Composition de JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund
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- Actif net
- 384,1 M $ dont 382,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 57 dans 1 pays
- 10 premières
- 77,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 546 895 | 61,9 M $ | 16,13 % |
| 2 | Costco Wholesale Corp | 55 381 | 51,8 M $ | 13,49 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 289 941 | 42,5 M $ | 11,07 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 487 475 | 39,6 M $ | 10,32 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 194 005 | 35,1 M $ | 9,14 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 170 805 | 23,1 M $ | 6,02 % |
| 7 | Altria Group Inc | 209 582 | 15,1 M $ | 3,93 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 161 673 | 9,4 M $ | 2,43 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 99 868 | 9,2 M $ | 2,38 % |
| 10 | Monster Beverage Corp | 85 463 | 8,2 M $ | 2,14 % |
| 11 | Target Corp | 56 661 | 7,4 M $ | 1,93 % |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | 168 607 | 5,5 M $ | 1,44 % |
| 13 | Sysco Corp | 59 518 | 5 M $ | 1,30 % |
| 14 | Kimberly-Clark Corp | 41 484 | 4,6 M $ | 1,19 % |
| 15 | Archer-Daniels-Midland Co | 56 499 | 4,3 M $ | 1,12 % |
| 16 | Kenvue Inc | 216 009 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| 17 | Kroger Co/The | 70 827 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| 18 | Dollar General Corp | 27 329 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 19 | Hershey Co/The | 17 756 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 29 534 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 21 | US Foods Holding Corp | 27 292 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 22 | Dollar Tree Inc | 22 718 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 23 | Kraft Heinz Co/The | 108 440 | 2,6 M $ | 0,67 % |
| 24 | Constellation Brands Inc | 18 327 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | 30 765 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 26 | General Mills Inc | 66 653 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 27 | Performance Food Group Co | 19 408 | 2,2 M $ | 0,56 % |
| 28 | Tyson Foods Inc | 35 084 | 2 M $ | 0,52 % |
| 29 | Bunge Global SA | 16 586 | 1,8 M $ | 0,46 % |
| 30 | McCormick & Co Inc/MD | 31 658 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 31 | J M Smucker Co/The | 13 112 | 1,5 M $ | 0,38 % |
| 32 | Clorox Co/The | 15 057 | 1,4 M $ | 0,37 % |
| 33 | Coca-Cola Consolidated Inc | 7 078 | 1,4 M $ | 0,35 % |
| 34 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 14 076 | 1,2 M $ | 0,32 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 19 726 | 1,1 M $ | 0,28 % |
| 36 | Sprouts Farmers Market Inc | 11 738 | 992,8 k $ | 0,26 % |
| 37 | Brown-Forman Corp | 34 717 | 925,2 k $ | 0,24 % |
| 38 | Hormel Foods Corp | 35 990 | 893,3 k $ | 0,23 % |
| 39 | Conagra Brands Inc | 57 230 | 770,3 k $ | 0,20 % |
| 40 | Primo Brands Corp | 30 218 | 738,5 k $ | 0,19 % |
| 41 | Molson Coors Beverage Co | 18 251 | 711,1 k $ | 0,19 % |
| 42 | Lamb Weston Holdings Inc | 16 314 | 704,4 k $ | 0,18 % |
| 43 | Ingredion Inc | 7 229 | 684,7 k $ | 0,18 % |
| 44 | CELSIUS HOLDINGS INC | 22 855 | 669,2 k $ | 0,17 % |
| 45 | PriceSmart Inc | 3 178 | 620,8 k $ | 0,16 % |
| 46 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 7 535 | 579,3 k $ | 0,15 % |
| 47 | Albertsons Cos Inc | 41 761 | 565 k $ | 0,15 % |
| 48 | elf Beauty Inc | 7 073 | 523,4 k $ | 0,14 % |
| 49 | Laureate Education Inc | 14 312 | 519,8 k $ | 0,14 % |
| 50 | Campbell's Company/The | 23 335 | 519,7 k $ | 0,14 % |
| 51 | Covista Inc | 4 126 | 514,3 k $ | 0,13 % |
| 52 | Grand Canyon Education Inc | 3 297 | 471,8 k $ | 0,12 % |
| 53 | Cal-Maine Foods Inc | 5 563 | 448,2 k $ | 0,12 % |
| 54 | Post Holdings Inc | 4 679 | 413 k $ | 0,11 % |
| 55 | Brown-Forman Corp | 5 776 | 158 k $ | 0,04 % |
| 56 | Pilgrim's Pride Corp | 5 237 | 147,2 k $ | 0,04 % |
| 57 | Smithfield Foods Inc | 5 678 | 137,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 91,4 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Non attribué 5,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 382,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058483