Titelia

Portefeuille de JNL Growth Allocation Fund

JNL Series Trust · 30 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 2,6 Md $ · Dix premières lignes : 59.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US302,6 Md $100,00 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 14 474 412276,5 M $10,48 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 8 721 760206,6 M $7,84 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 11 113 894182,3 M $6,91 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 14 994 191165,8 M $6,29 %
JNL/Newton Equity Income Fund 3 648 775153,1 M $5,80 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 3 784 421133,3 M $5,06 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 5 985 474120,3 M $4,56 %
JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 7 843 524112,2 M $4,26 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 10 486 306111,3 M $4,22 %
JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 5 968 243109,2 M $4,14 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 6 822 64496,1 M $3,65 %
JNL/DoubleLine Total Return Fund 7 871 92193,4 M $3,54 %
Jackson Credit Opportunities Fund 8 679 60092 M $3,49 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 927 40591,5 M $3,47 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 5 672 51286,2 M $3,27 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 2 948 87266,7 M $2,53 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1 384 20461,7 M $2,34 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 4 421 70659,9 M $2,27 %
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 3 202 61255,1 M $2,09 %
JNL/WMC Equity Income Fund 2 321 34253,8 M $2,04 %
JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 5 015 82650 M $1,89 %
Jackson Real Assets Fund 4 400 00048,6 M $1,84 %
JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 576 70543 M $1,63 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 666 50338,5 M $1,46 %
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund 2 921 99532,6 M $1,24 %
JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 2 012 83126,6 M $1,01 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 938 35220,5 M $0,78 %
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 1 988 37420,2 M $0,77 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 865 94318,6 M $0,71 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 975 23813,2 M $0,50 %