Fonds détenteurs de JNL/PIMCO Real Return Fund
ISIN US46648L1614 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 142 M € 161,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 3 576 799 | 46,4 M $ | 1,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 3 384 879 | 43,9 M $ | 2,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 2 292 596 | 29,7 M $ | 4,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 1 999 430 | 25,9 M $ | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 1 223 578 | 15,9 M $ | 2,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 4,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Conservative Allocation Fund JNL Series Trust | 2,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 2,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Allocation Fund JNL Series Trust | 1,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Moderate Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 1,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 12 477 283 | -4,2 % |
| 2026Q2 | 5 | 13 024 402 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/PIMCO Real Return Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-pimco-real-return-fund-US46648L1614