Portefeuille de JNL/Invesco Diversified Dividend Fund
JNL Series Trust · 73 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 795,3 M $ · Dix premières lignes : 26.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Santé 14,6 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 11,2 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Consommation de base 7,3 %
- Communication 6,4 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Services publics 2,6 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,9 %
- NL 1,8 %
- IE 1,3 %
- CH 0,5 %
- FR 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 718,8 M $ | 95,90 % |
| NL | 2 | 13,5 M $ | 1,80 % |
| IE | 1 | 10,1 M $ | 1,35 % |
| CH | 1 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| FR | 1 | 3,4 M $ | 0,45 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 99 873 | 29,4 M $ | 3,69 % |
| Chevron Corp | 117 776 | 24,4 M $ | 3,06 % |
| Johnson & Johnson | 87 435 | 21,4 M $ | 2,69 % |
| Alphabet Inc | 73 181 | 21 M $ | 2,65 % |
| Bank of America Corp | 414 251 | 20,2 M $ | 2,54 % |
| Philip Morris International Inc. | 101 474 | 16,8 M $ | 2,11 % |
| Linde PLC | 33 812 | 16,8 M $ | 2,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 213 916 | 16,6 M $ | 2,09 % |
| Lowe's Cos Inc | 67 404 | 15,9 M $ | 2,00 % |
| AT&T Inc | 520 361 | 15,1 M $ | 1,90 % |
| ConocoPhillips | 109 492 | 14,5 M $ | 1,82 % |
| Williams Cos Inc/The | 196 494 | 14,3 M $ | 1,80 % |
| Charles Schwab Corp/The | 148 424 | 13,9 M $ | 1,75 % |
| Eaton Corp PLC | 38 403 | 13,7 M $ | 1,73 % |
| Wells Fargo & Co | 165 481 | 13,2 M $ | 1,66 % |
| Walmart Inc | 104 382 | 13 M $ | 1,63 % |
| Citigroup Inc | 113 196 | 12,8 M $ | 1,61 % |
| Entergy Corp | 114 101 | 12,8 M $ | 1,61 % |
| Danaher Corp | 66 467 | 12,6 M $ | 1,58 % |
| CVS Health Corp | 172 258 | 12,4 M $ | 1,56 % |
| McDonald's Corp. | 39 132 | 12,2 M $ | 1,53 % |
| Honeywell International Inc | 52 098 | 11,8 M $ | 1,48 % |
| Prologis Inc | 88 721 | 11,7 M $ | 1,47 % |
| Union Pacific Corp | 48 314 | 11,7 M $ | 1,47 % |
| Abbott Laboratories | 112 738 | 11,6 M $ | 1,46 % |
| Meta Platforms Inc | 20 129 | 11,5 M $ | 1,45 % |
| International Business Machines Corp. | 47 043 | 11,4 M $ | 1,43 % |
| Broadcom Inc | 36 289 | 11,2 M $ | 1,41 % |
| PPL Corp | 289 856 | 11,1 M $ | 1,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 15 741 | 10,7 M $ | 1,35 % |
| Coca-Cola Co/The | 139 073 | 10,6 M $ | 1,33 % |
| Medtronic PLC | 120 370 | 10,4 M $ | 1,31 % |
| Johnson Controls International plc | 77 243 | 10,1 M $ | 1,27 % |
| Ross Stores Inc | 43 314 | 9,4 M $ | 1,18 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 42 720 | 8,9 M $ | 1,12 % |
| Merck & Co Inc | 73 883 | 8,9 M $ | 1,12 % |
| Parker-Hannifin Corp | 9 761 | 8,7 M $ | 1,10 % |
| ASML Holding NV | 6 389 | 8,4 M $ | 1,06 % |
| Colgate-Palmolive Co | 97 845 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| CRH PLC | 79 243 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10 781 | 8,3 M $ | 1,05 % |
| Capital One Financial Corp | 44 398 | 8,1 M $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 37 211 | 8,1 M $ | 1,02 % |
| Hubbell Inc | 16 300 | 8 M $ | 1,01 % |
| Deere & Co | 14 158 | 8 M $ | 1,00 % |
| Becton Dickinson & Co | 50 502 | 7,9 M $ | 1,00 % |
| SLB Ltd | 153 395 | 7,9 M $ | 0,99 % |
| Emerson Electric Co. | 59 498 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| UnitedHealth Group Inc | 28 672 | 7,8 M $ | 0,98 % |
| Microsoft Corp | 20 441 | 7,6 M $ | 0,95 % |
| CMS Energy Corp | 96 845 | 7,5 M $ | 0,94 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 92 085 | 7,5 M $ | 0,94 % |
| Yum! Brands Inc | 47 586 | 7,4 M $ | 0,93 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 111 623 | 7,3 M $ | 0,91 % |
| Fifth Third Bancorp | 151 997 | 7,1 M $ | 0,89 % |
| Marriott International Inc/MD | 21 347 | 7 M $ | 0,88 % |
| Sempra | 71 766 | 7 M $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 16 104 | 7 M $ | 0,88 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 39 170 | 6,8 M $ | 0,85 % |
| Lam Research Corp | 28 199 | 6 M $ | 0,76 % |
| Texas Instruments Inc | 30 482 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| Mondelez International Inc | 102 501 | 5,9 M $ | 0,74 % |
| American International Group Inc | 70 303 | 5,3 M $ | 0,67 % |
| TJX Cos Inc/The | 33 069 | 5,3 M $ | 0,66 % |
| Tractor Supply Co | 113 593 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| NXP Semiconductors NV | 25 836 | 5,1 M $ | 0,64 % |
| TE Connectivity PLC | 23 674 | 4,9 M $ | 0,62 % |
| Cboe Global Markets Inc | 16 882 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| Devon Energy Corp | 84 631 | 4,3 M $ | 0,54 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 31 225 | 4,2 M $ | 0,53 % |
| Darden Restaurants Inc | 20 545 | 4 M $ | 0,51 % |
| Lonza Group AG | 5 779 | 3,7 M $ | 0,46 % |
| Airbus SE | 17 955 | 3,4 M $ | 0,43 % |