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Zusammensetzung von JNL Conservative Allocation Fund

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Nettovermögen
546 Mio. $ davon 537,8 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
24 in 1 Ländern
Zehn größte
72,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1JNL/DoubleLine Total Return Fund 4.937.01358,8 Mio. $10,78 %
2JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3.515.93153,9 Mio. $9,87 %
3JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund 3.766.95751,5 Mio. $9,43 %
4JNL/PPM America Total Return Fund 3.447.97748,8 Mio. $8,93 %
5JNL/PIMCO Income Fund 3.164.36342,8 Mio. $7,85 %
6JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 991.44033,3 Mio. $6,09 %
7Jackson Credit Opportunities Fund 2.751.57329,8 Mio. $5,45 %
8JNL Multi-Manager Alternative Fund 1.984.08228,9 Mio. $5,29 %
9JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 1.966.85626,6 Mio. $4,88 %
10JNL Multi-Manager Select Equity Fund 1.127.00223,8 Mio. $4,37 %
11JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 1.486.89319 Mio. $3,49 %
12JNL/PIMCO Real Return Fund 1.223.57815,9 Mio. $2,91 %
13JNL/PPM America High Yield Bond Fund 667.23614,7 Mio. $2,69 %
14Jackson Real Assets Fund 1.181.74713,4 Mio. $2,45 %
15JNL/Causeway International Value Select Fund 443.00911,9 Mio. $2,18 %
16JNL/WCM Focused International Equity Fund 550.72710,7 Mio. $1,95 %
17JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 770.62010,6 Mio. $1,94 %
18JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 431.1619,5 Mio. $1,73 %
19JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 780.2098 Mio. $1,46 %
20JNL/Newton Equity Income Fund 164.0817,6 Mio. $1,40 %
21JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 231.1446 Mio. $1,10 %
22JNL/WMC Equity Income Fund 229.9555,7 Mio. $1,04 %
23JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 35.5034,1 Mio. $0,75 %
24JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 232.7672,6 Mio. $0,48 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

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Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten24537,8 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068120