Zusammensetzung von JNL/Invesco Diversified Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 795,3 Mio. $ davon 749,6 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 73 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 99.873 | 29,4 Mio. $ | 3,69 % |
| 2 | Chevron Corp | 117.776 | 24,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 87.435 | 21,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Alphabet Inc | 73.181 | 21 Mio. $ | 2,65 % |
| 5 | Bank of America Corp | 414.251 | 20,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | Philip Morris International Inc. | 101.474 | 16,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Linde PLC | 33.812 | 16,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 213.916 | 16,6 Mio. $ | 2,09 % |
| 9 | Lowe's Cos Inc | 67.404 | 15,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | AT&T Inc | 520.361 | 15,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | ConocoPhillips | 109.492 | 14,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 12 | Williams Cos Inc/The | 196.494 | 14,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 148.424 | 13,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 38.403 | 13,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 165.481 | 13,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | Walmart Inc | 104.382 | 13 Mio. $ | 1,63 % |
| 17 | Citigroup Inc | 113.196 | 12,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Entergy Corp | 114.101 | 12,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Danaher Corp | 66.467 | 12,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 20 | CVS Health Corp | 172.258 | 12,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | McDonald's Corp. | 39.132 | 12,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Honeywell International Inc | 52.098 | 11,8 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Prologis Inc | 88.721 | 11,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 48.314 | 11,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 112.738 | 11,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 20.129 | 11,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | International Business Machines Corp. | 47.043 | 11,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Broadcom Inc | 36.289 | 11,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | PPL Corp | 289.856 | 11,1 Mio. $ | 1,39 % |
| 30 | Northrop Grumman Corp | 15.741 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 139.073 | 10,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | Medtronic PLC | 120.370 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Johnson Controls International plc | 77.243 | 10,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 34 | Ross Stores Inc | 43.314 | 9,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 42.720 | 8,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 73.883 | 8,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | Parker-Hannifin Corp | 9.761 | 8,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | ASML Holding NV | 6.389 | 8,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 97.845 | 8,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | CRH PLC | 79.243 | 8,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.781 | 8,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Capital One Financial Corp | 44.398 | 8,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | AbbVie Inc | 37.211 | 8,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Hubbell Inc | 16.300 | 8 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Deere & Co | 14.158 | 8 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Becton Dickinson & Co | 50.502 | 7,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | SLB Ltd | 153.395 | 7,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Emerson Electric Co. | 59.498 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | UnitedHealth Group Inc | 28.672 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Microsoft Corp | 20.441 | 7,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | CMS Energy Corp | 96.845 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | Public Service Enterprise Group Inc | 92.085 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Yum! Brands Inc | 47.586 | 7,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 54 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 111.623 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 55 | Fifth Third Bancorp | 151.997 | 7,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Marriott International Inc/MD | 21.347 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Sempra | 71.766 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Intuit Inc | 16.104 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 39.170 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Lam Research Corp | 28.199 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 30.482 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 102.501 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | American International Group Inc | 70.303 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 33.069 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Tractor Supply Co | 113.593 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | NXP Semiconductors NV | 25.836 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | TE Connectivity PLC | 23.674 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Cboe Global Markets Inc | 16.882 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Devon Energy Corp | 84.631 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 70 | Hartford Insurance Group Inc/The | 31.225 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Darden Restaurants Inc | 20.545 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Lonza Group AG | 5.779 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Airbus SE | 17.955 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,0 %
- Gesundheit 14,6 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Kommunikation 6,4 %
- Versorger 6,1 %
- Energie 5,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Irland 1,3 %
- Schweiz 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 718,8 Mio. $ | 95,90 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 13,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Irland | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
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