Zusammensetzung von JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund
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- Nettovermögen
- 609,8 Mio. $ davon 606,1 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 37 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 59,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 420.471 | 95,4 Mio. $ | 15,65 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 314.349 | 56,5 Mio. $ | 9,26 % |
| 3 | Prologis Inc | 283.409 | 38,4 Mio. $ | 6,30 % |
| 4 | Crown Castle Inc | 440.408 | 33,4 Mio. $ | 5,47 % |
| 5 | American Tower Corp | 201.857 | 33 Mio. $ | 5,41 % |
| 6 | Extra Space Storage Inc | 182.782 | 26,6 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Equinix Inc | 22.870 | 23,8 Mio. $ | 3,91 % |
| 8 | Sun Communities Inc | 165.272 | 19,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 150.365 | 19 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Kimco Realty Corp | 679.120 | 17,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Public Storage | 49.374 | 15,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | Essex Property Trust Inc | 53.367 | 15,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 13 | Host Hotels & Resorts Inc | 641.879 | 15,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 14 | Agree Realty Corp | 193.862 | 14,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | BXP Inc | 219.619 | 14,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | Healthcare Realty Trust Inc | 652.077 | 13,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | 273.800 | 13,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | Simon Property Group Inc | 54.545 | 12,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Invitation Homes Inc | 372.069 | 11,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Weyerhaeuser Co | 457.892 | 11 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Kite Realty Group Trust | 360.615 | 10,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Essential Properties Realty Trust Inc | 326.330 | 9,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | Equity LifeStyle Properties Inc | 142.351 | 9,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Realty Income Corp | 144.863 | 9 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Highwoods Properties Inc | 294.407 | 8,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Boyd Gaming Corp | 91.612 | 8,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Equity Residential | 105.237 | 7,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | SBA Communications Corp | 40.065 | 7,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | SL Green Realty Corp | 115.603 | 6 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Outfront Media Inc | 158.285 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | CareTrust REIT Inc | 110.964 | 4,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Gaming and Leisure Properties Inc | 92.704 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | PACS Group Inc | 96.168 | 4,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | UDR Inc | 98.425 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 158.836 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 21.034 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Hudson Pacific Properties Inc | 184.092 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 61,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 37,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 606,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000062461