Portfolio von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust ·859 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 13,5 %
- Finanzen 10,3 %
- Industrie 9,3 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,9 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,2 %
- BM 0,1 %
- VG 0,0 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| IE | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| NL | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| GB | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| BM | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| VG | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| JE | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| MH | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| MC | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| SG | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Allison Transmission Holdings Inc | 16.124 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| Clorox Co/The | 18.156 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| NIKE Inc | 34.662 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Coherent Corp | 7.645 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| F5 Inc | 6.235 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Williams Cos Inc/The | 24.584 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Lumen Technologies Inc | 257.171 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Sandisk Corp/DE | 2.805 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Constellation Energy Corp. | 6.282 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3.939 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| Rollins Inc | 32.407 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 10.533 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Somnigroup International Inc | 23.146 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 10.741 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Sanmina Corp | 13.063 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Alcoa Corp | 25.508 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| HF Sinclair Corp | 27.087 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 28.713 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Ovintiv Inc | 28.407 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Mueller Industries Inc | 15.134 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Terex Corp | 28.312 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| PulteGroup Inc | 14.219 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Domino's Pizza Inc | 4.657 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Warrior Met Coal Inc | 17.850 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 37.393 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 6.649 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| Generac Holdings Inc | 8.444 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| EchoStar Corp | 13.996 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Quanta Services Inc | 2.984 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 24.408 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| ITT Inc | 8.550 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 20.805 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Watsco Inc | 4.458 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Blackstone Inc | 14.061 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Peabody Energy Corp | 48.893 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Johnson Controls International plc | 12.296 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| US Bancorp | 30.920 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Service Corp International/US | 19.486 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Commercial Metals Co | 26.142 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| AGNC Investment Corp | 159.633 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Expedia Group Inc | 6.933 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Victoria's Secret & Co | 34.307 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Carnival Corp | 61.338 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Ralph Lauren Corp | 4.604 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Murphy Oil Corp | 38.260 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Quest Diagnostics Inc | 7.962 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Darden Restaurants Inc | 7.946 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| General Mills, Inc. | 41.782 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| Landstar System Inc | 9.596 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| Toro Co/The | 16.361 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| A O Smith Corp | 23.130 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| FedEx Corp | 4.281 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Cadence Design Systems Inc | 5.469 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| New York Times Co/The | 18.009 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Ally Financial Inc | 38.432 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Cboe Global Markets Inc | 5.346 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Reliance Inc | 4.924 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Incyte Corp | 15.886 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Dell Technologies Inc | 9.031 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| VeriSign Inc | 5.962 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Hubbell Inc | 2.984 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Mosaic Co/The | 56.965 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.336 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 18.206 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 54.514 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| American Electric Power Co Inc | 10.907 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| AutoNation Inc | 7.299 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Sysco Corp | 19.888 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| CRH PLC | 13.478 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Molson Coors Beverage Co | 32.764 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| PBF Energy Inc | 29.577 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 31.924 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| NewMarket Corp | 2.181 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1.101 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.544 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Albertsons Cos Inc | 80.661 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| National Fuel Gas Co | 14.608 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Ross Stores Inc | 6.320 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Granite Construction Inc | 11.367 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| PPG Industries Inc | 12.661 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| WW Grainger Inc | 1.240 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Church & Dwight Co Inc | 14.486 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 80.935 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Arrow Electronics Inc | 9.419 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| Veralto Corp | 15.197 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Otis Worldwide Corp | 17.375 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Western Union Co/The | 152.964 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| Permian Resources Corp | 61.719 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Loews Corp | 12.283 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 14.163 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| International Paper Co | 36.563 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Simon Property Group Inc | 6.986 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Brunswick Corp/DE | 17.826 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Cintas Corp | 7.663 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Norfolk Southern Corp | 4.503 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Silicon Laboratories Inc | 6.203 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Chemours Co/The | 58.222 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Avnet Inc | 20.780 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Ball Corp | 21.608 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| Sempra | 13.135 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |