Composition de JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund
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- Actif net
- 609,8 M $ dont 606,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 37 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 420 471 | 95,4 M $ | 15,65 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 314 349 | 56,5 M $ | 9,26 % |
| 3 | Prologis Inc | 283 409 | 38,4 M $ | 6,30 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 440 408 | 33,4 M $ | 5,47 % |
| 5 | American Tower Corp | 201 857 | 33 M $ | 5,41 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 182 782 | 26,6 M $ | 4,36 % |
| 7 | Equinix Inc | 22 870 | 23,8 M $ | 3,91 % |
| 8 | Sun Communities Inc | 165 272 | 19,8 M $ | 3,25 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 150 365 | 19 M $ | 3,11 % |
| 10 | Kimco Realty Corp | 679 120 | 17,2 M $ | 2,82 % |
| 11 | Public Storage | 49 374 | 15,7 M $ | 2,58 % |
| 12 | Essex Property Trust Inc | 53 367 | 15,6 M $ | 2,55 % |
| 13 | Host Hotels & Resorts Inc | 641 879 | 15,2 M $ | 2,50 % |
| 14 | Agree Realty Corp | 193 862 | 14,7 M $ | 2,41 % |
| 15 | BXP Inc | 219 619 | 14,6 M $ | 2,39 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 652 077 | 13,2 M $ | 2,16 % |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | 273 800 | 13,1 M $ | 2,14 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 54 545 | 12,2 M $ | 2,00 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 372 069 | 11,2 M $ | 1,84 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 457 892 | 11 M $ | 1,80 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 360 615 | 10,2 M $ | 1,68 % |
| 22 | Essential Properties Realty Trust Inc | 326 330 | 9,7 M $ | 1,60 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 142 351 | 9,2 M $ | 1,50 % |
| 24 | Realty Income Corp | 144 863 | 9 M $ | 1,47 % |
| 25 | Highwoods Properties Inc | 294 407 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 26 | Boyd Gaming Corp | 91 612 | 8,1 M $ | 1,33 % |
| 27 | Equity Residential | 105 237 | 7,1 M $ | 1,17 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 40 065 | 7,1 M $ | 1,16 % |
| 29 | SL Green Realty Corp | 115 603 | 6 M $ | 0,98 % |
| 30 | Outfront Media Inc | 158 285 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 31 | CareTrust REIT Inc | 110 964 | 4,5 M $ | 0,73 % |
| 32 | Gaming and Leisure Properties Inc | 92 704 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 33 | PACS Group Inc | 96 168 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 34 | UDR Inc | 98 425 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 35 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 158 836 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 21 034 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 37 | Hudson Pacific Properties Inc | 184 092 | 2,8 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 61,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 37,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 606,1 M $ | 100,00 % |
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