Composition de JNL/American Funds Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 89,8 M $ dont 89,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Funds Insurance Series - The Bond Fund Of America | 2 134 653 | 20,3 M $ | 22,58 % |
| 2 | AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND FUND (SBF) | 949 328 | 8,6 M $ | 9,59 % |
| 3 | AMERICAN FUNDS MORTGAGE (AFMF) | 960 601 | 8,4 M $ | 9,39 % |
| 4 | INVESTMENT COMPANY OF AMERICA | 98 828 | 6,7 M $ | 7,51 % |
| 5 | WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND (WMIF) | 93 409 | 6,3 M $ | 6,96 % |
| 6 | AMERICAN HIGH-INCOME TRUST | 605 671 | 5,9 M $ | 6,62 % |
| 7 | AFIS Global Growth Fund | 124 791 | 5,2 M $ | 5,82 % |
| 8 | AFIS Growth Fund | 35 303 | 4,9 M $ | 5,43 % |
| 9 | EUPAC FUND | 68 079 | 4,3 M $ | 4,83 % |
| 10 | INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND | 84 347 | 4,2 M $ | 4,66 % |
| 11 | AMERICAN MUTUAL FUND (AMF) | 57 377 | 3,7 M $ | 4,11 % |
| 12 | AMERICAN FUNDS EMERGING MARKETS BOND FUND (EMBF) | 424 862 | 3,5 M $ | 3,86 % |
| 13 | NEW WORLD FUND INC | 31 744 | 3,4 M $ | 3,84 % |
| 14 | SMALLCAP WORLD FUND INC | 22 058 | 2 M $ | 2,20 % |
| 15 | AMERICAN FUNDS INFLATION LINKED BOND (ILBF) | 132 881 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 16 | American Funds Developing World Growth & Income Fund | 59 794 | 980,6 k $ | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 33,9 %
- Non attribué 66,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 89,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL/American Funds Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086555