Portfolio von MML American Funds Core Allocation Fund
MML SERIES INVESTMENT FUND · 5 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 513 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 63,8 %
- Nicht zugeordnet 36,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 5 | 513,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| American Funds Insurance Series - The Bond Fund Of America | 19.539.406 | 185,8 Mio. $ | 36,22 % |
| American Funds Insurance Series - Global Growth Fund | 2.700.556 | 101,4 Mio. $ | 19,77 % |
| AFIS Growth-Income Fund | 1.561.491 | 101,4 Mio. $ | 19,76 % |
| AFIS Growth Fund | 668.744 | 86,2 Mio. $ | 16,80 % |
| American Funds Insurance Series - Washington Mutual Investors Fund | 2.202.113 | 38,8 Mio. $ | 7,56 % |