Zusammensetzung von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 859 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 392.457 | 48,8 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 177.906 | 43,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 245.830 | 41,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Broadcom Inc | 127.167 | 39,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 30.920 | 28,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 219.551 | 26,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 7 | Citigroup Inc | 230.080 | 26,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | AT&T Inc | 883.058 | 25,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Chevron Corp | 122.177 | 25,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | AbbVie Inc | 106.194 | 23,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 284.310 | 22,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Intel Corp | 508.636 | 22,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | International Business Machines Corp. | 89.213 | 21,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 429.863 | 21,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Apple Inc | 84.427 | 21,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | NVIDIA Corp | 122.750 | 21,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 272.081 | 21,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 18 | Alphabet Inc | 73.361 | 21,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Pfizer Inc | 719.438 | 20,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 20 | Tesla Inc | 53.740 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 142.343 | 19,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Berkshire Hathaway Inc | 40.831 | 19,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 30.865 | 18,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Amgen Inc | 51.572 | 18,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 25 | Philip Morris International Inc. | 107.619 | 17,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | Corning Inc | 123.625 | 16,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | Lam Research Corp | 77.319 | 16,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 46.890 | 16 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | General Electric Co | 55.883 | 15,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 53.658 | 15,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 21.864 | 15,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 107.166 | 15,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 94.666 | 14,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 58.502 | 14,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 45.882 | 14,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 36 | Altria Group, Inc. | 214.159 | 14,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Oracle Corp | 92.685 | 13,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 212.639 | 12,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | General Motors Co | 168.356 | 12,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Coca-Cola Co/The | 162.105 | 12,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | CVS Health Corp | 167.175 | 12 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 13.685 | 11,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Western Digital Corp | 42.490 | 11,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Target Corp | 84.415 | 10,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 40.547 | 9,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Kroger Co/The | 130.242 | 9,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 39.340 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 28.260 | 9,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Ford Motor Co | 802.711 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | KLA Corp | 6.117 | 9 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 48.865 | 8,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 52 | 3M Co | 59.647 | 8,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Cigna Group/The | 31.670 | 8,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 54 | Phillips 66 | 45.619 | 8,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 50.782 | 8,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | McKesson Corp | 9.083 | 7,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Howmet Aerospace Inc | 34.044 | 7,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Charter Communications, Inc. | 35.716 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Warner Bros Discovery Inc | 280.549 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | eBay Inc | 84.096 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Palantir Technologies Inc | 52.324 | 7,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Micron Technology Inc | 22.618 | 7,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 10.888 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Cardinal Health, Inc. | 34.948 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 9.060 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | Bank of New York Mellon Corp/The | 58.427 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Synchrony Financial | 100.961 | 6,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Visa Inc | 22.362 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | Costco Wholesale Corp | 6.773 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Advanced Micro Devices Inc | 32.711 | 6,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Newmont Corp | 57.668 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Texas Instruments Inc | 32.114 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.882 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 25.588 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Vistra Corp | 41.019 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | L3Harris Technologies Inc | 16.724 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | AutoZone Inc | 1.682 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 43.307 | 5,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | General Dynamics Corp | 15.702 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | HCA Healthcare Inc | 11.320 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 81 | United Parcel Service Inc | 53.981 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | RTX Corp | 27.021 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Nucor Corp | 30.784 | 5,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Comcast Corp | 180.726 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Archer-Daniels-Midland Co | 70.041 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Travelers Cos Inc/The | 17.423 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Carpenter Technology Corp | 12.616 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | CME Group Inc | 16.777 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | CSX Corp | 119.734 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Booking Holdings Inc | 1.164 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | LyondellBasell Industries NV | 59.876 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | GE Vernova Inc | 5.420 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | American International Group Inc | 62.815 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | United Therapeutics Corp | 7.949 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | DuPont de Nemours Inc | 102.229 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 48.750 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Mastercard Inc | 9.168 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | HP Inc | 235.890 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Baker Hughes Co | 71.746 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Hewlett Packard Enterprise Co | 181.088 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 9,2 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 20,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Monaco 0,0 %
- Singapur 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 837 | 2 Mrd. $ | 98,87 % |
| 2 | Irland | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Bermuda | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 2 | 919.037,1 $ | 0,05 % |
| 7 | Jersey | 1 | 722.364,9 $ | 0,04 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 695.785,4 $ | 0,03 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 564.760 $ | 0,03 % |
| 10 | Monaco | 1 | 491.860,1 $ | 0,02 % |
| 11 | Singapur | 1 | 458.874,6 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064961