Fonds mit American Funds Insurance Series - The Bond Fund Of America
ISIN US0303728093 · Vereinigte Staaten · LEI 5493006ZFTN01BKM5294
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 0 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,2 Mrd. € 2,5 Mrd. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: AFIS Growth Fund (US0303724035), AFIS Growth-Income Fund (US0303723045), American Funds Insurance Series - Asset Allocation Fund (US0303726014), American Funds Insurance Series - Washington Mutual Investors Fund (US0303726923), AFIS Global Growth Fund (US0303728820), International Fund/VIT (US0303727004), American Funds Insurance Series - New World Fund (US0303728663), AMERICAN FUNDS INSURANCE - CAPITAL INCOME BUILDER (VICIB) (US02630E5906), American Funds Insurance Series - Growth-Income Fund Class 1A (US02630E3505), AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES (US0303725024)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/American Funds Bond Fund of America Fund JNL Series Trust | 54.628.519 | 519 Mio. $ | 99,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Balanced Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 53.872.427 | 511,8 Mio. $ | 12,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Moderate Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 36.042.220 | 342,4 Mio. $ | 18,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/American Funds Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 34.989.180 | 332,4 Mio. $ | 13,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/American Funds Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 27.712.887 | 263,3 Mio. $ | 5,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP American Funds 65/35 Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 19.544.321 | 185,7 Mio. $ | 33,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Aggressive Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 14.662.267 | 139,3 Mio. $ | 4,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Portfolio Series - American Funds Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 14.138.427 | 134,3 Mio. $ | 29,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Atlantic American Funds Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 3.148.269 | 29,9 Mio. $ | 22,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/American Funds Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 2.134.653 | 20,3 Mio. $ | 22,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP American Funds 80/20 Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 539.975 | 5,1 Mio. $ | 18,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JNL/American Funds Bond Fund of America Fund JNL Series Trust | 99,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP American Funds 65/35 Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 33,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Portfolio Series - American Funds Growth and Income Portfolio AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 29,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/American Funds Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 22,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Atlantic American Funds Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 22,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MML VIP American Funds 80/20 Allocation Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 18,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Moderate Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 18,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/American Funds Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 13,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| American Funds Balanced Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 12,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/American Funds Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 5,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | +1 | 261.413.144 | +0,6 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 259.766.856 | -3,0 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 267.920.323 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 261.861.951 | +0,4 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 260.939.177 | -3,0 % |
| 2025Q2 | 10 | 0 | 269.038.559 | -2,8 % |
| 2025Q1 | 10 | +1 | 276.652.230 | +4,5 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 264.791.146 | -0,7 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 266.637.223 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 265.605.180 | +3,6 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 256.295.652 | +3,9 % |
| 2023Q4 | 9 | 246.568.196 |
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