Titelia

Portefeuille de JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund

JNL Series Trust · 31 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 601,2 M $ · Dix premières lignes : 69.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
US31601,7 M $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
JNL/DoubleLine Total Return Fund 4 829 25557,3 M $9,54 %
JNL/PPM America Total Return Fund 3 860 39254,1 M $9,00 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3 551 62954 M $8,98 %
JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 3 494 62652,8 M $8,78 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 3 562 14648,2 M $8,02 %
JNL/PIMCO Income Fund 3 167 31342 M $6,98 %
JNL/PIMCO Real Return Fund 2 346 84230 M $5,00 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 1 955 43127,6 M $4,58 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1 992 59426,9 M $4,47 %
JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 1 787 99925,5 M $4,24 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 978 69121,1 M $3,50 %
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 1 873 28221 M $3,49 %
Jackson Credit Opportunities Fund 1 275 70113,5 M $2,25 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 443 68710,5 M $1,75 %
Jackson Real Assets Fund 922 44110,2 M $1,70 %
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 479 6419,2 M $1,52 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 252 4588,9 M $1,48 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 427 6238,6 M $1,43 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 788 3888,4 M $1,39 %
JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 285 5378,1 M $1,35 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 78 6017,8 M $1,29 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 674 8987,5 M $1,24 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 450 3387,4 M $1,23 %
JNL/Newton Equity Income Fund 172 6867,2 M $1,21 %
JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 360 3077 M $1,17 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 110 9306,4 M $1,07 %
JNL/William Blair International Leaders Fund 428 0926,2 M $1,03 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 197 4964,5 M $0,74 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 93 9104,2 M $0,70 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 141 0343,1 M $0,51 %
JNL/Lazard International Quality Growth Fund 204 1262,7 M $0,46 %