Titelia

Portefeuille de JNL Conservative Allocation Fund

JNL Series Trust · 25 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 547,6 M $ · Dix premières lignes : 73.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US25547,9 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
JNL/DoubleLine Total Return Fund 5 213 62961,9 M $11,30 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3 688 02156,1 M $10,24 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 3 950 70853,5 M $9,77 %
JNL/PPM America Total Return Fund 3 616 44250,7 M $9,26 %
JNL/PIMCO Income Fund 3 317 28444 M $8,03 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 1 038 42831,8 M $5,81 %
Jackson Credit Opportunities Fund 2 751 57329,2 M $5,33 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 1 984 08228 M $5,11 %
JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 2 062 35727,2 M $4,97 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 1 177 41622,5 M $4,11 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 1 549 16717,1 M $3,13 %
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 1 624 43216,5 M $3,01 %
JNL/PIMCO Real Return Fund 1 282 99216,4 M $3,00 %
Jackson Real Assets Fund 1 181 74713,1 M $2,38 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 462 96111 M $2,00 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 808 23010,9 M $1,99 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 575 6709,4 M $1,72 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 452 6099,1 M $1,66 %
JNL/T. Rowe Price U.S. High Yield Fund 604 2298,2 M $1,49 %
JNL/Newton Equity Income Fund 171 2627,2 M $1,31 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 318 9846,9 M $1,25 %
JNL/WMC Equity Income Fund 240 5145,6 M $1,02 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 241 7675,5 M $1,00 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 37 2173,7 M $0,67 %
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 244 0902,7 M $0,50 %