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Composition de JNL Conservative Allocation Fund

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Actif net
546 M $ dont 537,8 M $ en actions, soit 98,5 %
Positions
24 dans 1 pays
10 premières
72,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1JNL/DoubleLine Total Return Fund 4 937 01358,8 M $10,78 %
2JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3 515 93153,9 M $9,87 %
3JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund 3 766 95751,5 M $9,43 %
4JNL/PPM America Total Return Fund 3 447 97748,8 M $8,93 %
5JNL/PIMCO Income Fund 3 164 36342,8 M $7,85 %
6JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund 991 44033,3 M $6,09 %
7Jackson Credit Opportunities Fund 2 751 57329,8 M $5,45 %
8JNL Multi-Manager Alternative Fund 1 984 08228,9 M $5,29 %
9JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 1 966 85626,6 M $4,88 %
10JNL Multi-Manager Select Equity Fund 1 127 00223,8 M $4,37 %
11JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 1 486 89319 M $3,49 %
12JNL/PIMCO Real Return Fund 1 223 57815,9 M $2,91 %
13JNL/PPM America High Yield Bond Fund 667 23614,7 M $2,69 %
14Jackson Real Assets Fund 1 181 74713,4 M $2,45 %
15JNL/Causeway International Value Select Fund 443 00911,9 M $2,18 %
16JNL/WCM Focused International Equity Fund 550 72710,7 M $1,95 %
17JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 770 62010,6 M $1,94 %
18JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 431 1619,5 M $1,73 %
19JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 780 2098 M $1,46 %
20JNL/Newton Equity Income Fund 164 0817,6 M $1,40 %
21JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 231 1446 M $1,10 %
22JNL/WMC Equity Income Fund 229 9555,7 M $1,04 %
23JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 35 5034,1 M $0,75 %
24JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 232 7672,6 M $0,48 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis24537,8 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de JNL Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068120