Composition de JNL/American Funds Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 77,5 M $ dont 77,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 16 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Funds Insurance Series - The Bond Fund Of America | 1 950 410 | 18,5 M $ | 23,94 % |
| 2 | AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND FUND (SBF) | 864 115 | 7,9 M $ | 10,24 % |
| 3 | AMERICAN FUNDS MORTGAGE (AFMF) | 874 819 | 7,7 M $ | 9,99 % |
| 4 | INVESTMENT COMPANY OF AMERICA | 91 187 | 5,4 M $ | 6,99 % |
| 5 | AMERICAN HIGH-INCOME TRUST | 551 737 | 5,4 M $ | 6,96 % |
| 6 | WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND (WMIF) | 82 847 | 5,2 M $ | 6,73 % |
| 7 | AFIS Growth Fund | 30 020 | 3,9 M $ | 4,99 % |
| 8 | American Funds Insurance Series - Global Growth Fund | 102 327 | 3,8 M $ | 4,96 % |
| 9 | EUPAC FUND | 59 652 | 3,5 M $ | 4,53 % |
| 10 | INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND | 77 680 | 3,5 M $ | 4,53 % |
| 11 | AMERICAN MUTUAL FUND (AMF) | 52 796 | 3,1 M $ | 3,99 % |
| 12 | AMERICAN FUNDS EMERGING MARKETS BOND FUND (EMBF) | 385 291 | 3,1 M $ | 3,95 % |
| 13 | NEW WORLD FUND INC | 29 443 | 2,7 M $ | 3,49 % |
| 14 | SMALLCAP WORLD FUND INC | 20 445 | 1,5 M $ | 1,99 % |
| 15 | AMERICAN FUNDS INFLATION LINKED BOND (ILBF) | 122 420 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 16 | American Funds Developing World Growth & Income Fund | 55 342 | 775,3 k $ | 1,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 10,0 %
- Non attribué 90,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 77,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL/American Funds Moderate Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000086555