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Zusammensetzung von JNL Conservative Allocation Fund

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Nettovermögen
547,6 Mio. $ davon 547,9 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
Positionen
25 in 1 Ländern
Zehn größte
73,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1JNL/DoubleLine Total Return Fund 5.213.62961,9 Mio. $11,30 %
2JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3.688.02156,1 Mio. $10,24 %
3JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 3.950.70853,5 Mio. $9,77 %
4JNL/PPM America Total Return Fund 3.616.44250,7 Mio. $9,26 %
5JNL/PIMCO Income Fund 3.317.28444 Mio. $8,03 %
6JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 1.038.42831,8 Mio. $5,81 %
7Jackson Credit Opportunities Fund 2.751.57329,2 Mio. $5,33 %
8JNL Multi-Manager Alternative Fund 1.984.08228 Mio. $5,11 %
9JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 2.062.35727,2 Mio. $4,97 %
10JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 1.177.41622,5 Mio. $4,11 %
11JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 1.549.16717,1 Mio. $3,13 %
12JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 1.624.43216,5 Mio. $3,01 %
13JNL/PIMCO Real Return Fund 1.282.99216,4 Mio. $3,00 %
14Jackson Real Assets Fund 1.181.74713,1 Mio. $2,38 %
15JNL/Causeway International Value Select Fund 462.96111 Mio. $2,00 %
16JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 808.23010,9 Mio. $1,99 %
17JNL/WCM Focused International Equity Fund 575.6709,4 Mio. $1,72 %
18JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 452.6099,1 Mio. $1,66 %
19JNL/T. Rowe Price U.S. High Yield Fund 604.2298,2 Mio. $1,49 %
20JNL/Newton Equity Income Fund 171.2627,2 Mio. $1,31 %
21JNL/PPM America High Yield Bond Fund 318.9846,9 Mio. $1,25 %
22JNL/WMC Equity Income Fund 240.5145,6 Mio. $1,02 %
23JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 241.7675,5 Mio. $1,00 %
24JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 37.2173,7 Mio. $0,67 %
25JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 244.0902,7 Mio. $0,50 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten25547,9 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068120