Zusammensetzung von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 881 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel Corp | 491.719 | 68,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 2 | Walmart Inc | 362.651 | 41,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 33.463 | 40,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Broadcom Inc | 102.911 | 38,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 145.189 | 36,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Applied Materials Inc | 50.697 | 36,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 7 | Lam Research Corp | 83.147 | 36 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Exxon Mobil Corp | 245.511 | 33,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | 274.431 | 32,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Corning Inc | 122.119 | 31,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Citigroup Inc | 218.877 | 30,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 26.451 | 30,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | AbbVie Inc | 112.163 | 28,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | WESTERN DIGITAL CORP | 41.122 | 26,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | Chevron Corp | 156.661 | 26 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | CATERPILLAR INC | 24.069 | 25,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 184.326 | 23,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 83.859 | 23,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 46.673 | 23,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Apple Inc | 80.572 | 23,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 38.178 | 22,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | NVIDIA Corp | 106.818 | 21,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Alphabet Inc | 57.383 | 20,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 476.098 | 20,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | KLA Corp | 66.450 | 20 Mio. $ | 0,88 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 122.319 | 17,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | Amgen Inc | 47.815 | 17,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 202.324 | 16,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 54.594 | 16,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Pfizer Inc | 671.149 | 16,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 16.627 | 16 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 125.653 | 15,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | AT&T Inc | 754.760 | 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 58.764 | 15,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 36.304 | 15,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | CVS Health Corp | 139.951 | 14,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | Lockheed Martin Corp | 27.729 | 14,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 169.694 | 13,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 101.775 | 13,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Target Corp | 103.880 | 13,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 74.875 | 13,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.566 | 12,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Altria Group Inc | 174.026 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 44 | General Electric Co | 33.201 | 12,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 45 | Bristol-Myers Squibb Co | 208.498 | 12 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 64.576 | 11,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Oracle Corp | 79.202 | 11,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | Ford Motor Co | 779.904 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Marathon Petroleum Corp | 42.323 | 10,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | General Motors Co | 139.442 | 10,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Home Depot Inc/The | 29.304 | 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | eBay Inc | 92.349 | 10,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Howmet Aerospace Inc | 36.242 | 9,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | McDonald's Corp | 33.580 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Phillips 66 | 52.568 | 8,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 56.824 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | RTX Corp | 45.308 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 59.381 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Cigna Group/The | 30.311 | 8,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Hewlett Packard Enterprise Co | 177.297 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Visa Inc | 23.171 | 7,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Carpenter Technology Corp | 12.440 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Sandisk Corp | 3.285 | 7,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | GE VERNOVA INC | 6.306 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Warner Bros Discovery Inc | 277.599 | 7,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Cardinal Health Inc | 29.553 | 7 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Dell Technologies Inc | 15.805 | 6,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Union Pacific Corp | 24.728 | 6,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | 3M Co | 41.365 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 33.256 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Nucor Corp | 29.140 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10.386 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | General Dynamics Corp | 17.906 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 28.385 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | United Parcel Service Inc | 58.218 | 6,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Newmont Corp | 66.123 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Northrop Grumman Corp | 12.019 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 78 | Kroger Co/The | 110.062 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Marvell Technology Inc | 20.510 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Teradyne Inc | 12.477 | 6 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Morgan Stanley | 27.832 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | ConocoPhillips | 52.598 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | CSX Corp | 114.741 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Electronic Arts Inc | 26.176 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | McKesson Corp | 7.087 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 13.635 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Synchrony Financial | 69.458 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Archer-Daniels-Midland Co | 69.034 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | CH Robinson Worldwide Inc | 27.527 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | L3Harris Technologies Inc | 17.693 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | HP Inc | 234.198 | 5,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Amphenol Corp | 28.785 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Vertiv Holdings Co | 14.946 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Comcast Corp | 200.141 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | United Therapeutics Corp | 9.024 | 4,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Mastercard Inc | 9.495 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Costco Wholesale Corp | 5.139 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Mondelez International Inc | 82.473 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Charter Communications Inc | 33.521 | 4,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Colgate-Palmolive Co | 49.991 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 8,8 %
- Finanzen 8,2 %
- Basiskonsum 7,5 %
- Zyklischer Konsum 5,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 853 | 2,2 Mrd. $ | 98,88 % |
| 2 | Irland | 8 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 781.797 $ | 0,03 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 530.056,1 $ | 0,02 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 506.450 $ | 0,02 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 497.869,5 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064961