Composition de JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund
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- Actif net
- 642,6 M $ dont 643 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- 10 premières
- 100,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 19 853 513 | 306,5 M $ | 47,70 % |
| 2 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 3 119 148 | 173,1 M $ | 26,93 % |
| 3 | JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 6 306 201 | 163,5 M $ | 25,44 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 643 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028040