Fonds détenteurs de JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund
ISIN US46649U5662 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 7
- Dont ETF
- 0 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 257,8 M € 293,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 816 949 | 60,2 M $ | 1,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 780 285 | 57,5 M $ | 2,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 740 038 | 54,5 M $ | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 547 308 | 40,3 M $ | 2,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 513 446 | 37,8 M $ | 2,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 478 759 | 35,3 M $ | 1,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 108 682 | 8 M $ | 1,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund JNL Series Trust | 2,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Aggressive Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Growth Allocation Fund JNL Series Trust | 2,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund JNL Series Trust | 1,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund JNL Series Trust | 1,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Growth Fund JNL Series Trust | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund JNL Series Trust | 1,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 3 985 467 | -2,0 % |
| 2026Q2 | 7 | 4 065 429 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund ». https://titelia.com/fr/actions/jnl-mellon-nasdaq-100-index-fund-US46649U5662