,5 $ | 0,03 % |
| 578 | UGI Corp | 15.158 | 552.054,4 $ | 0,03 % |
| 579 | Liberty Broadband Corp | 10.968 | 551.690,4 $ | 0,03 % |
| 580 | Conagra Brands Inc | 34.996 | 550.137,1 $ | 0,03 % |
| 581 | Boston Scientific Corp | 8.726 | 547.556,5 $ | 0,03 % |
| 582 | Insight Enterprises Inc | 8.164 | 547.069,6 $ | 0,03 % |
| 583 | Rayonier Inc | 26.467 | 545.749,5 $ | 0,03 % |
| 584 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 81.866 | 542.771,6 $ | 0,03 % |
| 585 | CenterPoint Energy Inc | 12.573 | 542.650,7 $ | 0,03 % |
| 586 | Lamb Weston Holdings Inc | 12.823 | 541.900 $ | 0,03 % |
| 587 | FirstEnergy Corp | 10.642 | 539.123,7 $ | 0,03 % |
| 588 | Paychex Inc | 5.847 | 538.625,6 $ | 0,03 % |
| 589 | Baxter International Inc | 32.005 | 537.684 $ | 0,03 % |
| 590 | Kennametal Inc | 14.878 | 537.542,1 $ | 0,03 % |
| 591 | QXO Inc | 27.625 | 536.477,5 $ | 0,03 % |
| 592 | Cabot Corp | 7.090 | 533.947,9 $ | 0,03 % |
| 593 | Teledyne Technologies Inc | 876 | 529.988,8 $ | 0,03 % |
| 594 | Biogen Inc | 2.885 | 528.907,1 $ | 0,03 % |
| 595 | Steven Madden Ltd | 15.541 | 527.150,7 $ | 0,03 % |
| 596 | Gold.com Inc | 13.144 | 526.811,5 $ | 0,03 % |
| 597 | News Corp | 21.122 | 526.571,5 $ | 0,03 % |
| 598 | Etsy Inc | 10.480 | 523.790,4 $ | 0,03 % |
| 599 | Roku Inc | 5.531 | 523.343,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Selective Insurance Group Inc | 6.841 | 515.743 $ | 0,03 % |