Zusammensetzung von JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 466,5 Mio. $ davon 470,2 Mio. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 58 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 78,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 659.921 | 82 Mio. $ | 17,58 % |
| 2 | Costco Wholesale Corp | 68.190 | 67,9 Mio. $ | 14,56 % |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | 357.003 | 51,6 Mio. $ | 11,05 % |
| 4 | Coca-Cola Co/The | 600.225 | 45,6 Mio. $ | 9,78 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 238.878 | 39,5 Mio. $ | 8,47 % |
| 6 | PepsiCo Inc | 210.312 | 32,7 Mio. $ | 7,00 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 258.058 | 17 Mio. $ | 3,65 % |
| 8 | Mondelez International Inc | 199.015 | 11,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 9 | Colgate-Palmolive Co | 124.493 | 10,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | Target Corp | 69.727 | 8,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | Monster Beverage Corp | 105.174 | 7,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 12 | Kroger Co/The | 90.313 | 6,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Sysco Corp | 73.351 | 5,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 14 | Archer-Daniels-Midland Co | 69.631 | 5,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | Kimberly-Clark Corp | 51.126 | 4,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Keurig Dr Pepper Inc | 186.602 | 4,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Hershey Co/The | 22.653 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Kenvue Inc | 266.213 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | Dollar General Corp | 33.681 | 4 Mio. $ | 0,86 % |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | 36.888 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | Constellation Brands Inc | 22.746 | 3,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Dollar Tree Inc | 28.901 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | US Foods Holding Corp | 33.635 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | General Mills, Inc. | 81.925 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | Kraft Heinz Co/The | 133.644 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Estee Lauder Cos Inc/The | 37.364 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Tyson Foods Inc | 41.757 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Bunge Global SA | 20.709 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Performance Food Group Co | 23.691 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Clorox Co/The | 19.038 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | McCormick & Co Inc/MD | 38.602 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.839 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 33 | J M Smucker Co/The | 16.143 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | Coca-Cola Consolidated Inc | 8.045 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Darling Ingredients Inc | 22.522 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Brown-Forman Corp | 45.049 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Sprouts Farmers Market Inc | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Conagra Brands Inc | 73.292 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Molson Coors Beverage Co | 25.966 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | Ingredion Inc | 9.516 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Hormel Foods Corp | 44.731 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Albertsons Cos Inc | 55.041 | 937.898,6 $ | 0,20 % |
| 43 | Celsius Holdings Inc | 25.269 | 896.544,1 $ | 0,19 % |
| 44 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 9.550 | 878.982 $ | 0,19 % |
| 45 | Lamb Weston Holdings Inc | 19.770 | 835.480,2 $ | 0,18 % |
| 46 | Grand Canyon Education Inc | 4.278 | 727.388,3 $ | 0,16 % |
| 47 | Campbell's Company/The | 30.378 | 676.518,1 $ | 0,15 % |
| 48 | Laureate Education Inc | 18.567 | 646.874,3 $ | 0,14 % |
| 49 | Post Holdings Inc | 6.331 | 625.882,7 $ | 0,13 % |
| 50 | Covista Inc | 5.175 | 596.418,8 $ | 0,13 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 31.476 | 592.693,1 $ | 0,13 % |
| 52 | Cal-Maine Foods Inc | 6.473 | 512.338 $ | 0,11 % |
| 53 | elf Beauty Inc | 7.574 | 459.060,1 $ | 0,10 % |
| 54 | Marzetti Company/The | 3.137 | 433.941,2 $ | 0,09 % |
| 55 | BellRing Brands Inc | 17.861 | 287.383,5 $ | 0,06 % |
| 56 | Pilgrim's Pride Corp | 6.412 | 242.117,1 $ | 0,05 % |
| 57 | Brown-Forman Corp | 6.881 | 184.342 $ | 0,04 % |
| 58 | Coty Inc | 53.235 | 107.002,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 91,4 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 5,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 470,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058483