Zusammensetzung von JNL/MFS Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 830,4 Mio. $ davon 799,1 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 94 in 9 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 90.650 | 23 Mio. $ | 2,77 % |
| 2 | Popular Inc | 124.109 | 20,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 3 | Citigroup Inc | 141.921 | 19,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Apple Inc | 63.197 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 18.675 | 18 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | Alphabet Inc | 49.103 | 17,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Pfizer Inc | 722.581 | 17,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Northern Trust Corp | 98.669 | 17,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Portland General Electric Co | 323.199 | 16,8 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | AGCO Corp | 133.758 | 16 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Microsoft Corp | 42.920 | 16 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | WP Carey Inc | 210.764 | 15,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | TECHNIPFMC PLC | 223.106 | 14,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Bank of America Corp | 240.006 | 13,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 28.248 | 13,5 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Brunswick Corp/DE | 158.716 | 13,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | RIO TINTO PLC | 139.472 | 13,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Lam Research Corp | 30.243 | 13,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 19 | Cigna Group/The | 47.428 | 13,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 12.263 | 13,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 53.478 | 12,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Masco Corp | 155.024 | 12,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Colgate-Palmolive Co | 127.822 | 11,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 24 | Aramark | 205.357 | 11,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Voya Financial Inc | 123.135 | 11,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | American Express Co | 32.916 | 11,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 27 | Equitable Holdings Inc | 251.368 | 11 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Home Depot Inc/The | 30.793 | 10,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 23.475 | 10,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 90.900 | 10,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Finning International Inc | 146.535 | 10,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 165.739 | 10,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Gilead Sciences Inc | 80.146 | 10,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Essential Properties Realty Trust Inc | 324.757 | 9,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Lincoln National Corp | 267.177 | 9,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 35.543 | 9,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Medtronic PLC | 116.898 | 9,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Eaton Corp PLC | 21.058 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | TJX Cos Inc/The | 57.749 | 8,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | State Street Corp | 50.466 | 8,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Cousins Properties Inc | 276.869 | 8,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 44.656 | 8,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Bristol-Myers Squibb Co | 138.155 | 8 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Eni SpA | 338.628 | 8 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Highwoods Properties Inc | 260.010 | 7,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | McKesson Corp | 10.145 | 7,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Trane Technologies PLC | 15.516 | 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Omnicom Group Inc | 103.651 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | KLA Corp | 24.231 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Edison International | 96.422 | 7,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | GSK PLC | 266.832 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Broadcom Inc | 17.471 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 53 | Meta Platforms Inc | 11.617 | 6,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Arista Networks Inc | 38.334 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Humana Inc | 16.364 | 6,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Ambev SA | 2.050.155 | 6,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Phillips 66 | 37.362 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | Altria Group Inc | 86.518 | 6,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Mastercard Inc | 11.431 | 5,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Ross Stores Inc | 27.405 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22.421 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Interactive Brokers Group Inc | 62.954 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Target Corp | 41.933 | 5,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 62.553 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Cenovus Energy Inc | 208.297 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 66 | TKO Group Holdings Inc | 25.405 | 5,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Polaris Inc | 73.311 | 5 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Hewlett Packard Enterprise Co | 109.588 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 69 | Philip Morris International Inc | 26.910 | 4,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | Salesforce Inc | 30.075 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 71 | TotalEnergies SE | 59.703 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Duke Energy Corp | 36.632 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | ING Groep NV | 143.276 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Ford Motor Co | 322.729 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | General Dynamics Corp | 10.548 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Amphenol Corp | 21.082 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 27.222 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | Hartford Insurance Group Inc/The | 25.441 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Enbridge Inc | 61.192 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 80 | Intuit Inc | 12.410 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Kimberly-Clark Corp | 27.990 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Union Pacific Corp | 11.248 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Jacobs Solutions Inc | 23.640 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | Accenture PLC | 22.446 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | AES Corp/The | 182.810 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Albertsons Cos Inc | 195.827 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Leidos Holdings Inc | 25.680 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Eastman Chemical Co | 39.185 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Cognizant Technology Solutions Corp | 63.192 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 44.411 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | General Mills Inc | 61.063 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Pegasystems Inc | 60.145 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | JPMorgan Chase & Co | 5.069 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Charles Schwab Corp/The | 17.868 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PG&E Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,2 %
- Finanzen 15,7 %
- Gesundheit 12,8 %
- Energie 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Industrie 4,6 %
- Kommunikation 4,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 25,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,1 %
- GBP 3,8 %
- EUR 3,5 %
- CAD 2,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,7 %
- Kanada 2,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Taiwan 1,7 %
- Italien 1,0 %
- Brasilien 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 682,1 Mio. $ | 85,36 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 45,2 Mio. $ | 5,66 % |
| 3 | Kanada | 4 | 21,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 15,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Italien | 1 | 8 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Brasilien | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Irland | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/MFS Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058489