Portfolio von JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund
JNL Series Trust · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 466,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 78 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 58 | 470,2 Mio. $ | 100,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Walmart Inc | 659.921 | 82 Mio. $ | 17,58 % |
| Costco Wholesale Corp | 68.190 | 67,9 Mio. $ | 14,56 % |
| Procter & Gamble Co/The | 357.003 | 51,6 Mio. $ | 11,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 600.225 | 45,6 Mio. $ | 9,78 % |
| Philip Morris International Inc. | 238.878 | 39,5 Mio. $ | 8,47 % |
| PepsiCo Inc | 210.312 | 32,7 Mio. $ | 7,00 % |
| Altria Group, Inc. | 258.058 | 17 Mio. $ | 3,65 % |
| Mondelez International Inc | 199.015 | 11,5 Mio. $ | 2,46 % |
| Colgate-Palmolive Co | 124.493 | 10,6 Mio. $ | 2,27 % |
| Target Corp | 69.727 | 8,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Monster Beverage Corp | 105.174 | 7,6 Mio. $ | 1,63 % |
| Kroger Co/The | 90.313 | 6,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Sysco Corp | 73.351 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 69.631 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Kimberly-Clark Corp | 51.126 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 186.602 | 4,9 Mio. $ | 1,05 % |
| Hershey Co/The | 22.653 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| Kenvue Inc | 266.213 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Dollar General Corp | 33.681 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| Church & Dwight Co Inc | 36.888 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| Constellation Brands Inc | 22.746 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Dollar Tree Inc | 28.901 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| US Foods Holding Corp | 33.635 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| General Mills, Inc. | 81.925 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| Kraft Heinz Co/The | 133.644 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 37.364 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Tyson Foods Inc | 41.757 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Bunge Global SA | 20.709 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| Performance Food Group Co | 23.691 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| Clorox Co/The | 19.038 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 38.602 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.839 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| J M Smucker Co/The | 16.143 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 8.045 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Darling Ingredients Inc | 22.522 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Brown-Forman Corp | 45.049 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Conagra Brands Inc | 73.292 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Molson Coors Beverage Co | 25.966 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Ingredion Inc | 9.516 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Hormel Foods Corp | 44.731 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| Albertsons Cos Inc | 55.041 | 937.898,6 $ | 0,20 % |
| Celsius Holdings Inc | 25.269 | 896.544,1 $ | 0,19 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.550 | 878.982 $ | 0,19 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 19.770 | 835.480,2 $ | 0,18 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4.278 | 727.388,3 $ | 0,16 % |
| Campbell's Company/The | 30.378 | 676.518,1 $ | 0,15 % |
| Laureate Education Inc | 18.567 | 646.874,3 $ | 0,14 % |
| Post Holdings Inc | 6.331 | 625.882,7 $ | 0,13 % |
| Covista Inc | 5.175 | 596.418,8 $ | 0,13 % |
| Primo Brands Corp | 31.476 | 592.693,1 $ | 0,13 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 6.473 | 512.338 $ | 0,11 % |
| elf Beauty Inc | 7.574 | 459.060,1 $ | 0,10 % |
| Marzetti Company/The | 3.137 | 433.941,2 $ | 0,09 % |
| BellRing Brands Inc | 17.861 | 287.383,5 $ | 0,06 % |
| Pilgrim's Pride Corp | 6.412 | 242.117,1 $ | 0,05 % |
| Brown-Forman Corp | 6.881 | 184.342 $ | 0,04 % |
| Coty Inc | 53.235 | 107.002,4 $ | 0,02 % |