Fonds détenteurs de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
ISIN US46644W4437 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 0 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 559,2 M € 637,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund JNL Series Trust | 6 306 201 | 163,5 M $ | 25,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 4 125 358 | 106,9 M $ | 2,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 2 884 924 | 74,8 M $ | 2,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2 819 849 | 73,1 M $ | 2,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 2 524 934 | 65,4 M $ | 3,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2 038 605 | 52,8 M $ | 1,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1 807 893 | 46,9 M $ | 3,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 888 359 | 23 M $ | 1,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 760 872 | 19,7 M $ | 1,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 231 144 | 6 M $ | 1,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 193 119 | 5 M $ | 0,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund JNL Series Trust | 25,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 3,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 2,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 2,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 1,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 1,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 1,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | +1 | 24 581 259 | +28,6 % |
| 2026Q2 | 10 | 19 119 374 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-multi-manager-small-cap-value-fund-US46644W4437