Fonds mit JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund
ISIN US46644W4437 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 0 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 559,2 Mio. € 637,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund JNL Series Trust | 6.306.201 | 163,5 Mio. $ | 25,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 4.125.358 | 106,9 Mio. $ | 2,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 2.884.924 | 74,8 Mio. $ | 2,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2.819.849 | 73,1 Mio. $ | 2,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 2.524.934 | 65,4 Mio. $ | 3,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2.038.605 | 52,8 Mio. $ | 1,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1.807.893 | 46,9 Mio. $ | 3,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 888.359 | 23 Mio. $ | 1,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 760.872 | 19,7 Mio. $ | 1,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 231.144 | 6 Mio. $ | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 193.119 | 5 Mio. $ | 0,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund JNL Series Trust | 25,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 3,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 2,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 2,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 1,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 1,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | +1 | 24.581.259 | +28,6 % |
| 2026Q2 | 10 | 19.119.374 |
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Titelia. „Fonds mit JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/jnl-multi-manager-small-cap-value-fund-US46644W4437