Composition de JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund
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- Actif net
- 466,5 M $ dont 470,2 M $ en actions, soit 100,8 %
- Positions
- 58 dans 1 pays
- 10 premières
- 78,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 659 921 | 82 M $ | 17,58 % |
| 2 | Costco Wholesale Corp | 68 190 | 67,9 M $ | 14,56 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 357 003 | 51,6 M $ | 11,05 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 600 225 | 45,6 M $ | 9,78 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 238 878 | 39,5 M $ | 8,47 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 210 312 | 32,7 M $ | 7,00 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 258 058 | 17 M $ | 3,65 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 199 015 | 11,5 M $ | 2,46 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 124 493 | 10,6 M $ | 2,27 % |
| 10 | Target Corp | 69 727 | 8,5 M $ | 1,81 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 105 174 | 7,6 M $ | 1,63 % |
| 12 | Kroger Co/The | 90 313 | 6,5 M $ | 1,40 % |
| 13 | Sysco Corp | 73 351 | 5,2 M $ | 1,12 % |
| 14 | Archer-Daniels-Midland Co | 69 631 | 5,1 M $ | 1,08 % |
| 15 | Kimberly-Clark Corp | 51 126 | 4,9 M $ | 1,06 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 186 602 | 4,9 M $ | 1,05 % |
| 17 | Hershey Co/The | 22 653 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 18 | Kenvue Inc | 266 213 | 4,6 M $ | 0,98 % |
| 19 | Dollar General Corp | 33 681 | 4 M $ | 0,86 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 36 888 | 3,4 M $ | 0,74 % |
| 21 | Constellation Brands Inc | 22 746 | 3,4 M $ | 0,73 % |
| 22 | Dollar Tree Inc | 28 901 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 33 635 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 24 | General Mills, Inc. | 81 925 | 3 M $ | 0,65 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 133 644 | 3 M $ | 0,64 % |
| 26 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37 364 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 41 757 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 28 | Bunge Global SA | 20 709 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 23 691 | 2 M $ | 0,44 % |
| 30 | Clorox Co/The | 19 038 | 2 M $ | 0,42 % |
| 31 | McCormick & Co Inc/MD | 38 602 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 32 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17 839 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 33 | J M Smucker Co/The | 16 143 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 34 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8 045 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 22 522 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 36 | Brown-Forman Corp | 45 049 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 37 | Sprouts Farmers Market Inc | 15 000 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 38 | Conagra Brands Inc | 73 292 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 39 | Molson Coors Beverage Co | 25 966 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 40 | Ingredion Inc | 9 516 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 41 | Hormel Foods Corp | 44 731 | 1 M $ | 0,22 % |
| 42 | Albertsons Cos Inc | 55 041 | 937,9 k $ | 0,20 % |
| 43 | Celsius Holdings Inc | 25 269 | 896,5 k $ | 0,19 % |
| 44 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9 550 | 879 k $ | 0,19 % |
| 45 | Lamb Weston Holdings Inc | 19 770 | 835,5 k $ | 0,18 % |
| 46 | Grand Canyon Education Inc | 4 278 | 727,4 k $ | 0,16 % |
| 47 | Campbell's Company/The | 30 378 | 676,5 k $ | 0,15 % |
| 48 | Laureate Education Inc | 18 567 | 646,9 k $ | 0,14 % |
| 49 | Post Holdings Inc | 6 331 | 625,9 k $ | 0,13 % |
| 50 | Covista Inc | 5 175 | 596,4 k $ | 0,13 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 31 476 | 592,7 k $ | 0,13 % |
| 52 | Cal-Maine Foods Inc | 6 473 | 512,3 k $ | 0,11 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 7 574 | 459,1 k $ | 0,10 % |
| 54 | Marzetti Company/The | 3 137 | 433,9 k $ | 0,09 % |
| 55 | BellRing Brands Inc | 17 861 | 287,4 k $ | 0,06 % |
| 56 | Pilgrim's Pride Corp | 6 412 | 242,1 k $ | 0,05 % |
| 57 | Brown-Forman Corp | 6 881 | 184,3 k $ | 0,04 % |
| 58 | Coty Inc | 53 235 | 107 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 91,4 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Non attribué 5,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 470,2 M $ | 100,00 % |
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