Zusammensetzung von JNL/American Funds Moderate Allocation Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 89,8 Mio. $ davon 89,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 16 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 83,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Funds Insurance Series - The Bond Fund Of America | 2.134.653 | 20,3 Mio. $ | 22,58 % |
| 2 | AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND FUND (SBF) | 949.328 | 8,6 Mio. $ | 9,59 % |
| 3 | AMERICAN FUNDS MORTGAGE (AFMF) | 960.601 | 8,4 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | INVESTMENT COMPANY OF AMERICA | 98.828 | 6,7 Mio. $ | 7,51 % |
| 5 | WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND (WMIF) | 93.409 | 6,3 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | AMERICAN HIGH-INCOME TRUST | 605.671 | 5,9 Mio. $ | 6,62 % |
| 7 | AFIS Global Growth Fund | 124.791 | 5,2 Mio. $ | 5,82 % |
| 8 | AFIS Growth Fund | 35.303 | 4,9 Mio. $ | 5,43 % |
| 9 | EUPAC FUND | 68.079 | 4,3 Mio. $ | 4,83 % |
| 10 | INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND | 84.347 | 4,2 Mio. $ | 4,66 % |
| 11 | AMERICAN MUTUAL FUND (AMF) | 57.377 | 3,7 Mio. $ | 4,11 % |
| 12 | AMERICAN FUNDS EMERGING MARKETS BOND FUND (EMBF) | 424.862 | 3,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 13 | NEW WORLD FUND INC | 31.744 | 3,4 Mio. $ | 3,84 % |
| 14 | SMALLCAP WORLD FUND INC | 22.058 | 2 Mio. $ | 2,20 % |
| 15 | AMERICAN FUNDS INFLATION LINKED BOND (ILBF) | 132.881 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 16 | American Funds Developing World Growth & Income Fund | 59.794 | 980.621,6 $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 33,9 %
- Nicht zugeordnet 66,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 89,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/American Funds Moderate Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000086555