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Composition de JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund

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Actif net
611,5 M $ dont 612 M $ en actions, soit 100,1 %
Positions
30 dans 1 pays
10 premières
67,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1JNL/DoubleLine Total Return Fund 4 716 87156,2 M $9,19 %
2JNL/PPM America Total Return Fund 3 770 72553,3 M $8,72 %
3JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 3 468 89053,1 M $8,69 %
4JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 3 413 35651,8 M $8,47 %
5JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund 3 479 51447,6 M $7,78 %
6JNL/PIMCO Income Fund 3 094 19341,9 M $6,85 %
7JNL/PIMCO Real Return Fund 2 292 59629,7 M $4,86 %
8JNL Multi-Manager Alternative Fund 1 955 43128,5 M $4,65 %
9JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 1 946 37126,7 M $4,37 %
10JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 1 746 63925,3 M $4,14 %
11JNL/PPM America High Yield Bond Fund 956 21521,1 M $3,44 %
12JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund 1 829 79620,7 M $3,38 %
13Jackson Credit Opportunities Fund 1 275 70113,8 M $2,26 %
14JNL/Causeway International Value Select Fund 434 74611,7 M $1,91 %
15Jackson Real Assets Fund 922 44110,4 M $1,70 %
16JNL Multi-Manager International Equity Fund 601 62410 M $1,64 %
17JNL Multi-Manager Select Equity Fund 469 2439,9 M $1,62 %
18JNL/T. Rowe Price Value Fund 247 1609,6 M $1,57 %
19JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 770 4099,4 M $1,54 %
20JNL/Fidelity Institutional AM & JPMorgan Large Cap Growth Fund 278 9819,3 M $1,52 %
21JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 417 5949,2 M $1,50 %
22JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 76 7178,8 M $1,45 %
23JNL/WCM Focused International Equity Fund 440 6538,5 M $1,39 %
24JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 661 3918,5 M $1,39 %
25JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 108 6828 M $1,31 %
26JNL/Newton Equity Income Fund 169 0627,9 M $1,29 %
27JNL/MFS Equity Income Fund 352 4427,5 M $1,23 %
28JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 91 7955,1 M $0,83 %
29JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 193 1195 M $0,82 %
30JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 138 0213,4 M $0,55 %

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Répartition par secteur

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis30612 M $100,00 %
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