Portefeuille de JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund
JNL Series Trust · 38 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 77,2 M $ · Dix premières lignes : 63.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 46,4 %
- Non attribué 53,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 76,5 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 57 187 | 11,3 M $ | 14,65 % |
| Digital Realty Trust Inc | 42 730 | 7,7 M $ | 9,98 % |
| Prologis Inc | 39 858 | 5,3 M $ | 6,82 % |
| Crown Castle Inc | 62 914 | 5,1 M $ | 6,63 % |
| Equinix Inc | 4 387 | 4,3 M $ | 5,57 % |
| American Tower Corp | 24 733 | 4,3 M $ | 5,53 % |
| Extra Space Storage Inc | 25 643 | 3,4 M $ | 4,36 % |
| Iron Mountain Inc | 29 418 | 3 M $ | 3,89 % |
| Sun Communities Inc | 19 043 | 2,4 M $ | 3,11 % |
| Agree Realty Corp | 27 147 | 2 M $ | 2,65 % |
| Essex Property Trust Inc | 8 211 | 2 M $ | 2,57 % |
| Kimco Realty Corp | 87 220 | 2 M $ | 2,54 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 99 598 | 1,9 M $ | 2,47 % |
| Public Storage | 6 243 | 1,7 M $ | 2,19 % |
| Weyerhaeuser Co | 64 121 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 91 313 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| SBA Communications Corp | 8 472 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| BXP Inc | 27 847 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| Simon Property Group Inc | 7 675 | 1,4 M $ | 1,85 % |
| Invitation Homes Inc | 52 498 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| Kite Realty Group Trust | 50 877 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| Realty Income Corp | 20 286 | 1,2 M $ | 1,61 % |
| UDR Inc | 26 432 | 892,9 k $ | 1,16 % |
| Equity Residential | 14 912 | 882 k $ | 1,14 % |
| Caesars Entertainment Inc | 32 487 | 858,6 k $ | 1,11 % |
| Highwoods Properties Inc | 34 606 | 740,9 k $ | 0,96 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 24 174 | 733,9 k $ | 0,95 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 15 298 | 670,4 k $ | 0,87 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 9 774 | 610,1 k $ | 0,79 % |
| Outfront Media Inc | 22 330 | 591,7 k $ | 0,77 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 13 037 | 578,5 k $ | 0,75 % |
| CareTrust REIT Inc | 15 538 | 569,5 k $ | 0,74 % |
| SL Green Realty Corp | 13 202 | 487,7 k $ | 0,63 % |
| PACS Group Inc | 14 154 | 454,6 k $ | 0,59 % |
| Boyd Gaming Corp | 5 283 | 434,2 k $ | 0,56 % |
| Lamar Advertising Co | 2 979 | 377,3 k $ | 0,49 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 12 394 | 73,3 k $ | 0,09 % |
| Kilroy Realty Corp | 352 | 9,9 k $ | 0,01 % |