Composition de JNL/Invesco Diversified Dividend Fund
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- Actif net
- 795,3 M $ dont 749,6 M $ en actions, soit 94,2 %
- Positions
- 73 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 99 873 | 29,4 M $ | 3,69 % |
| 2 | Chevron Corp | 117 776 | 24,4 M $ | 3,06 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 87 435 | 21,4 M $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 73 181 | 21 M $ | 2,65 % |
| 5 | Bank of America Corp | 414 251 | 20,2 M $ | 2,54 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 101 474 | 16,8 M $ | 2,11 % |
| 7 | Linde PLC | 33 812 | 16,8 M $ | 2,11 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 213 916 | 16,6 M $ | 2,09 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 67 404 | 15,9 M $ | 2,00 % |
| 10 | AT&T Inc | 520 361 | 15,1 M $ | 1,90 % |
| 11 | ConocoPhillips | 109 492 | 14,5 M $ | 1,82 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 196 494 | 14,3 M $ | 1,80 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 148 424 | 13,9 M $ | 1,75 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 38 403 | 13,7 M $ | 1,73 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 165 481 | 13,2 M $ | 1,66 % |
| 16 | Walmart Inc | 104 382 | 13 M $ | 1,63 % |
| 17 | Citigroup Inc | 113 196 | 12,8 M $ | 1,61 % |
| 18 | Entergy Corp | 114 101 | 12,8 M $ | 1,61 % |
| 19 | Danaher Corp | 66 467 | 12,6 M $ | 1,58 % |
| 20 | CVS Health Corp | 172 258 | 12,4 M $ | 1,56 % |
| 21 | McDonald's Corp. | 39 132 | 12,2 M $ | 1,53 % |
| 22 | Honeywell International Inc | 52 098 | 11,8 M $ | 1,48 % |
| 23 | Prologis Inc | 88 721 | 11,7 M $ | 1,47 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 48 314 | 11,7 M $ | 1,47 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 112 738 | 11,6 M $ | 1,46 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 20 129 | 11,5 M $ | 1,45 % |
| 27 | International Business Machines Corp. | 47 043 | 11,4 M $ | 1,43 % |
| 28 | Broadcom Inc | 36 289 | 11,2 M $ | 1,41 % |
| 29 | PPL Corp | 289 856 | 11,1 M $ | 1,39 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 15 741 | 10,7 M $ | 1,35 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 139 073 | 10,6 M $ | 1,33 % |
| 32 | Medtronic PLC | 120 370 | 10,4 M $ | 1,31 % |
| 33 | Johnson Controls International plc | 77 243 | 10,1 M $ | 1,27 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 43 314 | 9,4 M $ | 1,18 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 42 720 | 8,9 M $ | 1,12 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 73 883 | 8,9 M $ | 1,12 % |
| 37 | Parker-Hannifin Corp | 9 761 | 8,7 M $ | 1,10 % |
| 38 | ASML Holding NV | 6 389 | 8,4 M $ | 1,06 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 97 845 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| 40 | CRH PLC | 79 243 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10 781 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 44 398 | 8,1 M $ | 1,02 % |
| 43 | AbbVie Inc | 37 211 | 8,1 M $ | 1,02 % |
| 44 | Hubbell Inc | 16 300 | 8 M $ | 1,01 % |
| 45 | Deere & Co | 14 158 | 8 M $ | 1,00 % |
| 46 | Becton Dickinson & Co | 50 502 | 7,9 M $ | 1,00 % |
| 47 | SLB Ltd | 153 395 | 7,9 M $ | 0,99 % |
| 48 | Emerson Electric Co. | 59 498 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 28 672 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| 50 | Microsoft Corp | 20 441 | 7,6 M $ | 0,95 % |
| 51 | CMS Energy Corp | 96 845 | 7,5 M $ | 0,94 % |
| 52 | Public Service Enterprise Group Inc | 92 085 | 7,5 M $ | 0,94 % |
| 53 | Yum! Brands Inc | 47 586 | 7,4 M $ | 0,93 % |
| 54 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 111 623 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| 55 | Fifth Third Bancorp | 151 997 | 7,1 M $ | 0,89 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 21 347 | 7 M $ | 0,88 % |
| 57 | Sempra | 71 766 | 7 M $ | 0,88 % |
| 58 | Intuit Inc | 16 104 | 7 M $ | 0,88 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 39 170 | 6,8 M $ | 0,85 % |
| 60 | Lam Research Corp | 28 199 | 6 M $ | 0,76 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 30 482 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 102 501 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| 63 | American International Group Inc | 70 303 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 33 069 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| 65 | Tractor Supply Co | 113 593 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 25 836 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| 67 | TE Connectivity PLC | 23 674 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| 68 | Cboe Global Markets Inc | 16 882 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 84 631 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| 70 | Hartford Insurance Group Inc/The | 31 225 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| 71 | Darden Restaurants Inc | 20 545 | 4 M $ | 0,51 % |
| 72 | Lonza Group AG | 5 779 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| 73 | Airbus SE | 17 955 | 3,4 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,0 %
- Santé 14,6 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 11,2 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Consommation de base 7,3 %
- Communication 6,4 %
- Services publics 6,1 %
- Énergie 5,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Irlande 1,3 %
- Suisse 0,5 %
- France 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 718,8 M $ | 95,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 13,5 M $ | 1,80 % |
| 3 | Irlande | 1 | 10,1 M $ | 1,35 % |
| 4 | Suisse | 1 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | France | 1 | 3,4 M $ | 0,45 % |
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