Portfolio von JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund
JNL Series Trust · 38 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 77,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 63.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 46,4 %
- Nicht zugeordnet 53,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 76,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 57.187 | 11,3 Mio. $ | 14,65 % |
| Digital Realty Trust Inc | 42.730 | 7,7 Mio. $ | 9,98 % |
| Prologis Inc | 39.858 | 5,3 Mio. $ | 6,82 % |
| Crown Castle Inc | 62.914 | 5,1 Mio. $ | 6,63 % |
| Equinix Inc | 4.387 | 4,3 Mio. $ | 5,57 % |
| American Tower Corp | 24.733 | 4,3 Mio. $ | 5,53 % |
| Extra Space Storage Inc | 25.643 | 3,4 Mio. $ | 4,36 % |
| Iron Mountain Inc | 29.418 | 3 Mio. $ | 3,89 % |
| Sun Communities Inc | 19.043 | 2,4 Mio. $ | 3,11 % |
| Agree Realty Corp | 27.147 | 2 Mio. $ | 2,65 % |
| Essex Property Trust Inc | 8.211 | 2 Mio. $ | 2,57 % |
| Kimco Realty Corp | 87.220 | 2 Mio. $ | 2,54 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 99.598 | 1,9 Mio. $ | 2,47 % |
| Public Storage | 6.243 | 1,7 Mio. $ | 2,19 % |
| Weyerhaeuser Co | 64.121 | 1,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 91.313 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| SBA Communications Corp | 8.472 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| BXP Inc | 27.847 | 1,4 Mio. $ | 1,87 % |
| Simon Property Group Inc | 7.675 | 1,4 Mio. $ | 1,85 % |
| Invitation Homes Inc | 52.498 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Kite Realty Group Trust | 50.877 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Realty Income Corp | 20.286 | 1,2 Mio. $ | 1,61 % |
| UDR Inc | 26.432 | 892.873 $ | 1,16 % |
| Equity Residential | 14.912 | 882.044,8 $ | 1,14 % |
| Caesars Entertainment Inc | 32.487 | 858.631,4 $ | 1,11 % |
| Highwoods Properties Inc | 34.606 | 740.914,5 $ | 0,96 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 24.174 | 733.922,6 $ | 0,95 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 15.298 | 670.358,4 $ | 0,87 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 9.774 | 610.093,1 $ | 0,79 % |
| Outfront Media Inc | 22.330 | 591.745 $ | 0,77 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 13.037 | 578.451,7 $ | 0,75 % |
| CareTrust REIT Inc | 15.538 | 569.467,7 $ | 0,74 % |
| SL Green Realty Corp | 13.202 | 487.681,9 $ | 0,63 % |
| PACS Group Inc | 14.154 | 454.626,5 $ | 0,59 % |
| Boyd Gaming Corp | 5.283 | 434.156,9 $ | 0,56 % |
| Lamar Advertising Co | 2.979 | 377.320,1 $ | 0,49 % |
| Hudson Pacific Properties Inc | 12.394 | 73.251,1 $ | 0,09 % |
| Kilroy Realty Corp | 352 | 9929,9 $ | 0,01 % |