Titelia

Portfolio von JNL Moderate Allocation Fund

JNL Series Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,8 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 58.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US301,8 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
JNL/DoubleLine Total Return Fund 10.533.076125 Mio. $7,04 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 6.375.885121,8 Mio. $6,86 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 8.874.705120,2 Mio. $6,77 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 7.589.669115,4 Mio. $6,50 %
JNL/PPM America Total Return Fund 7.300.159102,3 Mio. $5,76 %
JNL/PIMCO Income Fund 7.704.202102,1 Mio. $5,75 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 3.216.84598,5 Mio. $5,55 %
Jackson Credit Opportunities Fund 9.136.45696,8 Mio. $5,45 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 6.263.43488,3 Mio. $4,97 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 3.173.97875,2 Mio. $4,23 %
JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 5.354.92770,7 Mio. $3,98 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 4.263.68569,9 Mio. $3,94 %
JNL/Newton Equity Income Fund 1.330.94955,8 Mio. $3,14 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 5.006.55255,4 Mio. $3,12 %
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 5.268.99253,5 Mio. $3,01 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 2.526.24050,8 Mio. $2,86 %
JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 2.529.14046,3 Mio. $2,60 %
Jackson Real Assets Fund 3.997.22244,2 Mio. $2,49 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 1.066.11737,6 Mio. $2,12 %
JNL/WMC Equity Income Fund 1.603.11637,2 Mio. $2,09 %
JNL/PIMCO Real Return Fund 2.081.50826,6 Mio. $1,50 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1.965.09026,5 Mio. $1,49 %
JNL/T. Rowe Price U.S. High Yield Fund 1.961.08326,5 Mio. $1,49 %
JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 1.638.64823,4 Mio. $1,32 %
JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 2.096.31420,9 Mio. $1,18 %
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 1.091.06118,8 Mio. $1,06 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 790.76017,9 Mio. $1,01 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 829.57417,8 Mio. $1,00 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 367.59516,4 Mio. $0,92 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 157.61315,6 Mio. $0,88 %