Titelia

Portfolio von JNL Growth Allocation Fund

JNL Series Trust · 30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 2,6 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 59.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US302,6 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund 14.474.412276,5 Mio. $10,48 %
JNL/Causeway International Value Select Fund 8.721.760206,6 Mio. $7,84 %
JNL/WCM Focused International Equity Fund 11.113.894182,3 Mio. $6,91 %
JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund 14.994.191165,8 Mio. $6,29 %
JNL/Newton Equity Income Fund 3.648.775153,1 Mio. $5,80 %
JNL/T. Rowe Price Value Fund 3.784.421133,3 Mio. $5,06 %
JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 5.985.474120,3 Mio. $4,56 %
JNL Multi-Manager International Small Cap Fund 7.843.524112,2 Mio. $4,26 %
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund 10.486.306111,3 Mio. $4,22 %
JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund 5.968.243109,2 Mio. $4,14 %
JNL Multi-Manager Alternative Fund 6.822.64496,1 Mio. $3,65 %
JNL/DoubleLine Total Return Fund 7.871.92193,4 Mio. $3,54 %
Jackson Credit Opportunities Fund 8.679.60092 Mio. $3,49 %
JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund 927.40591,5 Mio. $3,47 %
JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 5.672.51286,2 Mio. $3,27 %
JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 2.948.87266,7 Mio. $2,53 %
JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 1.384.20461,7 Mio. $2,34 %
JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 4.421.70659,9 Mio. $2,27 %
JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 3.202.61255,1 Mio. $2,09 %
JNL/WMC Equity Income Fund 2.321.34253,8 Mio. $2,04 %
JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund 5.015.82650 Mio. $1,89 %
Jackson Real Assets Fund 4.400.00048,6 Mio. $1,84 %
JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 576.70543 Mio. $1,63 %
JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund 666.50338,5 Mio. $1,46 %
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund 2.921.99532,6 Mio. $1,24 %
JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund 2.012.83126,6 Mio. $1,01 %
JNL/JPMorgan U.S. Value Fund 938.35220,5 Mio. $0,78 %
JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund 1.988.37420,2 Mio. $0,77 %
JNL/PPM America High Yield Bond Fund 865.94318,6 Mio. $0,71 %
JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 975.23813,2 Mio. $0,50 %