Fonds mit JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
ISIN US46649U6579 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 120,2 Mio. € 136,9 Mio. $
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 3.090.394 | 103,7 Mio. $ | 5,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 991.440 | 33,3 Mio. $ | 6,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 6,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 5,72 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 2 | 0 | 4.081.834 | -4,1 % |
| 2026Q2 | 2 | 4.255.272 |
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Titelia. „Fonds mit JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/aktien/jnl-t-rowe-price-capital-appreciation-fund-US46649U6579