Composition de JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund
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- Actif net
- 77,2 M $ dont 76,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 38 dans 1 pays
- 10 premières
- 63,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 57 187 | 11,3 M $ | 14,65 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 42 730 | 7,7 M $ | 9,98 % |
| 3 | Prologis Inc | 39 858 | 5,3 M $ | 6,82 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 62 914 | 5,1 M $ | 6,63 % |
| 5 | Equinix Inc | 4 387 | 4,3 M $ | 5,57 % |
| 6 | American Tower Corp | 24 733 | 4,3 M $ | 5,53 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 25 643 | 3,4 M $ | 4,36 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 29 418 | 3 M $ | 3,89 % |
| 9 | Sun Communities Inc | 19 043 | 2,4 M $ | 3,11 % |
| 10 | Agree Realty Corp | 27 147 | 2 M $ | 2,65 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 8 211 | 2 M $ | 2,57 % |
| 12 | Kimco Realty Corp | 87 220 | 2 M $ | 2,54 % |
| 13 | Host Hotels & Resorts Inc | 99 598 | 1,9 M $ | 2,47 % |
| 14 | Public Storage | 6 243 | 1,7 M $ | 2,19 % |
| 15 | Weyerhaeuser Co | 64 121 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 91 313 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 8 472 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 18 | BXP Inc | 27 847 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 7 675 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 52 498 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 50 877 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 22 | Realty Income Corp | 20 286 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| 23 | UDR Inc | 26 432 | 892,9 k $ | 1,16 % |
| 24 | Equity Residential | 14 912 | 882 k $ | 1,14 % |
| 25 | Caesars Entertainment Inc | 32 487 | 858,6 k $ | 1,11 % |
| 26 | Highwoods Properties Inc | 34 606 | 740,9 k $ | 0,96 % |
| 27 | Essential Properties Realty Trust Inc | 24 174 | 733,9 k $ | 0,95 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 15 298 | 670,4 k $ | 0,87 % |
| 29 | Equity LifeStyle Properties Inc | 9 774 | 610,1 k $ | 0,79 % |
| 30 | Outfront Media Inc | 22 330 | 591,7 k $ | 0,77 % |
| 31 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13 037 | 578,5 k $ | 0,75 % |
| 32 | CareTrust REIT Inc | 15 538 | 569,5 k $ | 0,74 % |
| 33 | SL Green Realty Corp | 13 202 | 487,7 k $ | 0,63 % |
| 34 | PACS Group Inc | 14 154 | 454,6 k $ | 0,59 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 5 283 | 434,2 k $ | 0,56 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 2 979 | 377,3 k $ | 0,49 % |
| 37 | Hudson Pacific Properties Inc | 12 394 | 73,3 k $ | 0,09 % |
| 38 | Kilroy Realty Corp | 352 | 9,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 65,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 32,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 76,5 M $ | 100,00 % |
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