Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Deckers Outdoor Corp | 12.704 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Citizens Financial Group Inc | 21.194 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | ResMed Inc | 5.661 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Avery Dennison Corp | 7.324 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | Timken Co/The | 12.510 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 306 | Delek US Holdings Inc | 27.859 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 307 | Dick's Sporting Goods Inc | 6.328 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | Chubb Ltd | 3.827 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Vail Resorts Inc | 9.690 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Leidos Holdings Inc | 7.991 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | TE Connectivity PLC | 5.935 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Tractor Supply Co | 27.294 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Labcorp Holdings Inc | 4.588 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | NVR Inc | 185 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | DT Midstream Inc | 9.041 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Vistance Networks Inc | 66.761 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Copart Inc | 36.466 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | AptarGroup Inc | 9.604 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Bread Financial Holdings Inc | 16.124 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Genpact Ltd | 32.242 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Ingredion Inc | 10.588 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | PACCAR Inc | 10.319 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Coca-Cola Consolidated Inc | 6.192 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | CNX Resources Corp | 30.734 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Cooper Cos Inc/The | 16.563 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Invesco Ltd | 48.709 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Moog Inc | 4.037 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | SBA Communications Corp | 6.855 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Universal Health Services Inc | 6.584 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Valvoline Inc | 34.394 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | HEICO Corp | 4.221 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Republic Services Inc | 5.243 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Dana Inc | 34.084 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Amkor Technology Inc | 25.384 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Academy Sports & Outdoors Inc | 19.986 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Hologic Inc | 14.925 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Gentex Corp | 51.611 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Signet Jewelers Ltd | 13.149 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Urban Outfitters Inc | 17.436 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | VF Corp | 64.917 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.388 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Abercrombie & Fitch Co | 11.971 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | Steel Dynamics Inc | 6.056 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | Assurant Inc | 4.993 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | Dominion Energy Inc | 17.461 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | SLM Corp | 50.313 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | FTAI Aviation Ltd | 4.392 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.196 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Omnicom Group Inc | 14.251 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Jackson Financial Inc | 10.126 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Moderna Inc | 21.072 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | IDACORP Inc | 7.480 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | ATI Inc | 7.349 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Macy's Inc | 58.866 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Donaldson Co Inc | 12.503 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Plexus Corp | 5.227 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Covista Inc | 9.166 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Sonoco Products Co | 19.420 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | MSCI Inc | 1.944 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Entergy Corp | 9.296 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Healthcare Realty Trust Inc | 61.383 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | Sherwin-Williams Co/The | 3.239 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | TALEN ENERGY CORP | 3.234 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Lear Corp | 8.428 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Camden Property Trust | 10.362 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Equitable Holdings Inc | 27.256 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Advanced Drainage Systems Inc | 7.374 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | LPL Financial Holdings Inc | 3.323 | 999.658,1 $ | 0,05 % |
| 369 | WP Carey Inc | 14.682 | 997.788,7 $ | 0,05 % |
| 370 | Grand Canyon Education Inc | 5.855 | 995.525,7 $ | 0,05 % |
| 371 | Pool Corp | 4.912 | 993.845 $ | 0,05 % |
| 372 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.683 | 992.327,7 $ | 0,05 % |
| 373 | Southwest Gas Holdings Inc | 11.312 | 983.012,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Science Applications International Corp | 10.344 | 981.852,5 $ | 0,05 % |
| 375 | Keysight Technologies Inc | 3.472 | 980.388,6 $ | 0,05 % |
| 376 | TXNM Energy Inc | 16.649 | 973.300,5 $ | 0,05 % |
| 377 | Flagstar Bank NA | 73.834 | 972.393,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Virtu Financial Inc | 22.051 | 969.803 $ | 0,05 % |
| 379 | Akamai Technologies Inc | 8.441 | 969.448,9 $ | 0,05 % |
| 380 | Chemed Corp | 2.556 | 965.503,4 $ | 0,05 % |
| 381 | FTI Consulting Inc | 5.460 | 965.164,2 $ | 0,05 % |
| 382 | OneMain Holdings Inc | 18.032 | 964.531,7 $ | 0,05 % |
| 383 | J M Smucker Co/The | 9.963 | 960.831,7 $ | 0,05 % |
| 384 | S&P Global Inc | 2.253 | 958.291 $ | 0,05 % |
| 385 | Brown-Forman Corp | 36.217 | 957.577,5 $ | 0,05 % |
| 386 | InterDigital Inc | 3.165 | 955.830 $ | 0,05 % |
| 387 | Hawaiian Electric Industries Inc | 64.207 | 952.831,9 $ | 0,05 % |
| 388 | Ensign Group Inc/The | 4.720 | 951.080 $ | 0,05 % |
| 389 | Viasat Inc | 20.614 | 944.121,2 $ | 0,05 % |
| 390 | Houlihan Lokey Inc | 6.560 | 942.147,2 $ | 0,05 % |
| 391 | Packaging Corp of America | 4.431 | 940.346,8 $ | 0,05 % |
| 392 | Dow Inc | 22.443 | 934.751 $ | 0,05 % |
| 393 | Willis Towers Watson PLC | 3.202 | 930.821,4 $ | 0,05 % |
| 394 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 9.344 | 919.636,5 $ | 0,05 % |
| 395 | MDU Resources Group Inc | 44.368 | 919.305 $ | 0,05 % |
| 396 | United Rentals Inc | 1.257 | 915.799,9 $ | 0,04 % |
| 397 | Armstrong World Industries Inc | 5.546 | 913.980,8 $ | 0,04 % |
| 398 | Xcel Energy Inc | 11.502 | 913.718,9 $ | 0,04 % |
| 399 | Elevance Health Inc | 3.115 | 911.916,3 $ | 0,04 % |
| 400 | Resideo Technologies Inc | 27.001 | 910.203,7 $ | 0,04 % |