Titelia

Portfolio von JNL/American Funds Moderate Growth Allocation Fund

JNL Series Trust · 16 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 82.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Nicht zugeordnet 85,6 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US162,4 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
American Funds Insurance Series - The Bond Fund Of America 35.931.430341,7 Mio. $14,51 %
INVESTMENT COMPANY OF AMERICA 4.468.443265,5 Mio. $11,27 %
WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND (WMIF) 3.742.568235,7 Mio. $10,01 %
AFIS Growth Fund 1.371.094176,7 Mio. $7,50 %
American Funds Insurance Series - Global Growth Fund 4.362.767163,9 Mio. $6,96 %
AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND FUND (SBF) 17.351.680159,3 Mio. $6,76 %
EUPAC FUND 2.624.437154,5 Mio. $6,56 %
INTERNATIONAL GROWTH & INCOME FUND 3.418.468154,4 Mio. $6,56 %
AMERICAN FUNDS MORTGAGE (AFMF) 17.337.707153,4 Mio. $6,51 %
AMERICAN MUTUAL FUND (AMF) 2.516.323147,2 Mio. $6,25 %
NEW WORLD FUND INC 1.280.505117,6 Mio. $4,99 %
AMERICAN HIGH-INCOME TRUST 12.012.051117,4 Mio. $4,98 %
AMERICAN FUNDS EMERGING MARKETS BOND FUND (EMBF) 8.078.75964,2 Mio. $2,73 %
SMALLCAP WORLD FUND INC 618.24946,7 Mio. $1,98 %
AMERICAN FUNDS INFLATION LINKED BOND (ILBF) 3.732.87135,3 Mio. $1,50 %
American Funds Developing World Growth & Income Fund 1.686.33223,6 Mio. $1,00 %