Fonds mit International Fund/VIT
ISIN US0303727004 · Vereinigte Staaten · LEI 5493006ZFTN01BKM5294
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,3 Mrd. € 2,7 Mrd. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : AFIS Growth Fund (US0303724035), AFIS Growth-Income Fund (US0303723045), American Funds Insurance Series - Asset Allocation Fund (US0303726014), American Funds Insurance Series - Washington Mutual Investors Fund (US0303726923), American Funds Insurance Series - Global Growth Fund (US0303728820), American Funds Insurance Series - New World Fund (US0303728663), AMERICAN FUNDS INSURANCE - CAPITAL INCOME BUILDER (VICIB) (US02630E5906), American Funds Insurance Series (US0303728747), American Funds Insurance Series - Capital World Bond Fund (US0303725776), American Funds Insurance Series (US0303725024)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/American Funds International Fund JNL Series Trust | 63.568.387 | 1,4 Mrd. $ | 100,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American International Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 16.917.453 | 373,7 Mio. $ | 100,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP American International Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 13.440.372 | 296,9 Mio. $ | 100,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Balanced Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 11.257.670 | 248,7 Mio. $ | 6,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Aggressive Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 11.065.006 | 244,4 Mio. $ | 8,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Moderate Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 4.355.388 | 96,2 Mio. $ | 5,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JNL/American Funds International Fund JNL Series Trust | 100,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP American International Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 100,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American International Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 100,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Aggressive Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 8,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Balanced Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 6,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Moderate Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 5,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 120.604.276 | -4,0 % |
| 2026Q1 | 6 | -1 | 125.653.889 | -4,8 % |
| 2025Q4 | 7 | 0 | 131.961.246 | -4,3 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 137.947.349 | -2,6 % |
| 2025Q2 | 7 | 0 | 141.558.344 | -2,2 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 144.677.047 | -1,2 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 146.379.029 | -2,7 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 150.376.063 | -4,1 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 156.788.222 | -3,3 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 162.108.870 | -0,4 % |
| 2023Q4 | 7 | 162.698.003 |
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