Portfolio von JNL/Invesco Diversified Dividend Fund
JNL Series Trust · 73 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 795,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 26.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Gesundheit 14,6 %
- Industrie 11,5 %
- Technologie 11,2 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Kommunikation 6,4 %
- Energie 4,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 12,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,9 %
- NL 1,8 %
- IE 1,3 %
- CH 0,5 %
- FR 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 68 | 718,8 Mio. $ | 95,90 % |
| NL | 2 | 13,5 Mio. $ | 1,80 % |
| IE | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,35 % |
| CH | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| FR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 99.873 | 29,4 Mio. $ | 3,69 % |
| Chevron Corp | 117.776 | 24,4 Mio. $ | 3,06 % |
| Johnson & Johnson | 87.435 | 21,4 Mio. $ | 2,69 % |
| Alphabet Inc | 73.181 | 21 Mio. $ | 2,65 % |
| Bank of America Corp | 414.251 | 20,2 Mio. $ | 2,54 % |
| Philip Morris International Inc. | 101.474 | 16,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Linde PLC | 33.812 | 16,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 213.916 | 16,6 Mio. $ | 2,09 % |
| Lowe's Cos Inc | 67.404 | 15,9 Mio. $ | 2,00 % |
| AT&T Inc | 520.361 | 15,1 Mio. $ | 1,90 % |
| ConocoPhillips | 109.492 | 14,5 Mio. $ | 1,82 % |
| Williams Cos Inc/The | 196.494 | 14,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Charles Schwab Corp/The | 148.424 | 13,9 Mio. $ | 1,75 % |
| Eaton Corp PLC | 38.403 | 13,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Wells Fargo & Co | 165.481 | 13,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Walmart Inc | 104.382 | 13 Mio. $ | 1,63 % |
| Citigroup Inc | 113.196 | 12,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Entergy Corp | 114.101 | 12,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Danaher Corp | 66.467 | 12,6 Mio. $ | 1,58 % |
| CVS Health Corp | 172.258 | 12,4 Mio. $ | 1,56 % |
| McDonald's Corp. | 39.132 | 12,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Honeywell International Inc | 52.098 | 11,8 Mio. $ | 1,48 % |
| Prologis Inc | 88.721 | 11,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Union Pacific Corp | 48.314 | 11,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Abbott Laboratories | 112.738 | 11,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Meta Platforms Inc | 20.129 | 11,5 Mio. $ | 1,45 % |
| International Business Machines Corp. | 47.043 | 11,4 Mio. $ | 1,43 % |
| Broadcom Inc | 36.289 | 11,2 Mio. $ | 1,41 % |
| PPL Corp | 289.856 | 11,1 Mio. $ | 1,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 15.741 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| Coca-Cola Co/The | 139.073 | 10,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Medtronic PLC | 120.370 | 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
| Johnson Controls International plc | 77.243 | 10,1 Mio. $ | 1,27 % |
| Ross Stores Inc | 43.314 | 9,4 Mio. $ | 1,18 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 42.720 | 8,9 Mio. $ | 1,12 % |
| Merck & Co Inc | 73.883 | 8,9 Mio. $ | 1,12 % |
| Parker-Hannifin Corp | 9.761 | 8,7 Mio. $ | 1,10 % |
| ASML Holding NV | 6.389 | 8,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Colgate-Palmolive Co | 97.845 | 8,3 Mio. $ | 1,05 % |
| CRH PLC | 79.243 | 8,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 10.781 | 8,3 Mio. $ | 1,05 % |
| Capital One Financial Corp | 44.398 | 8,1 Mio. $ | 1,02 % |
| AbbVie Inc | 37.211 | 8,1 Mio. $ | 1,02 % |
| Hubbell Inc | 16.300 | 8 Mio. $ | 1,01 % |
| Deere & Co | 14.158 | 8 Mio. $ | 1,00 % |
| Becton Dickinson & Co | 50.502 | 7,9 Mio. $ | 1,00 % |
| SLB Ltd | 153.395 | 7,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Emerson Electric Co. | 59.498 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| UnitedHealth Group Inc | 28.672 | 7,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Microsoft Corp | 20.441 | 7,6 Mio. $ | 0,95 % |
| CMS Energy Corp | 96.845 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 92.085 | 7,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Yum! Brands Inc | 47.586 | 7,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 111.623 | 7,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Fifth Third Bancorp | 151.997 | 7,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Marriott International Inc/MD | 21.347 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| Sempra | 71.766 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| Intuit Inc | 16.104 | 7 Mio. $ | 0,88 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 39.170 | 6,8 Mio. $ | 0,85 % |
| Lam Research Corp | 28.199 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| Texas Instruments Inc | 30.482 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| Mondelez International Inc | 102.501 | 5,9 Mio. $ | 0,74 % |
| American International Group Inc | 70.303 | 5,3 Mio. $ | 0,67 % |
| TJX Cos Inc/The | 33.069 | 5,3 Mio. $ | 0,66 % |
| Tractor Supply Co | 113.593 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| NXP Semiconductors NV | 25.836 | 5,1 Mio. $ | 0,64 % |
| TE Connectivity PLC | 23.674 | 4,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Cboe Global Markets Inc | 16.882 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| Devon Energy Corp | 84.631 | 4,3 Mio. $ | 0,54 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 31.225 | 4,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Darden Restaurants Inc | 20.545 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| Lonza Group AG | 5.779 | 3,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Airbus SE | 17.955 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |