Titelia

Portfolio von JNL Conservative Allocation Fund

JNL Series Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 547,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 73.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US25547,9 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
JNL/DoubleLine Total Return Fund 5.213.62961,9 Mio. $11,30 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3.688.02156,1 Mio. $10,24 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 3.950.70853,5 Mio. $9,77 %
JNL/PPM America Total Return Fund 3.616.44250,7 Mio. $9,26 %
JNL/PIMCO Income Fund 3.317.28444 Mio. $8,03 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 1.038.42831,8 Mio. $5,81 %
Jackson Credit Opportunities Fund 2.751.57329,2 Mio. $5,33 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 1.984.08228 Mio. $5,11 %
JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 2.062.35727,2 Mio. $4,97 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 1.177.41622,5 Mio. $4,11 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 1.549.16717,1 Mio. $3,13 %
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 1.624.43216,5 Mio. $3,01 %
JNL/PIMCO Real Return Fund 1.282.99216,4 Mio. $3,00 %
Jackson Real Assets Fund 1.181.74713,1 Mio. $2,38 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 462.96111 Mio. $2,00 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 808.23010,9 Mio. $1,99 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 575.6709,4 Mio. $1,72 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 452.6099,1 Mio. $1,66 %
JNL/T. Rowe Price U.S. High Yield Fund 604.2298,2 Mio. $1,49 %
JNL/Newton Equity Income Fund 171.2627,2 Mio. $1,31 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 318.9846,9 Mio. $1,25 %
JNL/WMC Equity Income Fund 240.5145,6 Mio. $1,02 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 241.7675,5 Mio. $1,00 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 37.2173,7 Mio. $0,67 %
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 244.0902,7 Mio. $0,50 %