Composition de JNL/MFS Equity Income Fund
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- Actif net
- 830,4 M $ dont 799,1 M $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 94 dans 9 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 90 650 | 23 M $ | 2,77 % |
| 2 | Popular Inc | 124 109 | 20,4 M $ | 2,45 % |
| 3 | Citigroup Inc | 141 921 | 19,9 M $ | 2,39 % |
| 4 | Apple Inc | 63 197 | 18,3 M $ | 2,20 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 18 675 | 18 M $ | 2,17 % |
| 6 | Alphabet Inc | 49 103 | 17,5 M $ | 2,11 % |
| 7 | Pfizer Inc | 722 581 | 17,4 M $ | 2,10 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 98 669 | 17,2 M $ | 2,07 % |
| 9 | Portland General Electric Co | 323 199 | 16,8 M $ | 2,02 % |
| 10 | AGCO Corp | 133 758 | 16 M $ | 1,93 % |
| 11 | Microsoft Corp | 42 920 | 16 M $ | 1,93 % |
| 12 | WP Carey Inc | 210 764 | 15,1 M $ | 1,81 % |
| 13 | TECHNIPFMC PLC | 223 106 | 14,8 M $ | 1,78 % |
| 14 | Bank of America Corp | 240 006 | 13,7 M $ | 1,65 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28 248 | 13,5 M $ | 1,62 % |
| 16 | Brunswick Corp/DE | 158 716 | 13,4 M $ | 1,61 % |
| 17 | RIO TINTO PLC | 139 472 | 13,2 M $ | 1,59 % |
| 18 | Lam Research Corp | 30 243 | 13,1 M $ | 1,58 % |
| 19 | Cigna Group/The | 47 428 | 13,1 M $ | 1,57 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 12 263 | 13,1 M $ | 1,57 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 53 478 | 12,7 M $ | 1,54 % |
| 22 | Masco Corp | 155 024 | 12,6 M $ | 1,52 % |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | 127 822 | 11,7 M $ | 1,41 % |
| 24 | Aramark | 205 357 | 11,7 M $ | 1,41 % |
| 25 | Voya Financial Inc | 123 135 | 11,1 M $ | 1,34 % |
| 26 | American Express Co | 32 916 | 11,1 M $ | 1,34 % |
| 27 | Equitable Holdings Inc | 251 368 | 11 M $ | 1,33 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 30 793 | 10,9 M $ | 1,31 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 23 475 | 10,8 M $ | 1,30 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 90 900 | 10,7 M $ | 1,28 % |
| 31 | Finning International Inc | 146 535 | 10,4 M $ | 1,25 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 165 739 | 10,3 M $ | 1,24 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 80 146 | 10,1 M $ | 1,22 % |
| 34 | Essential Properties Realty Trust Inc | 324 757 | 9,7 M $ | 1,17 % |
| 35 | Lincoln National Corp | 267 177 | 9,4 M $ | 1,14 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 35 543 | 9,3 M $ | 1,11 % |
| 37 | Medtronic PLC | 116 898 | 9,1 M $ | 1,10 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 21 058 | 9 M $ | 1,08 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 57 749 | 8,7 M $ | 1,05 % |
| 40 | State Street Corp | 50 466 | 8,6 M $ | 1,03 % |
| 41 | Cousins Properties Inc | 276 869 | 8,3 M $ | 1,00 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 44 656 | 8,3 M $ | 0,99 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 138 155 | 8 M $ | 0,96 % |
| 44 | Eni SpA | 338 628 | 8 M $ | 0,96 % |
| 45 | Highwoods Properties Inc | 260 010 | 7,8 M $ | 0,94 % |
| 46 | McKesson Corp | 10 145 | 7,7 M $ | 0,92 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 15 516 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| 48 | Omnicom Group Inc | 103 651 | 7,5 M $ | 0,91 % |
| 49 | KLA Corp | 24 231 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 50 | Edison International | 96 422 | 7,2 M $ | 0,86 % |
| 51 | GSK PLC | 266 832 | 7 M $ | 0,84 % |
| 52 | Broadcom Inc | 17 471 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 11 617 | 6,5 M $ | 0,79 % |
| 54 | Arista Networks Inc | 38 334 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 55 | Humana Inc | 16 364 | 6,5 M $ | 0,78 % |
| 56 | Ambev SA | 2 050 155 | 6,4 M $ | 0,78 % |
| 57 | Phillips 66 | 37 362 | 6,3 M $ | 0,76 % |
| 58 | Altria Group Inc | 86 518 | 6,2 M $ | 0,75 % |
| 59 | Mastercard Inc | 11 431 | 5,9 M $ | 0,71 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 27 405 | 5,8 M $ | 0,70 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22 421 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 62 954 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 63 | Target Corp | 41 933 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 62 553 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 65 | Cenovus Energy Inc | 208 297 | 5,2 M $ | 0,62 % |
| 66 | TKO Group Holdings Inc | 25 405 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 67 | Polaris Inc | 73 311 | 5 M $ | 0,60 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 109 588 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 26 910 | 4,9 M $ | 0,59 % |
| 70 | Salesforce Inc | 30 075 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 71 | TotalEnergies SE | 59 703 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 36 632 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 73 | ING Groep NV | 143 276 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 74 | Ford Motor Co | 322 729 | 4,5 M $ | 0,54 % |
| 75 | General Dynamics Corp | 10 548 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 76 | Amphenol Corp | 21 082 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 27 222 | 3,7 M $ | 0,44 % |
| 78 | Hartford Insurance Group Inc/The | 25 441 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 79 | Enbridge Inc | 61 192 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 80 | Intuit Inc | 12 410 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 81 | Kimberly-Clark Corp | 27 990 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 82 | Union Pacific Corp | 11 248 | 3,1 M $ | 0,37 % |
| 83 | Jacobs Solutions Inc | 23 640 | 3 M $ | 0,36 % |
| 84 | Accenture PLC | 22 446 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 85 | AES Corp/The | 182 810 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 86 | Albertsons Cos Inc | 195 827 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 87 | Leidos Holdings Inc | 25 680 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 88 | Eastman Chemical Co | 39 185 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 89 | Cognizant Technology Solutions Corp | 63 192 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 44 411 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 91 | General Mills Inc | 61 063 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 92 | Pegasystems Inc | 60 145 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 93 | JPMorgan Chase & Co | 5 069 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 94 | Charles Schwab Corp/The | 17 868 | 1,6 M $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 1 | 1,8 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,2 %
- Finance 15,7 %
- Santé 12,8 %
- Énergie 6,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Industrie 4,6 %
- Communication 4,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 25,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,1 %
- GBP 3,8 %
- EUR 3,5 %
- CAD 2,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,4 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Canada 2,7 %
- France 1,9 %
- Taïwan 1,7 %
- Italie 1,0 %
- Brésil 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 682,1 M $ | 85,36 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 45,2 M $ | 5,66 % |
| 3 | Canada | 4 | 21,2 M $ | 2,66 % |
| 4 | France | 2 | 15,3 M $ | 1,91 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 13,5 M $ | 1,69 % |
| 6 | Italie | 1 | 8 M $ | 1,00 % |
| 7 | Brésil | 1 | 6,4 M $ | 0,81 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 0,57 % |
| 9 | Irlande | 1 | 2,8 M $ | 0,35 % |
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Titelia. « Composition de JNL/MFS Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058489