Zusammensetzung von JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund
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- Nettovermögen
- 77,2 Mio. $ davon 76,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 38 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 63,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 57.187 | 11,3 Mio. $ | 14,65 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 42.730 | 7,7 Mio. $ | 9,98 % |
| 3 | Prologis Inc | 39.858 | 5,3 Mio. $ | 6,82 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 62.914 | 5,1 Mio. $ | 6,63 % |
| 5 | Equinix Inc | 4.387 | 4,3 Mio. $ | 5,57 % |
| 6 | American Tower Corp | 24.733 | 4,3 Mio. $ | 5,53 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 25.643 | 3,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 29.418 | 3 Mio. $ | 3,89 % |
| 9 | Sun Communities Inc | 19.043 | 2,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Agree Realty Corp | 27.147 | 2 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Essex Property Trust Inc | 8.211 | 2 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Kimco Realty Corp | 87.220 | 2 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | Host Hotels & Resorts Inc | 99.598 | 1,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | Public Storage | 6.243 | 1,7 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Weyerhaeuser Co | 64.121 | 1,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 91.313 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | SBA Communications Corp | 8.472 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 18 | BXP Inc | 27.847 | 1,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Simon Property Group Inc | 7.675 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 20 | Invitation Homes Inc | 52.498 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 50.877 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | Realty Income Corp | 20.286 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | UDR Inc | 26.432 | 892.873 $ | 1,16 % |
| 24 | Equity Residential | 14.912 | 882.044,8 $ | 1,14 % |
| 25 | Caesars Entertainment Inc | 32.487 | 858.631,4 $ | 1,11 % |
| 26 | Highwoods Properties Inc | 34.606 | 740.914,5 $ | 0,96 % |
| 27 | Essential Properties Realty Trust Inc | 24.174 | 733.922,6 $ | 0,95 % |
| 28 | Omega Healthcare Investors Inc | 15.298 | 670.358,4 $ | 0,87 % |
| 29 | Equity LifeStyle Properties Inc | 9.774 | 610.093,1 $ | 0,79 % |
| 30 | Outfront Media Inc | 22.330 | 591.745 $ | 0,77 % |
| 31 | Gaming and Leisure Properties Inc | 13.037 | 578.451,7 $ | 0,75 % |
| 32 | CareTrust REIT Inc | 15.538 | 569.467,7 $ | 0,74 % |
| 33 | SL Green Realty Corp | 13.202 | 487.681,9 $ | 0,63 % |
| 34 | PACS Group Inc | 14.154 | 454.626,5 $ | 0,59 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 5.283 | 434.156,9 $ | 0,56 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 2.979 | 377.320,1 $ | 0,49 % |
| 37 | Hudson Pacific Properties Inc | 12.394 | 73.251,1 $ | 0,09 % |
| 38 | Kilroy Realty Corp | 352 | 9929,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 65,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 32,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 76,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062461