Zusammensetzung von JNL/American Funds Moderate Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 77,5 Mio. $ davon 77,3 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 16 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 83,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Funds Insurance Series - The Bond Fund Of America | 1.950.410 | 18,5 Mio. $ | 23,94 % |
| 2 | AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND FUND (SBF) | 864.115 | 7,9 Mio. $ | 10,24 % |
| 3 | AMERICAN FUNDS MORTGAGE (AFMF) | 874.819 | 7,7 Mio. $ | 9,99 % |
| 4 | INVESTMENT COMPANY OF AMERICA | 91.187 | 5,4 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | AMERICAN HIGH-INCOME TRUST | 551.737 | 5,4 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND (WMIF) | 82.847 | 5,2 Mio. $ | 6,73 % |
| 7 | AFIS Growth Fund | 30.020 | 3,9 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | American Funds Insurance Series - Global Growth Fund | 102.327 | 3,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 9 | EUPAC FUND | 59.652 | 3,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND | 77.680 | 3,5 Mio. $ | 4,53 % |
| 11 | AMERICAN MUTUAL FUND (AMF) | 52.796 | 3,1 Mio. $ | 3,99 % |
| 12 | AMERICAN FUNDS EMERGING MARKETS BOND FUND (EMBF) | 385.291 | 3,1 Mio. $ | 3,95 % |
| 13 | NEW WORLD FUND INC | 29.443 | 2,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 14 | SMALLCAP WORLD FUND INC | 20.445 | 1,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | AMERICAN FUNDS INFLATION LINKED BOND (ILBF) | 122.420 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 16 | American Funds Developing World Growth & Income Fund | 55.342 | 775.340 $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 10,0 %
- Nicht zugeordnet 90,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 77,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/American Funds Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086555